有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/10-2024/11/11)
(2024年11月29日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,296,076,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,445,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,289,631,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,603,686,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1039 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,039 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,742,872,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,020,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,667,852,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,490,539,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2758 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,758 | 円) |
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