有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)
(平成29年11月30日現在)
スーパーバランス(毎月分配型)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
スーパーバランス(毎月分配型)
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 10,494,892,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,338,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,480,554,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,028,168,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8713 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,713 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,494,174,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,770,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,299,403,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,447,191,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,236 | 円) |
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