有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)
(2018年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 9,033,454,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,466,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,019,988,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,853,532,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8311 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,311 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,119,829,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,123,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,990,705,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,757,888,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4693 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,693 | 円) |
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