有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)
(2015年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 13,801,490,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,192,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,762,297,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,743,297,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,742 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,229,478,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,456,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,667,021,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,478,652,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4263 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,263 | 円) |
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