有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/10-2023/05/09)

(4)【設定及び解約の実績】
スーパーバランス(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期特定期間	2013年 5月10日～2013年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17期特定期間	2013年11月12日～2014年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18期特定期間	2014年 5月10日～2014年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19期特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	2015年 5月12日～2015年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	2016年11月10日～2017年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277
第24期特定期間	2017年 5月10日～2017年11月 9日	23,986,951	1,192,220,845
第25期特定期間	2017年11月10日～2018年 5月 9日	19,210,332	706,894,798
第26期特定期間	2018年 5月10日～2018年11月 9日	20,785,260	536,770,658
第27期特定期間	2018年11月10日～2019年 5月 9日	17,830,370	474,420,874
第28期特定期間	2019年 5月10日～2019年11月11日	16,263,964	545,635,902
第29期特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	15,272,074	491,706,425
第30期特定期間	2020年 5月12日～2020年11月 9日	14,838,065	337,839,524
第31期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月10日	20,194,950	751,251,712
第32期特定期間	2021年 5月11日～2021年11月 9日	11,406,809	445,379,296
第33期特定期間	2021年11月10日～2022年 5月 9日	28,939,504	328,521,766
第34期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 9日	25,416,433	264,828,842
第35期特定期間	2022年11月10日～2023年 5月 9日	27,769,878	178,798,738

 
 
(参考)
(1)投資状況
スーパーバランス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,038,856,200	36.79
	アメリカ	468,335,897	8.45
	オーストラリア	53,394,682	0.96
	ドイツ	47,151,870	0.85
	スイス	39,664,669	0.72
	イギリス	33,928,608	0.61
	カナダ	26,444,585	0.48
	シンガポール	22,354,447	0.40
	フィンランド	21,962,126	0.40
	香港	21,098,030	0.38
	フランス	16,473,581	0.30
	イタリア	10,798,133	0.19
	スペイン	6,502,156	0.12
	スウェーデン	4,283,634	0.08
	小計	2,811,248,618	50.73
国債証券	アメリカ	1,062,348,575	19.17
	日本	450,928,160	8.14
	ドイツ	255,619,081	4.61
	フランス	179,070,189	3.23
	イタリア	111,659,468	2.01
	中国	107,000,574	1.93
	イギリス	100,160,249	1.81
	スペイン	75,504,480	1.36
	カナダ	43,886,912	0.79
	ベルギー	41,219,138	0.74
	アイルランド	39,560,747	0.71
	オーストラリア	32,613,503	0.59
	メキシコ	19,741,140	0.36
	マレーシア	12,019,506	0.22
	ポーランド	10,419,157	0.19
	シンガポール	10,314,810	0.19
	オランダ	9,370,148	0.17
	イスラエル	7,190,016	0.13
	ノルウェー	4,159,575	0.08
	スウェーデン	4,109,456	0.07
	小計	2,576,894,884	46.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,916,275	2.78
合計(純資産総額)		5,542,059,777	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	74,519,253	1.34
	売建	―	72,901,488	△1.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
スーパーバランス マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	―	950,000	13,544.58	128,673,572	13,352.40	126,847,826	2.75	2027/4/30	2.29
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	―	880,000	13,672.34	120,316,636	13,688.72	120,460,774	0.375	2023/10/31	2.17
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	―	800,000	13,317.46	106,539,683	13,127.46	105,019,684	2.625	2029/2/15	1.89
4	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	―	670,000	15,329.58	102,708,231	15,274.07	102,336,282	6.25	2024/1/4	1.85
5	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL-180 0%	―	690,000	14,423.64	99,523,152	14,412.24	99,444,471	0	2024/10/18	1.79
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	―	700,000	13,416.82	93,917,796	13,394.98	93,764,923	0.375	2024/4/15	1.69
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	615,000	13,635.21	83,856,594	13,381.88	82,298,596	3.75	2043/11/15	1.48
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	―	780,000	10,302.57	80,360,107	10,138.78	79,082,522	1.875	2041/2/15	1.43
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	―	570,000	13,446.31	76,643,971	13,436.48	76,587,954	0.25	2024/3/15	1.38
10	日本	株式	ソニーグループ	電気 機器	5,800	12,635.00	73,283,000	13,160.00	76,328,000	―	―	1.38
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	―	560,000	13,667.97	76,540,673	13,617.74	76,259,386	2.5	2024/5/15	1.38
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	―	540,000	13,143.83	70,976,733	12,942.91	69,891,767	2.75	2032/8/15	1.26
13	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	―	3,390,000	2,014.34	68,286,416	2,014.13	68,279,335	3.02	2031/5/27	1.23
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	35,200	1,915.93	67,440,794	1,908.50	67,179,200	―	―	1.21
15	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	―	360,000	15,077.72	54,279,827	15,061.01	54,219,655	4.25	2023/10/25	0.98
16	日本	国債 証券	第143回利付 国債5年	―	54,000,000	100.28	54,155,520	100.31	54,170,100	0.1	2025/3/20	0.98
17	日本	株式	三菱UFJフィ ナンシャル・グ ループ	銀行業	57,800	868.70	50,210,976	932.50	53,898,500	―	―	0.97
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	―	340,000	15,757.97	53,577,116	15,467.51	52,589,554	4.75	2041/2/15	0.95
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	―	430,000	12,289.93	52,846,708	12,093.38	52,001,537	1.875	2032/2/15	0.94
20	日本	国債 証券	第148回利付 国債5年	―	50,000,000	100.09	50,046,500	100.16	50,084,000	0.005	2026/6/20	0.90
21	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	12,300	4,217.00	51,869,100	3,955.00	48,646,500	―	―	0.88
22	日本	株式	キーエンス	電気 機器	700	64,570.00	45,199,000	67,800.00	47,460,000	―	―	0.86
23	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	―	400,000	11,448.03	45,792,146	11,275.50	45,102,032	0.625	2030/8/15	0.81
24	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	―	430,000	10,790.32	46,398,394	10,021.04	43,090,492	1.75	2049/1/22	0.78
25	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	―	245,000	16,841.15	41,260,833	16,801.03	41,162,533	1	2024/4/22	0.74
26	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	―	290,000	13,727.15	39,808,763	13,706.15	39,747,847	1.1	2027/4/1	0.72
27	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 1.1%	―	290,000	13,780.42	39,963,229	13,641.63	39,560,747	1.1	2029/5/15	0.71
28	カナ ダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 1.0%	―	420,000	9,463.08	39,744,972	9,319.52	39,142,018	1	2027/6/1	0.71
29	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	―	1,970,000	1,961.72	38,646,005	1,965.54	38,721,239	2.37	2027/1/20	0.70
30	日本	株式	日立製作所	電気 機器	4,700	7,897.00	37,115,900	8,046.00	37,816,200	―	―	0.68

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		鉱業	0.19
		建設業	0.96
		食料品	1.27
		繊維製品	0.07
		パルプ・紙	0.09
		化学	2.20
		医薬品	1.80
		石油・石炭製品	0.14
		ゴム製品	0.43
		ガラス・土石製品	0.25
		鉄鋼	0.22
		非鉄金属	0.39
		金属製品	0.27
		機械	1.83
		電気機器	7.36
		輸送用機器	2.51
		精密機器	0.72
		その他製品	0.80
		電気・ガス業	0.47
		陸運業	1.20
		海運業	0.14
		空運業	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.11
		情報・通信業	3.08
		卸売業	2.33
		小売業	1.74
		銀行業	2.31
		証券、商品先物取引業	0.09
		保険業	1.18
		その他金融業	0.33
		不動産業	0.60
		サービス業	1.46
	外国	不動産管理・開発	0.22
		エネルギー	0.66
		素材	0.29
		資本財	0.24
		耐久消費財・アパレル	0.39
		消費者サービス	0.07
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.25
		生活必需品流通・小売り	0.23
		食品・飲料・タバコ	0.71
		ヘルスケア機器・サービス	0.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.10
		銀行	1.16
		金融サービス	0.86
		保険	1.42
		ソフトウェア・サービス	0.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.93
		電気通信サービス	1.39
		公益事業	2.17
		半導体・半導体製造装置	0.90
国債証券	―	―	46.50
合計			97.22

②投資不動産物件
スーパーバランス マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
スーパーバランス マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	305,200.00	42,053,324	42,469,800	0.76
	メキシコペソ	買建	4,097,400.00	31,217,407	32,049,453	0.57
	ユーロ	売建	282,400.00	42,067,983	42,255,314	△0.76
	ニュージーランドドル	売建	364,500.00	31,219,060	30,646,174	△0.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。