有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)
(平成26年5月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 18,264,909,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,841,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,205,067,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,802,371,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7340 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,340 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,731,578,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,343,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,390,235,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,322,853,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1678 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,678 | 円) |
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