有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/09)
(2025年5月30日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 6,844,194,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,548,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,835,646,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,539,516,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0453 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,453 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,445,511,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,839,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,418,672,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,329,488,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,261 | 円) |
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