有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月10日-平成30年5月9日)
(2018年5月31日現在)
スーパーバランス(毎月分配型)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
スーパーバランス(毎月分配型)
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 9,433,874,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,571,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,410,302,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,389,288,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,262 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,376,336,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,107,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,358,229,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,015,473,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4671 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,671 | 円) |
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