有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)
(平成29年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 10,850,694,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,919,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,828,775,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,180,741,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8216 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,216 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,850,745,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,016,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,597,729,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,116,171,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,057 | 円) |
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