有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)
(平成26年11月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 18,141,866,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,562,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,085,303,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,361,028,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8466 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,466 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,688,160,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,388,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,357,772,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,641,569,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3492 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,492 | 円) |
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