有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/10-2023/11/09)
(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,216,531,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,492,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,186,038,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,001,683,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,263 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,794,441,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,424,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,609,016,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,745,069,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0433 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,433 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
