有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月9日)
(2021年11月30日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,446,729,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,385,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,435,344,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,941,007,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,363 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,826,731,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,352,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,799,379,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,353,228,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7295 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,295 | 円) |
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