有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/10-2023/05/09)
(2023年5月31日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,002,159,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,102,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,995,056,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,250,519,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9648 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,648 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,583,672,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,612,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,542,059,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,924,834,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8948 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,948 | 円) |
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