有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/10-2025/11/10)

(4)【設定及び解約の実績】
スーパーバランス(毎月分配型)
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	2016年11月10日～2017年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277
第24期特定期間	2017年 5月10日～2017年11月 9日	23,986,951	1,192,220,845
第25期特定期間	2017年11月10日～2018年 5月 9日	19,210,332	706,894,798
第26期特定期間	2018年 5月10日～2018年11月 9日	20,785,260	536,770,658
第27期特定期間	2018年11月10日～2019年 5月 9日	17,830,370	474,420,874
第28期特定期間	2019年 5月10日～2019年11月11日	16,263,964	545,635,902
第29期特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	15,272,074	491,706,425
第30期特定期間	2020年 5月12日～2020年11月 9日	14,838,065	337,839,524
第31期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月10日	20,194,950	751,251,712
第32期特定期間	2021年 5月11日～2021年11月 9日	11,406,809	445,379,296
第33期特定期間	2021年11月10日～2022年 5月 9日	28,939,504	328,521,766
第34期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 9日	25,416,433	264,828,842
第35期特定期間	2022年11月10日～2023年 5月 9日	27,769,878	178,798,738
第36期特定期間	2023年 5月10日～2023年11月 9日	26,940,221	272,669,957
第37期特定期間	2023年11月10日～2024年 5月 9日	15,966,991	300,457,786
第38期特定期間	2024年 5月10日～2024年11月11日	38,613,355	189,773,768
第39期特定期間	2024年11月12日～2025年 5月 9日	82,473,393	129,011,396
第40期特定期間	2025年 5月10日～2025年11月10日	32,651,002	176,084,359

 
 
(参考)
(1)投資状況
スーパーバランス マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,407,569,620	39.58
	アメリカ	575,144,421	9.46
	イギリス	39,952,182	0.66
	ドイツ	37,819,653	0.62
	オーストラリア	35,300,244	0.58
	シンガポール	31,608,649	0.52
	香港	21,954,784	0.36
	スイス	19,483,725	0.32
	フィンランド	18,796,246	0.31
	カナダ	16,259,024	0.27
	フランス	15,987,102	0.26
	イタリア	9,200,495	0.15
	スペイン	9,172,650	0.15
	スウェーデン	5,912,002	0.10
	小計	3,244,160,797	53.33
国債証券	アメリカ	1,092,224,169	17.96
	中国	289,540,179	4.76
	日本	239,298,260	3.93
	スペイン	207,843,924	3.42
	イタリア	160,162,300	2.63
	イギリス	117,665,061	1.93
	ドイツ	101,204,845	1.66
	フランス	97,300,554	1.60
	オランダ	50,650,056	0.83
	メキシコ	46,320,500	0.76
	オーストラリア	42,617,863	0.70
	カナダ	33,616,666	0.55
	アイルランド	26,202,156	0.43
	オーストリア	16,369,969	0.27
	ポーランド	16,246,260	0.27
	ポルトガル	15,582,370	0.26
	マレーシア	13,352,717	0.22
	シンガポール	10,773,589	0.18
	イスラエル	8,615,279	0.14
	ニュージーランド	7,133,995	0.12
	ノルウェー	4,269,196	0.07
	スウェーデン	4,037,331	0.07
	ベルギー	3,492,168	0.06
	小計	2,604,519,407	42.82
特殊債券	オーストラリア	11,627,645	0.19
社債券	フィンランド	49,407,049	0.81
	オランダ	18,534,096	0.30
	オーストラリア	15,619,144	0.26
	小計	83,560,289	1.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,935,922	2.28
合計(純資産総額)		6,082,804,060	100.00

 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	141,267,274	2.32
	売建	―	143,797,375	△2.36

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
スーパーバランス マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	―	8,330,000	2,330.15	194,101,913	2,336.12	194,598,956	2.52	2033/8/25	3.20
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	1,060,000	15,707.05	166,494,754	15,723.57	166,669,860	3.75	2027/8/15	2.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	―	840,000	15,842.39	133,076,151	15,864.90	133,265,208	3.875	2029/11/30	2.19
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	38,500	2,330.00	89,705,000	2,423.50	93,304,750	―	―	1.53
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,100	3,130.07	84,824,965	3,133.00	84,904,300	―	―	1.40
6	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	―	3,700,000	2,274.88	84,170,714	2,284.33	84,520,235	2.55	2028/10/15	1.39
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,000	4,284.00	77,112,000	4,575.00	82,350,000	―	―	1.35
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	500,000	15,718.06	78,590,325	15,790.87	78,954,368	3.75	2030/5/31	1.30
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,600	4,224.99	65,909,885	4,698.00	73,288,800	―	―	1.20
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	520,000	13,936.39	72,469,274	14,072.22	73,175,578	3.75	2043/11/15	1.20
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	―	450,000	16,150.02	72,675,095	16,226.50	73,019,252	4.375	2030/11/30	1.20
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	―	430,000	15,800.05	67,940,221	15,873.47	68,255,927	3.875	2030/6/30	1.12
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	―	400,000	16,254.03	65,016,134	16,359.88	65,439,524	4.5	2031/12/31	1.08
14	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2%	―	330,000	19,727.02	65,099,187	19,692.70	64,985,923	4.2	2037/1/31	1.07
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,600	5,114.00	64,436,400	4,968.00	62,596,800	―	―	1.03
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	―	370,000	15,855.11	58,663,931	16,004.40	59,216,296	4.25	2035/8/15	0.97
17	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	―	310,000	18,980.83	58,840,578	19,020.78	58,964,430	3.85	2034/7/1	0.97
18	イタリア	国債証券	BTPS 0.25%	―	320,000	17,378.57	55,611,440	17,382.75	55,624,806	0.25	2028/3/15	0.91
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	―	280,000	16,970.52	47,517,456	16,990.49	47,573,389	0.5	2029/5/25	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	―	290,000	15,907.34	46,131,294	16,049.68	46,544,072	4.25	2034/11/15	0.77
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	―	310,000	14,796.64	45,869,584	14,909.82	46,220,471	2.875	2032/5/15	0.76
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	―	250,000	17,967.50	44,918,760	17,953.88	44,884,710	2.5	2035/2/15	0.74
23	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	―	210,000	20,917.52	43,926,799	20,923.74	43,939,861	4.5	2034/9/7	0.72
24	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	―	250,000	17,091.28	42,728,210	17,110.35	42,775,880	1.25	2030/10/31	0.70
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.55%	―	220,000	18,906.37	41,594,027	18,933.61	41,653,955	3.55	2033/10/31	0.68
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,600	5,134.32	39,020,886	5,473.00	41,594,800	―	―	0.68
27	日本	株式	三井物産	卸売業	10,000	4,051.22	40,512,216	4,147.00	41,470,000	―	―	0.68
28	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,400	22,255.00	53,412,000	16,825.00	40,380,000	―	―	0.66
29	日本	国債証券	第353回利付国債10年	―	41,000,000	97.12	39,822,070	97.04	39,789,270	0.1	2028/12/20	0.65
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,100	9,450.00	38,745,000	9,360.00	38,376,000	―	―	0.63

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.31
		鉱業	0.42
		建設業	1.47
		食料品	0.85
		繊維製品	0.20
		パルプ・紙	0.01
		化学	1.46
		医薬品	1.21
		石油・石炭製品	0.25
		ゴム製品	0.32
		ガラス・土石製品	0.38
		鉄鋼	0.45
		非鉄金属	0.56
		金属製品	0.05
		機械	2.02
		電気機器	7.82
		輸送用機器	2.56
		精密機器	1.11
		その他製品	0.42
		電気・ガス業	1.04
		陸運業	0.58
		海運業	0.02
		空運業	0.02
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	2.64
		卸売業	2.93
		小売業	1.75
		銀行業	4.86
		証券、商品先物取引業	0.14
		保険業	1.17
		その他金融業	0.50
		不動産業	1.01
		サービス業	0.83
	外国	エネルギー	0.78
		素材	0.23
		資本財	0.31
		運輸	0.29
		自動車・自動車部品	0.14
		耐久消費財・アパレル	0.31
		消費者サービス	0.05
		メディア・娯楽	0.11
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.20
		食品・飲料・タバコ	0.73
		ヘルスケア機器・サービス	0.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.16
		銀行	1.24
		金融サービス	0.72
		保険	0.84
		ソフトウェア・サービス	1.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.90
		電気通信サービス	1.25
		公益事業	2.15
		半導体・半導体製造装置	1.04
国債証券	―	―	42.82
特殊債券	―	―	0.19
社債券	―	―	1.37
合計			97.72

 
②投資不動産物件
スーパーバランス マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
スーパーバランス マザーファンド
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	546,970.44	85,506,739	85,635,989	1.40
	ユーロ	買建	306,402.78	55,475,785	55,631,285	0.91
	米ドル	売建	795,261.05	124,321,488	124,509,410	△2.04
	ユーロ	売建	106,233.14	19,234,051	19,287,965	△0.31

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。