純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	154	本	1,879,681,252,715	円
	単位型	21	本	416,164,712,354	円
公社債投資信託	単位型	17	本	24,919,048,308	円
合計		192	本	2,320,765,013,377	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型154本1,879,681,252,715円単位型21本416,164,712,354円公社債投資信託単位型17本24,919,048,308円合計192本2,320,765,013,377円

2026/02/06 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

2026/02/06 9:01

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2026/02/06 9:01

#4 投資制限（連結）

③信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④同一銘柄の投資信託証券への投資制限

2026/02/06 9:01

#5 投資対象（連結）

③投資制限
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

2026/02/06 9:01

#6 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,703,733	1.29
合計(純資産総額)		7,624,133,533	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券香港17,139,4870.22投資証券アメリカ1,219,980,53116.00 オーストラリア97,045,0961.27 フランス40,031,3020.53 イギリス26,182,6000.34 シンガポール24,847,1370.33 日本11,197,5000.15 ベルギー4,557,0340.06 オランダ1,559,0360.02 小計1,425,400,23618.70親投資信託受益証券日本6,082,890,07779.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―98,703,7331.29合計(純資産総額)7,624,133,533100.00

2026/02/06 9:01

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--505,471505,471505,471当期末残高83,0403,092,0012,012,0235,187,0649,701,848 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△395	△395	9,195,981
当期変動額
剰余金の配当			△407,562
当期純利益			913,033
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	371	371	371
当期変動額合計	371	371	505,842
当期末残高	△23	△23	9,701,824

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2026/02/06 9:01

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,701,824	9,639,487
普通株式に係る純資産額(千円)	9,701,824	9,639,487

e border="0" width="633"> 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/06 9:01

#9 注記表（連結）

 

第39期特定期間末2025年 5月 9日現在			第40期特定期間末2025年11月10日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数	6,557,666,257口	1.	特定期間の末日における受益権の総数	6,414,232,900口
2.	1口当たり純資産額	1.0360円	2.	1口当たり純資産額	1.1656円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,360円)		(10,000口当たり純資産額)	(11,656円)

e border="0" width="660">第39期特定期間末
2025年 5月 9日現在第40期特定期間末

2026/02/06 9:01

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
スーパーバランス(毎月分配型)

2026/02/06 9:01

#11 純資産額計算書（連結）

(2025年11月28日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)

2026/02/06 9:01

#12 設定及び解約の実績（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,935,922	2.28
合計(純資産総額)		6,082,804,060	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,407,569,62039.58 アメリカ575,144,4219.46 イギリス39,952,1820.66 ドイツ37,819,6530.62 オーストラリア35,300,2440.58 シンガポール31,608,6490.52 香港21,954,7840.36 スイス19,483,7250.32 フィンランド18,796,2460.31 カナダ16,259,0240.27 フランス15,987,1020.26 イタリア9,200,4950.15 スペイン9,172,6500.15 スウェーデン5,912,0020.10 小計3,244,160,79753.33国債証券アメリカ1,092,224,16917.96 中国289,540,1794.76 日本239,298,2603.93 スペイン207,843,9243.42 イタリア160,162,3002.63 イギリス117,665,0611.93 ドイツ101,204,8451.66 フランス97,300,5541.60 オランダ50,650,0560.83 メキシコ46,320,5000.76 オーストラリア42,617,8630.70 カナダ33,616,6660.55 アイルランド26,202,1560.43 オーストリア16,369,9690.27 ポーランド16,246,2600.27 ポルトガル15,582,3700.26 マレーシア13,352,7170.22 シンガポール10,773,5890.18 イスラエル8,615,2790.14 ニュージーランド7,133,9950.12 ノルウェー4,269,1960.07 スウェーデン4,037,3310.07 ベルギー3,492,1680.06 小計2,604,519,40742.82特殊債券オーストラリア11,627,6450.19社債券フィンランド49,407,0490.81 オランダ18,534,0960.30 オーストラリア15,619,1440.26 小計83,560,2891.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―138,935,9222.28合計(純資産総額)6,082,804,060100.00 
その他の資産の投資状況

2026/02/06 9:01

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,955,3459,552,621前払費用173,318234,646未収委託者報酬1,835,7031,826,296未収運用受託報酬431,223405,189未収投資助言報酬9,4642,915その他8,8324,723流動資産合計11,413,88612,026,392固定資産  有形固定資産  建物※1557,378※1507,278器具備品※1241,461※1163,332建設仮勘定-5,198有形固定資産合計798,839675,809無形固定資産  ソフトウェア241,134184,197ソフトウェア仮勘定2,431-無形固定資産合計243,565184,197投資その他の資産  投資有価証券3,9661,913長期差入保証金300,000300,000長期前払費用3,6581,624前払年金費用474,192505,299繰延税金資産6,588-投資その他の資産合計788,405808,836固定資産合計1,830,8111,668,843資産合計13,244,69813,695,236       

		(単位:千円)
負債合計	3,542,873	4,055,748
純資産の部
株主資本

e border="0" width="609">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/06 9:01

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2026/02/06 9:01

#15 運用体制（連結）

・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報・運用担当者等に係る事項がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2026/02/06 9:01

#16 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年11月28日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。

2026/02/06 9:01

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	93,890,122
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2025年11月10日現在資産の部 流動資産 預金51,427,224コール・ローン80,323,995株式3,161,038,802国債証券2,554,748,377特殊債券11,519,991社債券81,989,302未収入金91,360,879未収配当金23,065,576未収利息19,008,661前払費用8,638,052流動資産合計6,083,120,859資産合計6,083,120,859負債の部 流動負債 未払金93,890,122流動負債合計93,890,122負債合計93,890,122純資産の部 元本等 元本2,227,201,081剰余金 剰余金又は欠損金(△)3,762,029,656元本等合計5,989,230,737純資産合計5,989,230,737負債純資産合計6,083,120,859 
注記表

2026/02/06 9:01