有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月10日-平成30年5月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期特定期間	2008年 5月10日～2008年11月10日	5,294,702,952	6,387,560,338
第7期特定期間	2008年11月11日～2009年 5月11日	1,624,334,724	6,684,593,711
第8期特定期間	2009年 5月12日～2009年11月 9日	1,009,660,106	12,513,545,006
第9期特定期間	2009年11月10日～2010年 5月10日	369,241,605	31,191,140,715
第10期特定期間	2010年 5月11日～2010年11月 9日	224,275,362	16,045,618,359
第11期特定期間	2010年11月10日～2011年 5月 9日	199,310,274	12,974,375,276
第12期特定期間	2011年 5月10日～2011年11月 9日	154,074,320	8,695,935,315
第13期特定期間	2011年11月10日～2012年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14期特定期間	2012年 5月10日～2012年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15期特定期間	2012年11月10日～2013年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16期特定期間	2013年 5月10日～2013年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17期特定期間	2013年11月12日～2014年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18期特定期間	2014年 5月10日～2014年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19期特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	2015年 5月12日～2015年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	2016年11月10日～2017年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277
第24期特定期間	2017年 5月10日～2017年11月 9日	23,986,951	1,192,220,845
第25期特定期間	2017年11月10日～2018年 5月 9日	19,210,332	706,894,798

(参考)
スーパーバランス マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,939,265,190	39.95
	アメリカ	360,610,776	4.90
	オーストラリア	95,810,571	1.30
	香港	93,839,490	1.28
	フランス	84,947,965	1.15
	フィンランド	67,651,091	0.92
	スイス	61,541,357	0.84
	シンガポール	44,232,400	0.60
	ドイツ	36,539,794	0.50
	カナダ	35,228,777	0.48
	イギリス	23,758,678	0.32
	スウェーデン	23,195,791	0.32
	ベルギー	12,925,332	0.18
	スペイン	11,944,591	0.16
	イタリア	10,704,854	0.15
	小計	3,902,196,657	53.03
国債証券	アメリカ	1,185,917,547	16.12
	日本	654,927,930	8.90
	イタリア	209,647,081	2.85
	ドイツ	206,231,765	2.80
	イギリス	191,740,191	2.61
	スペイン	184,043,909	2.50
	ベルギー	134,698,859	1.83
	フランス	129,990,193	1.77
	オーストリア	84,633,842	1.15
	フィンランド	66,118,083	0.90
	オーストラリア	58,467,342	0.79
	カナダ	44,383,223	0.60
	アイルランド	32,168,636	0.44
	ポーランド	31,985,636	0.43
	スウェーデン	23,729,562	0.32
	ノルウェー	22,160,244	0.30
	メキシコ	21,525,664	0.29
	デンマーク	16,063,309	0.22
	マレーシア	13,903,977	0.19
	シンガポール	11,203,261	0.15
	スイス	4,763,404	0.06
	小計	3,328,303,658	45.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,729,310	1.74
合計(純資産総額)		7,358,229,625	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	―	2,685,000	12,689.02	340,700,362	12,751.86	342,387,675	6.25	2023/8/15	4.65
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	―	2,958,000	10,715.44	316,962,778	10,747.28	317,904,774	1.875	2020/6/30	4.32
3	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	―	981,000	20,676.25	202,834,041	21,022.60	206,231,765	6.25	2030/1/4	2.80
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	―	1,790,000	11,079.75	198,327,651	11,093.34	198,570,867	3.625	2020/2/15	2.70
5	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	―	966,000	18,187.02	175,686,635	16,714.41	161,461,294	9	2023/11/1	2.19
6	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	―	778,000	19,970.96	155,374,099	20,303.45	157,960,856	4.5	2034/9/7	2.15
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	835,000	12,086.93	100,925,868	12,299.23	102,698,613	3.75	2043/11/15	1.40
8	日本	国債 証券	第350回利付国債10年	―	99,000,000	100.52	99,524,560	100.68	99,676,170	0.1	2028/3/20	1.35
9	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0315 4%	―	677,000	13,183.72	89,253,798	13,131.76	88,902,033	4	2019/3/28	1.21
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	12,600	7,442.20	93,771,729	6,921.00	87,204,600	―	―	1.19
11	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	―	610,000	13,885.80	84,703,417	13,874.40	84,633,842	3.9	2020/7/15	1.15
12	日本	国債 証券	第387回利付国債2年	―	84,000,000	100.45	84,380,180	100.46	84,393,960	0.1	2020/4/15	1.15
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	―	812,000	10,087.02	81,906,604	10,306.11	83,685,684	2.75	2047/8/15	1.14
14	日本	国債 証券	第388回利付国債2年	―	74,000,000	100.48	74,360,720	100.48	74,361,860	0.1	2020/5/15	1.01
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,600	4,473.00	69,778,800	4,503.00	70,246,800	―	―	0.95
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	―	395,000	17,336.66	68,479,823	17,436.78	68,875,284	3.25	2045/5/25	0.94
17	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	―	385,000	17,535.63	67,512,176	17,156.70	66,053,324	5.9	2026/7/30	0.90
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	96,800	716.80	69,386,240	655.80	63,481,440	―	―	0.86
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	―	450,000	13,834.62	62,255,802	14,040.98	63,184,422	4.75	2041/2/15	0.86
20	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.75%	―	430,000	14,220.37	61,147,605	14,212.76	61,114,909	3.75	2021/4/25	0.83
21	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	―	360,000	15,918.55	57,306,799	16,013.60	57,648,970	4	2025/7/4	0.78
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	―	441,000	12,790.93	56,408,013	12,801.12	56,452,954	8	2021/11/15	0.77
23	日本	国債 証券	第131回利付国債(5年)	―	50,000,000	100.81	50,407,000	100.85	50,429,500	0.1	2022/3/20	0.69
24	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	―	523,000	9,417.13	49,251,612	9,438.54	49,363,591	5.5	2023/4/21	0.67
25	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	―	312,000	15,116.35	47,163,025	14,767.84	46,075,682	3.8	2024/4/30	0.63
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	14,900	3,168.00	47,203,200	3,031.00	45,161,900	―	―	0.61
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	―	282,000	15,746.20	44,404,292	15,308.98	43,171,335	4.8	2024/1/31	0.59
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	8,500	4,789.56	40,711,299	4,821.00	40,978,500	―	―	0.56
29	日本	国債 証券	第151回利付国債20年	―	36,000,000	113.52	40,868,280	113.74	40,947,840	1.2	2034/12/20	0.56
30	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	13,300	2,860.50	38,044,650	2,945.50	39,175,150	―	―	0.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.11
		建設業	1.86
		食料品	1.86
		繊維製品	0.22
		パルプ・紙	0.27
		化学	3.16
		医薬品	2.11
		石油・石炭製品	0.33
		ゴム製品	0.18
		ガラス・土石製品	0.35
		鉄鋼	0.20
		非鉄金属	0.29
		機械	2.24
		電気機器	5.14
		輸送用機器	2.62
		精密機器	1.11
		その他製品	0.92
		電気・ガス業	0.71
		陸運業	1.68
		海運業	0.20
		空運業	0.12
		倉庫・運輸関連業	0.08
		情報・通信業	3.44
		卸売業	1.98
		小売業	2.03
		銀行業	2.31
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	0.71
		その他金融業	0.76
		不動産業	0.70
		サービス業	1.79
	外国	エネルギー	0.59
		資本財	0.50
		自動車・自動車部品	0.11
		耐久消費財・アパレル	0.67
		消費者サービス	0.27
		小売	0.67
		食品・飲料・タバコ	0.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.53
		銀行	1.41
		各種金融	0.46
		保険	1.70
		不動産	0.23
		電気通信サービス	2.09
		公益事業	3.31
国債証券	―	―	45.23
合計			98.26

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。