有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,070,324,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,903,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,063,420,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,225,751,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2952 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,952 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
スーパーバランス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,445,480,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,524,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,373,956,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,086,003,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0556 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,556 | 円) |
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