有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/10-2022/11/09)
(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,046,330,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,605,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,039,725,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,416,696,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9492 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,492 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,746,326,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,594,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,616,731,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,088,787,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8184 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,184 | 円) |
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