有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/10-2024/05/09)
(2024年5月31日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,663,951,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,006,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,654,945,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,738,049,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,361 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,206,739,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,643,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,124,096,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,673,286,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2908 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,908 | 円) |
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