有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月10日-平成28年11月9日)
(平成28年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 11,341,283,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,189,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,326,094,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,231,489,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7958 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,958 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,137,781,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,119,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,925,661,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,673,106,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,376 | 円) |
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