有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/10-2024/11/11)

(4)【設定及び解約の実績】
スーパーバランス(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第19期特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	2015年 5月12日～2015年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	2016年11月10日～2017年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277
第24期特定期間	2017年 5月10日～2017年11月 9日	23,986,951	1,192,220,845
第25期特定期間	2017年11月10日～2018年 5月 9日	19,210,332	706,894,798
第26期特定期間	2018年 5月10日～2018年11月 9日	20,785,260	536,770,658
第27期特定期間	2018年11月10日～2019年 5月 9日	17,830,370	474,420,874
第28期特定期間	2019年 5月10日～2019年11月11日	16,263,964	545,635,902
第29期特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	15,272,074	491,706,425
第30期特定期間	2020年 5月12日～2020年11月 9日	14,838,065	337,839,524
第31期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月10日	20,194,950	751,251,712
第32期特定期間	2021年 5月11日～2021年11月 9日	11,406,809	445,379,296
第33期特定期間	2021年11月10日～2022年 5月 9日	28,939,504	328,521,766
第34期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 9日	25,416,433	264,828,842
第35期特定期間	2022年11月10日～2023年 5月 9日	27,769,878	178,798,738
第36期特定期間	2023年 5月10日～2023年11月 9日	26,940,221	272,669,957
第37期特定期間	2023年11月10日～2024年 5月 9日	15,966,991	300,457,786
第38期特定期間	2024年 5月10日～2024年11月11日	38,613,355	189,773,768

 
 
(参考)
(1)投資状況
スーパーバランス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,204,345,170	38.89
	アメリカ	446,411,389	7.88
	ドイツ	42,897,013	0.76
	オーストラリア	33,414,208	0.59
	イギリス	29,695,472	0.52
	カナダ	22,495,448	0.40
	シンガポール	22,355,449	0.39
	スイス	16,105,803	0.28
	香港	15,592,365	0.28
	フィンランド	15,314,919	0.27
	フランス	10,685,408	0.19
	イタリア	7,500,081	0.13
	スペイン	5,637,584	0.10
	スウェーデン	3,973,183	0.07
	小計	2,876,423,492	50.75
国債証券	アメリカ	921,522,654	16.26
	日本	414,506,970	7.31
	中国	246,335,062	4.35
	スペイン	165,627,382	2.92
	フランス	129,374,675	2.28
	イギリス	113,092,270	2.00
	イタリア	109,929,193	1.94
	ドイツ	98,529,995	1.74
	ベルギー	77,326,942	1.36
	カナダ	41,434,433	0.73
	オランダ	23,007,583	0.41
	アイルランド	22,793,460	0.40
	メキシコ	15,935,987	0.28
	オーストリア	15,076,399	0.27
	マレーシア	12,362,806	0.22
	ポーランド	10,553,956	0.19
	シンガポール	9,582,014	0.17
	オーストラリア	9,299,649	0.16
	イスラエル	7,020,292	0.12
	ニュージーランド	5,124,138	0.09
	ノルウェー	3,519,106	0.06
	スウェーデン	2,729,130	0.05
	小計	2,454,684,096	43.31
社債券	アメリカ	32,048,403	0.57
	スペイン	30,411,744	0.54
	ドイツ	28,863,695	0.51
	フランス	19,489,116	0.34
	オーストリア	16,098,304	0.28
	オーストラリア	14,793,623	0.26
	小計	141,704,885	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	195,039,938	3.44
合計(純資産総額)		5,667,852,411	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,597,940	0.34
	売建	―	19,209,273	△0.33

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
スーパーバランス マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	―	950,000	14,839.64	140,976,641	14,872.03	141,284,303	3.5	2026/9/30	2.49
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	910,000	14,734.83	134,086,999	14,763.68	134,349,556	3.75	2030/5/31	2.37
3	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	―	6,030,000	2,147.86	129,516,059	2,159.61	130,224,877	2.52	2033/8/25	2.30
4	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	―	4,040,000	2,144.32	86,630,688	2,149.79	86,851,752	2.55	2028/10/15	1.53
5	日本	国債 証券	第1202回 国庫短期証券	―	86,000,000	99.98	85,982,800	99.99	85,993,980	―	2024/12/20	1.52
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	―	560,000	15,092.80	84,519,725	15,090.78	84,508,376	4.625	2025/6/30	1.49
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	615,000	13,482.98	82,920,366	13,526.55	83,188,341	3.75	2043/11/15	1.47
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	32,300	2,653.50	85,708,050	2,551.50	82,413,450	―	―	1.45
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	―	500,000	14,819.03	74,095,187	15,056.33	75,281,675	4.25	2034/11/15	1.33
10	日本	株式	三菱UFJフィ ナンシャル・グ ループ	銀行業	41,600	1,764.38	73,398,333	1,792.00	74,547,200	―	―	1.32
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.55%	―	440,000	16,574.31	72,926,973	16,900.67	74,362,957	3.55	2033/10/31	1.31
12	日本	株式	ソニーグループ	電気 機器	24,600	2,971.76	73,105,433	3,007.00	73,972,200	―	―	1.31
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	―	500,000	14,550.93	72,754,661	14,575.85	72,879,257	2.75	2027/4/30	1.29
14	日本	株式	三井住友フィナ ンシャルグルー プ	銀行業	19,200	3,547.00	68,102,400	3,686.00	70,771,200	―	―	1.25
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.875%	―	470,000	14,844.87	69,770,913	14,879.09	69,931,759	3.875	2029/11/30	1.23
16	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	―	310,000	19,138.06	59,328,014	19,540.20	60,574,645	4.75	2034/7/4	1.07
17	日本	株式	日立製作所	電気 機器	14,800	4,095.00	60,606,000	3,751.00	55,514,800	―	―	0.98
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	―	330,000	16,300.48	53,791,610	16,696.89	55,099,757	3.85	2034/7/1	0.97
19	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0.8%	―	320,000	15,733.73	50,347,955	15,763.98	50,444,749	0.8	2025/6/22	0.89
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.375%	―	320,000	15,192.94	48,617,417	15,222.38	48,711,628	4.375	2030/11/30	0.86
21	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	9,600	4,905.94	47,097,066	4,950.00	47,520,000	―	―	0.84
22	日本	株式	信越化学工業	化学	7,200	5,788.00	41,673,600	5,554.00	39,988,800	―	―	0.71
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,300	7,923.00	41,991,900	7,384.00	39,135,200	―	―	0.69
24	日本	株式	キーエンス	電気機 器	600	67,680.00	40,608,000	64,720.00	38,832,000	―	―	0.69
25	日本	株式	リクルートホー ルディングス	サービ ス業	3,700	9,936.00	36,763,200	10,385.00	38,424,500	―	―	0.68
26	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4.375%	―	210,000	17,571.12	36,899,357	17,940.69	37,675,466	4.375	2054/7/31	0.66
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	―	250,000	14,576.35	36,440,880	14,804.00	37,010,020	1.25	2030/10/31	0.65
28	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	―	180,000	19,267.72	34,681,903	19,518.57	35,133,436	4.5	2034/9/7	0.62
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	―	330,000	10,484.67	34,599,423	10,548.26	34,809,280	1.875	2041/2/15	0.61
30	日本	株式	オリックス	その他 金融業	10,000	3,402.00	34,020,000	3,367.00	33,670,000	―	―	0.59

  
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.22
		鉱業	0.05
		建設業	1.56
		食料品	0.91
		繊維製品	0.28
		パルプ・紙	0.02
		化学	2.65
		医薬品	0.60
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.13
		ガラス・土石製品	0.09
		鉄鋼	0.28
		非鉄金属	0.58
		金属製品	0.06
		機械	1.67
		電気機器	6.59
		輸送用機器	2.45
		精密機器	0.85
		その他製品	1.08
		電気・ガス業	0.29
		陸運業	0.56
		海運業	0.17
		空運業	0.10
		倉庫・運輸関連業	0.34
		情報・通信業	3.09
		卸売業	2.30
		小売業	2.66
		銀行業	4.19
		証券、商品先物取引業	0.28
		保険業	1.54
		その他金融業	0.72
		不動産業	0.49
		サービス業	1.70
	外国	エネルギー	0.74
		素材	0.20
		資本財	0.22
		耐久消費財・アパレル	0.26
		消費者サービス	0.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.23
		生活必需品流通・小売り	0.05
		食品・飲料・タバコ	0.66
		ヘルスケア機器・サービス	0.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.95
		銀行	1.12
		金融サービス	0.76
		保険	1.23
		ソフトウェア・サービス	0.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.97
		電気通信サービス	1.01
		公益事業	1.83
		半導体・半導体製造装置	0.69
国債証券	―	―	43.31
社債券	―	―	2.50
合計			96.56

 
②投資不動産物件
スーパーバランス マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
スーパーバランス マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	200,000.00	19,955,760	19,597,940	0.34
	オーストラリアドル	売建	196,033.60	19,559,997	19,209,273	△0.33

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。