有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(2016年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 12,072,074,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,483,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,059,591,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,969,290,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,056 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,726,075,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,713,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,500,361,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,200,459,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3194 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,194 | 円) |
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