有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(平成27年5月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 16,146,598,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,739,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,098,859,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,731,169,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9079 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,079 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,051,433,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,385,157,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,666,275,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,592,477,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4741 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,741 | 円) |
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