有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(2020年5月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,319,349,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,740,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,313,608,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,456,911,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7734 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,734 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,760,993,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,499,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,709,494,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,927,471,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4537 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,537 | 円) |
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