有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/10-2025/11/10)
(2025年11月28日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,635,992,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,858,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,624,133,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,396,722,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1919 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,919 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,231,272,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,468,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,082,804,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,208,827,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7539 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,539 | 円) |
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