有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/10-2024/05/09)

(4)【設定及び解約の実績】
スーパーバランス(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18期特定期間	2014年 5月10日～2014年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19期特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	2015年 5月12日～2015年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	2016年11月10日～2017年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277
第24期特定期間	2017年 5月10日～2017年11月 9日	23,986,951	1,192,220,845
第25期特定期間	2017年11月10日～2018年 5月 9日	19,210,332	706,894,798
第26期特定期間	2018年 5月10日～2018年11月 9日	20,785,260	536,770,658
第27期特定期間	2018年11月10日～2019年 5月 9日	17,830,370	474,420,874
第28期特定期間	2019年 5月10日～2019年11月11日	16,263,964	545,635,902
第29期特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	15,272,074	491,706,425
第30期特定期間	2020年 5月12日～2020年11月 9日	14,838,065	337,839,524
第31期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月10日	20,194,950	751,251,712
第32期特定期間	2021年 5月11日～2021年11月 9日	11,406,809	445,379,296
第33期特定期間	2021年11月10日～2022年 5月 9日	28,939,504	328,521,766
第34期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 9日	25,416,433	264,828,842
第35期特定期間	2022年11月10日～2023年 5月 9日	27,769,878	178,798,738
第36期特定期間	2023年 5月10日～2023年11月 9日	26,940,221	272,669,957
第37期特定期間	2023年11月10日～2024年 5月 9日	15,966,991	300,457,786

 
(参考)
(1)投資状況
スーパーバランス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,302,022,290	37.59
	アメリカ	517,602,345	8.45
	ドイツ	53,327,592	0.87
	オーストラリア	43,061,677	0.70
	イギリス	34,211,898	0.56
	シンガポール	24,528,259	0.40
	カナダ	23,194,565	0.38
	香港	20,616,913	0.34
	フィンランド	20,179,354	0.33
	スイス	18,928,319	0.31
	フランス	15,834,810	0.26
	イタリア	9,646,876	0.16
	スペイン	6,815,282	0.11
	スウェーデン	4,524,638	0.07
	小計	3,094,494,818	50.53
国債証券	アメリカ	1,019,921,372	16.65
	日本	415,665,490	6.79
	フランス	209,836,024	3.43
	中国	184,194,548	3.01
	スペイン	142,498,137	2.33
	イタリア	122,182,008	2.00
	イギリス	113,495,850	1.85
	ドイツ	90,186,830	1.47
	ベルギー	51,537,271	0.84
	アイルランド	46,726,852	0.76
	カナダ	45,123,742	0.74
	オーストラリア	35,784,432	0.58
	メキシコ	19,822,575	0.32
	ポーランド	13,092,718	0.21
	マレーシア	12,100,731	0.20
	シンガポール	10,148,771	0.17
	イスラエル	6,894,482	0.11
	スウェーデン	4,871,772	0.08
	オランダ	4,675,062	0.08
	ノルウェー	3,759,574	0.06
	小計	2,552,518,241	41.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	477,083,115	7.79
合計(純資産総額)		6,124,096,174	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	44,757,866	0.73
	売建	―	194,257,822	△3.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
スーパーバランス マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	1,170,000	15,050.71	176,093,349	14,995.60	175,448,632	3.75	2030/5/31	2.86
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	―	990,000	14,407.83	142,637,563	14,372.32	142,286,000	2.625	2029/2/15	2.32
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	―	940,000	14,848.66	139,577,460	14,830.29	139,404,801	2.75	2027/4/30	2.28
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	―	850,000	15,343.37	130,418,701	15,304.19	130,085,628	4	2028/6/30	2.12
5	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	―	5,680,000	2,192.58	124,539,024	2,195.89	124,726,915	2.52	2033/8/25	2.04
6	日本	株式	トヨタ 自動車	輸送用 機器	29,600	3,528.00	104,428,800	3,401.00	100,669,600	―	―	1.64
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	615,000	13,654.74	83,976,699	13,602.09	83,652,871	3.75	2043/11/15	1.37
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	―	780,000	10,551.78	82,303,930	10,501.58	81,912,324	1.875	2041/2/15	1.34
9	日本	株式	三菱UFJ フィナン シャル・ グループ	銀行業	44,700	1,583.50	70,782,450	1,658.00	74,112,600	―	―	1.21
10	日本	株式	三井住友 フィナン シャル グループ	銀行業	6,500	8,913.00	57,934,500	10,290.00	66,885,000	―	―	1.09
11	日本	国債 証券	第460回 利付国債 2年	―	65,000,000	99.93	64,958,760	99.84	64,901,200	0.3	2026/5/1	1.06
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	―	410,000	15,329.78	62,852,101	15,343.37	62,907,840	2.625	2025/3/31	1.03
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	―	450,000	13,794.34	62,074,549	13,741.68	61,837,602	2.75	2032/8/15	1.01
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	―	390,000	15,835.39	61,758,036	15,784.44	61,559,342	0.8	2027/7/30	1.01
15	日本	株式	東京エレク トロン	電気 機器	1,800	35,210.00	63,378,000	33,630.00	60,534,000	―	―	0.99
16	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	―	2,700,000	2,201.18	59,432,098	2,202.50	59,467,633	2.55	2028/10/15	0.97
17	日本	株式	ソニー グループ	電気 機器	4,400	11,870.00	52,228,000	12,895.00	56,738,000	―	―	0.93
18	日本	株式	日立製作所	電気 機器	3,400	14,228.92	48,378,328	16,145.00	54,893,000	―	―	0.90
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	―	340,000	15,833.18	53,832,842	15,770.73	53,620,508	4.75	2041/2/15	0.88
20	日本	株式	日本電信 電話	情報・ 通信業	326,300	167.90	54,785,770	154.30	50,348,090	―	―	0.82
21	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	―	430,000	11,681.17	50,229,061	11,269.98	48,460,916	1.75	2049/1/22	0.79
22	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 0.625%	―	245,000	19,147.73	46,911,943	19,142.59	46,899,368	0.625	2025/6/7	0.77
23	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 1.1%	―	300,000	15,696.16	47,088,483	15,575.61	46,726,852	1.1	2029/5/15	0.76
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	―	290,000	15,974.60	46,326,340	15,940.64	46,227,868	1.1	2027/4/1	0.75
25	日本	株式	キーエンス	電気 機器	600	69,650.00	41,790,000	70,690.00	42,414,000	―	―	0.69
26	日本	株式	三井物産	卸売業	5,100	7,781.00	39,683,100	7,970.00	40,647,000	―	―	0.66
27	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,400	7,146.00	38,588,400	7,410.00	40,014,000	―	―	0.65
28	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	―	230,000	16,935.55	38,951,776	16,781.05	38,596,427	2.75	2029/2/25	0.63
29	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	―	310,000	12,579.50	38,996,479	12,296.48	38,119,107	0	2036/5/15	0.62
30	日本	株式	東京海上 ホールディ ングス	保険業	7,000	5,037.00	35,259,000	5,429.00	38,003,000	―	―	0.62

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		鉱業	0.07
		建設業	1.35
		食料品	1.05
		繊維製品	0.09
		パルプ・紙	0.04
		化学	1.84
		医薬品	1.26
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.27
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	0.93
		金属製品	0.30
		機械	1.62
		電気機器	6.91
		輸送用機器	2.76
		精密機器	0.82
		その他製品	0.66
		電気・ガス業	0.80
		陸運業	0.40
		海運業	0.27
		空運業	0.20
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	2.59
		卸売業	2.72
		小売業	1.52
		銀行業	3.28
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	1.32
		その他金融業	0.59
		不動産業	0.86
		サービス業	1.05
	外国	エネルギー	0.81
		素材	0.30
		資本財	0.20
		耐久消費財・アパレル	0.29
		消費者サービス	0.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.26
		生活必需品流通・小売り	0.11
		食品・飲料・タバコ	0.63
		ヘルスケア機器・サービス	0.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.08
		銀行	1.12
		金融サービス	0.79
		保険	1.34
		ソフトウェア・サービス	0.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.06
		電気通信サービス	1.14
		公益事業	1.93
		半導体・半導体製造装置	0.89
国債証券	―	―	41.68
合計			92.21

 
②投資不動産物件
スーパーバランス マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
スーパーバランス マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	263,710.95	44,888,877	44,757,866	0.73
	米ドル	売建	547,699.60	86,172,805	85,807,110	△1.40
	ユーロ	売建	594,795.90	101,235,235	100,950,663	△1.64
	イギリスポンド	売建	5,319.47	1,062,651	1,061,346	△0.01
	スイスフラン	売建	4,897.51	850,668	850,102	△0.01
	オーストラリアドル	売建	32,357.34	3,366,810	3,364,205	△0.05
	香港ドル	売建	49,165.90	986,798	985,407	△0.01
	シンガポールドル	売建	10,673.45	1,240,176	1,238,989	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。