有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月10日-令和1年5月9日)
(2019年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 8,365,860,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,613,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,349,247,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,388,798,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8037 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,037 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,182,010,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 689,208,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,492,802,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,556,800,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4249 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,249 | 円) |
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