有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月10日-令和4年5月9日)
(2022年5月31日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,302,487,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,713,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,280,774,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,625,951,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9547 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,547 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,876,444,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,970,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,858,474,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,290,058,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,807 | 円) |
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