有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期特定期間	2010年 5月11日～2010年11月 9日	224,275,362	16,045,618,359
第11期特定期間	2010年11月10日～2011年 5月 9日	199,310,274	12,974,375,276
第12期特定期間	2011年 5月10日～2011年11月 9日	154,074,320	8,695,935,315
第13期特定期間	2011年11月10日～2012年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14期特定期間	2012年 5月10日～2012年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15期特定期間	2012年11月10日～2013年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16期特定期間	2013年 5月10日～2013年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17期特定期間	2013年11月12日～2014年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18期特定期間	2014年 5月10日～2014年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19期特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	2015年 5月12日～2015年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	2016年11月10日～2017年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277
第24期特定期間	2017年 5月10日～2017年11月 9日	23,986,951	1,192,220,845
第25期特定期間	2017年11月10日～2018年 5月 9日	19,210,332	706,894,798
第26期特定期間	2018年 5月10日～2018年11月 9日	20,785,260	536,770,658
第27期特定期間	2018年11月10日～2019年 5月 9日	17,830,370	474,420,874
第28期特定期間	2019年 5月10日～2019年11月11日	16,263,964	545,635,902
第29期特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	15,272,074	491,706,425

 
 
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,071,851,470	36.29
	アメリカ	246,890,634	4.32
	オーストラリア	70,662,820	1.24
	フランス	50,056,195	0.88
	フィンランド	48,143,441	0.84
	ドイツ	34,964,643	0.61
	スイス	33,077,467	0.58
	イギリス	29,551,799	0.52
	香港	29,320,937	0.51
	カナダ	22,003,812	0.39
	スウェーデン	16,109,386	0.28
	シンガポール	12,815,999	0.22
	スペイン	9,602,885	0.17
	イタリア	8,332,716	0.15
	小計	2,683,384,204	47.00
国債証券	アメリカ	1,014,161,381	17.76
	日本	701,769,020	12.29
	イタリア	289,829,399	5.08
	フランス	224,043,502	3.92
	スペイン	207,408,047	3.63
	イギリス	147,352,287	2.58
	ドイツ	76,066,732	1.33
	ベルギー	57,960,081	1.02
	オーストラリア	44,521,829	0.78
	カナダ	43,428,221	0.76
	スウェーデン	27,316,335	0.48
	アイルランド	20,970,335	0.37
	メキシコ	17,340,147	0.30
	ポーランド	13,325,439	0.23
	マレーシア	12,685,352	0.22
	イスラエル	9,106,811	0.16
	ノルウェー	6,331,157	0.11
	小計	2,913,616,075	51.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,493,804	1.97
合計(純資産総額)		5,709,494,083	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	―	2,770,000	11,699.76	324,083,574	11,688.00	323,757,794	2.5	2024/5/15	5.67
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	825,000	16,011.88	132,098,084	15,847.23	130,739,678	3.75	2043/11/15	2.29
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	―	1,140,000	11,187.32	127,535,452	11,173.03	127,372,645	2.375	2022/3/15	2.23
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	―	910,000	11,138.59	101,361,223	11,126.83	101,254,197	1.625	2022/11/15	1.77
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	―	800,000	12,577.64	100,621,196	12,555.80	100,446,460	2.625	2029/2/15	1.76
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	―	660,000	14,186.39	93,630,235	14,144.39	93,353,009	6	2026/2/15	1.64
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	12,200	6,658.00	81,227,600	6,755.00	82,411,000	―	―	1.44
8	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	―	460,000	17,430.34	80,179,588	17,189.14	79,070,048	1.75	2049/1/22	1.38
9	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	―	630,000	12,439.55	78,369,194	12,458.61	78,489,277	0.5	2029/5/25	1.37
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	―	440,000	17,822.67	78,419,781	17,666.84	77,734,109	4.75	2041/2/15	1.36
11	日本	国債 証券	第412回利付国債 2年	―	73,000,000	100.52	73,384,440	100.51	73,378,140	0.1	2022/5/1	1.29
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	―	600,000	12,040.46	72,242,814	11,983.28	71,899,720	0	2022/5/25	1.26
13	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	―	480,000	13,298.48	63,832,713	13,368.76	64,170,089	5.5	2022/11/1	1.12
14	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	―	470,000	13,297.29	62,497,266	13,414.03	63,045,979	2.75	2024/10/31	1.10
15	イタリア	国債 証券	BTPS 5.25%	―	380,000	15,480.94	58,827,584	15,914.57	60,475,391	5.25	2029/11/1	1.06
16	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	―	470,000	12,559.04	59,027,496	12,424.90	58,397,037	0	2029/8/15	1.02
17	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	―	420,000	13,753.30	57,763,863	13,783.78	57,891,887	1	2024/4/22	1.01
18	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	―	420,000	13,453.35	56,504,074	13,580.82	57,039,444	4.5	2024/3/1	1.00
19	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	―	372,000	13,657.06	50,804,275	13,760.70	51,189,827	3.8	2024/4/30	0.90
20	日本	株式	ソニー	電気 機器	7,100	7,059.00	50,118,900	6,874.00	48,805,400	―	―	0.85
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,200	3,764.00	42,156,800	4,191.00	46,939,200	―	―	0.82
22	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	―	260,000	16,665.09	43,329,248	17,403.70	45,249,624	5	2040/9/1	0.79
23	日本	国債 証券	第131回利付国債 (5年)	―	43,000,000	100.52	43,224,030	100.46	43,201,670	0.1	2022/3/20	0.76
24	日本	国債 証券	第347回利付国債 10年	―	41,000,000	101.50	41,616,640	101.49	41,611,720	0.1	2027/6/20	0.73
25	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	―	360,000	11,483.02	41,338,900	11,470.42	41,293,536	1.625	2026/2/15	0.72
26	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.45%	―	310,000	12,679.00	39,304,919	12,968.49	40,202,325	1.45	2029/4/30	0.70
27	日本	株式	三井住友フィナンシャ ルグループ	銀行業	12,000	2,816.41	33,796,995	3,119.00	37,428,000	―	―	0.66
28	日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	81,600	423.80	34,582,080	444.20	36,246,720	―	―	0.63
29	日本	株式	任天堂	その他 製品	800	43,640.00	34,912,000	43,540.00	34,832,000	―	―	0.61
30	日本	国債 証券	第409回利付国債 2年	―	34,000,000	100.48	34,164,120	100.44	34,150,960	0.1	2022/2/1	0.60

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.14
		建設業	0.82
		食料品	1.42
		繊維製品	0.14
		パルプ・紙	0.23
		化学	2.37
		医薬品	3.02
		石油・石炭製品	0.20
		ガラス・土石製品	0.54
		鉄鋼	0.19
		非鉄金属	0.14
		金属製品	0.31
		機械	1.80
		電気機器	5.75
		輸送用機器	2.23
		精密機器	1.01
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	0.38
		陸運業	1.47
		海運業	0.15
		空運業	0.20
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	3.29
		卸売業	1.48
		小売業	1.84
		銀行業	1.99
		証券、商品先物取引業	0.22
		保険業	0.81
		その他金融業	0.35
		不動産業	0.74
		サービス業	1.98
	外国	エネルギー	0.48
		素材	0.20
		資本財	0.41
		自動車・自動車部品	0.06
		耐久消費財・アパレル	0.43
		消費者サービス	0.36
		小売	0.40
		食品・飲料・タバコ	0.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.65
		銀行	0.89
		各種金融	0.40
		保険	1.41
		不動産	0.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.42
		電気通信サービス	1.51
		公益事業	2.44
		半導体・半導体製造装置	0.05
国債証券	―	―	51.03
合計			98.03

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。