有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/09)

(4)【設定及び解約の実績】
スーパーバランス(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第20期特定期間	2015年 5月12日～2015年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	2016年11月10日～2017年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277
第24期特定期間	2017年 5月10日～2017年11月 9日	23,986,951	1,192,220,845
第25期特定期間	2017年11月10日～2018年 5月 9日	19,210,332	706,894,798
第26期特定期間	2018年 5月10日～2018年11月 9日	20,785,260	536,770,658
第27期特定期間	2018年11月10日～2019年 5月 9日	17,830,370	474,420,874
第28期特定期間	2019年 5月10日～2019年11月11日	16,263,964	545,635,902
第29期特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	15,272,074	491,706,425
第30期特定期間	2020年 5月12日～2020年11月 9日	14,838,065	337,839,524
第31期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月10日	20,194,950	751,251,712
第32期特定期間	2021年 5月11日～2021年11月 9日	11,406,809	445,379,296
第33期特定期間	2021年11月10日～2022年 5月 9日	28,939,504	328,521,766
第34期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 9日	25,416,433	264,828,842
第35期特定期間	2022年11月10日～2023年 5月 9日	27,769,878	178,798,738
第36期特定期間	2023年 5月10日～2023年11月 9日	26,940,221	272,669,957
第37期特定期間	2023年11月10日～2024年 5月 9日	15,966,991	300,457,786
第38期特定期間	2024年 5月10日～2024年11月11日	38,613,355	189,773,768
第39期特定期間	2024年11月12日～2025年 5月 9日	82,473,393	129,011,396

 
 
(参考)
(1)投資状況
スーパーバランス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,035,847,860	37.57
	アメリカ	482,003,147	8.90
	ドイツ	55,376,623	1.02
	オーストラリア	35,544,125	0.66
	イギリス	35,255,759	0.65
	シンガポール	28,037,963	0.52
	カナダ	22,738,189	0.42
	香港	20,519,250	0.38
	スイス	20,265,140	0.37
	フィンランド	19,384,156	0.36
	フランス	14,891,592	0.27
	イタリア	9,432,755	0.17
	スペイン	8,424,411	0.16
	スウェーデン	6,082,815	0.11
	小計	2,793,803,785	51.56
国債証券	アメリカ	811,443,706	14.97
	日本	398,824,760	7.36
	中国	216,501,390	4.00
	フランス	128,960,026	2.38
	スペイン	118,980,409	2.20
	ドイツ	110,446,978	2.04
	イギリス	105,421,136	1.95
	イタリア	92,021,375	1.70
	ベルギー	41,139,164	0.76
	カナダ	37,264,209	0.69
	オランダ	30,022,865	0.55
	アイルランド	23,593,337	0.44
	オーストラリア	23,326,733	0.43
	オーストリア	14,829,092	0.27
	メキシコ	14,810,078	0.27
	ポーランド	12,429,816	0.23
	マレーシア	9,972,844	0.18
	シンガポール	7,512,896	0.14
	イスラエル	7,094,928	0.13
	ニュージーランド	4,884,179	0.09
	ノルウェー	3,633,311	0.07
	スウェーデン	2,848,224	0.05
	小計	2,215,961,456	40.89
社債券	イギリス	27,962,618	0.52
	オランダ	16,532,020	0.31
	オーストラリア	14,189,898	0.26
	カナダ	13,805,765	0.25
	小計	72,490,301	1.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	336,416,917	6.21
合計(純資産総額)		5,418,672,459	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
スーパーバランス マザーファンド
  イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND  2.52%	―	6,490,000	2,130.02	138,238,619	2,127.31	138,062,822	2.52	2033/8/25	2.55
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	910,000	14,213.90	129,346,548	14,208.28	129,295,407	3.75	2030/5/31	2.39
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.875%	―	740,000	14,774.77	109,333,332	14,809.61	109,591,174	4.875	2028/10/31	2.02
4	日本	株式	ソニーグループ	電気 機器	22,900	3,583.00	82,050,700	3,810.00	87,249,000	―	―	1.61
5	日本	株式	三菱UFJフィ ナンシャル・グ ループ	銀行業	42,200	1,811.00	76,424,200	2,025.50	85,476,100	―	―	1.58
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	―	560,000	14,778.70	82,760,767	14,768.59	82,704,118	4.625	2031/4/30	1.53
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.55%	―	440,000	17,042.35	74,986,376	17,104.51	75,259,865	3.55	2033/10/31	1.39
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	26,800	2,719.50	72,882,600	2,769.00	74,209,200	―	―	1.37
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	―	490,000	14,247.06	69,810,613	14,204.91	69,604,080	4.25	2034/11/15	1.28
10	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND  2.55%	―	3,190,000	2,067.17	65,942,937	2,058.03	65,651,206	2.55	2028/10/15	1.21
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	520,000	12,400.91	64,484,781	12,277.28	63,841,862	3.75	2043/11/15	1.18
12	日本	株式	日立製作所	電気 機器	15,100	3,890.00	58,739,000	4,046.00	61,094,600	―	―	1.13
13	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	―	330,000	16,945.85	55,921,312	17,048.90	56,261,374	3.85	2034/7/1	1.04
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.875%	―	350,000	14,492.02	50,722,088	14,469.61	50,643,644	4.875	2026/4/30	0.93
15	日本	株式	三井住友フィナ ンシャルグルー プ	銀行業	13,200	3,433.93	45,327,876	3,700.00	48,840,000	―	―	0.90
16	日本	株式	任天堂	その他 製品	4,000	11,840.05	47,360,200	11,835.00	47,340,000	―	―	0.87
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.375%	―	320,000	14,607.30	46,743,363	14,600.55	46,721,783	4.375	2030/11/30	0.86
18	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESSCHATZANW  3.1%	―	280,000	16,416.83	45,967,138	16,412.28	45,954,403	3.1	2025/9/18	0.85
19	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	―	210,000	19,496.44	40,942,529	19,334.35	40,602,139	4.5	2034/9/7	0.75
20	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	―	250,000	15,335.50	38,338,764	15,312.60	38,281,514	1.25	2030/10/31	0.71
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	―	310,000	12,109.80	37,540,403	12,112.05	37,547,372	1.375	2031/11/15	0.69
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,800	7,473.00	35,870,400	7,740.00	37,152,000	―	―	0.69
23	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP  2.5%	―	240,000	15,235.72	36,565,745	15,250.93	36,602,254	2.5	2046/8/15	0.68
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	―	260,000	13,871.09	36,064,836	13,701.36	35,623,559	4.625	2055/2/15	0.66
25	日本	株式	東京エレクトロ ン	電気 機器	1,500	22,555.00	33,832,500	23,000.00	34,500,000	―	―	0.64
26	日本	株式	東京海上ホール ディングス	保険業	5,600	5,824.68	32,618,208	6,112.00	34,227,200	―	―	0.63
27	日本	株式	リクルートホー ルディングス	サービ ス業	3,700	8,613.00	31,868,100	8,689.00	32,149,300	―	―	0.59
28	日本	国債 証券	第472回 利付国債2年	―	32,000,000	99.95	31,986,560	99.92	31,975,680	0.7	2027/5/1	0.59
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	―	320,000	9,721.34	31,108,291	9,665.14	30,928,453	1.875	2041/2/15	0.57
30	日本	株式	日本電気	電気 機器	8,100	3,764.00	30,488,400	3,785.00	30,658,500	―	―	0.57

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.02
		建設業	1.21
		食料品	0.70
		繊維製品	0.07
		パルプ・紙	0.00
		化学	1.22
		医薬品	0.89
		石油・石炭製品	0.05
		ゴム製品	0.20
		ガラス・土石製品	0.22
		鉄鋼	0.32
		非鉄金属	0.33
		金属製品	0.04
		機械	1.98
		電気機器	7.14
		輸送用機器	2.58
		精密機器	0.57
		その他製品	1.24
		電気・ガス業	0.59
		陸運業	0.81
		海運業	0.25
		空運業	0.19
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	3.01
		卸売業	2.48
		小売業	2.62
		銀行業	4.05
		証券、商品先物取引業	0.13
		保険業	1.44
		その他金融業	0.22
		不動産業	0.79
		サービス業	1.86
	外国	エネルギー	0.76
		素材	0.22
		資本財	0.28
		耐久消費財・アパレル	0.27
		消費者サービス	0.04
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.28
		生活必需品流通・小売り	0.08
		食品・飲料・タバコ	0.80
		ヘルスケア機器・サービス	0.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.01
		銀行	1.26
		金融サービス	0.89
		保険	1.53
		ソフトウェア・サービス	0.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.11
		電気通信サービス	1.34
		公益事業	2.18
		半導体・半導体製造装置	0.85
国債証券	―	―	40.89
社債券	―	―	1.34
合計			93.79

 
②投資不動産物件
スーパーバランス マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
スーパーバランス マザーファンド
該当事項はありません。