有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期特定期間	平成19年 5月10日～平成19年11月 9日	69,020,119,113	4,806,776,305
第5期特定期間	平成19年11月10日～平成20年 5月 9日	8,844,777,031	7,883,803,500
第6期特定期間	平成20年 5月10日～平成20年11月10日	5,294,702,952	6,387,560,338
第7期特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	1,624,334,724	6,684,593,711
第8期特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月 9日	1,009,660,106	12,513,545,006
第9期特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月10日	369,241,605	31,191,140,715
第10期特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月 9日	224,275,362	16,045,618,359
第11期特定期間	平成22年11月10日～平成23年 5月 9日	199,310,274	12,974,375,276
第12期特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 9日	154,074,320	8,695,935,315
第13期特定期間	平成23年11月10日～平成24年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14期特定期間	平成24年 5月10日～平成24年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15期特定期間	平成24年11月10日～平成25年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16期特定期間	平成25年 5月10日～平成25年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17期特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18期特定期間	平成26年 5月10日～平成26年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19期特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	平成27年11月10日～平成28年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	平成28年 5月10日～平成28年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	平成28年11月10日～平成29年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277

(参考)
スーパーバランス マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,325,193,430	38.68
	アメリカ	381,538,676	4.44
	イギリス	111,183,392	1.29
	オーストラリア	76,555,231	0.89
	フィンランド	75,674,202	0.88
	香港	66,684,759	0.78
	スイス	57,512,973	0.67
	フランス	56,073,766	0.65
	カナダ	46,735,532	0.54
	イタリア	39,727,818	0.46
	ドイツ	33,217,019	0.39
	シンガポール	26,196,250	0.30
	スウェーデン	25,018,624	0.29
	ベルギー	17,095,100	0.20
	スペイン	11,932,442	0.14
	ニュージーランド	9,999,924	0.12
	オーストリア	6,651,391	0.08
	小計	4,366,990,529	50.79
国債証券	アメリカ	1,484,026,350	17.26
	日本	707,035,340	8.22
	フランス	454,350,055	5.28
	イタリア	333,465,784	3.88
	イギリス	226,452,378	2.63
	スペイン	207,397,292	2.41
	ベルギー	108,705,637	1.26
	ドイツ	79,699,856	0.93
	オーストラリア	79,576,617	0.93
	オランダ	78,702,052	0.92
	カナダ	52,651,659	0.61
	アイルランド	47,564,573	0.55
	オーストリア	39,721,017	0.46
	スウェーデン	34,395,997	0.40
	メキシコ	30,310,056	0.35
	ノルウェー	25,610,611	0.30
	ポーランド	22,569,803	0.26
	デンマーク	20,229,305	0.24
	シンガポール	13,494,280	0.16
	スイス	6,301,296	0.07
	小計	4,052,259,958	47.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	178,478,607	2.08
合計(純資産総額)		8,597,729,094	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	―	2,970,000	13,818.85	410,419,975	13,909.87	413,123,324	6.25	2023/8/15	4.81
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	―	3,690,000	11,029.25	406,979,349	11,042.25	407,459,162	1	2019/3/15	4.74
3	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	―	1,645,000	18,608.61	306,111,693	18,690.42	307,457,418	8.5	2023/4/25	3.58
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	―	1,481,000	14,043.37	207,982,383	14,084.98	208,598,627	8	2021/11/15	2.43
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	―	1,460,000	13,562.25	198,008,984	13,876.06	202,590,595	4.25	2039/5/15	2.36
6	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	―	805,000	20,325.53	163,620,544	20,693.10	166,579,515	4.5	2034/9/7	1.94
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	―	980,000	13,563.84	132,925,715	13,557.65	132,864,980	4.25	2019/9/1	1.55
8	日本	国債 証券	第376回 利付国債2年	―	121,000,000	100.54	121,663,370	100.52	121,638,880	0.1	2019/5/15	1.41
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	―	975,000	11,053.52	107,771,850	11,335.25	110,518,760	3	2045/5/15	1.29
10	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	―	575,000	18,152.47	104,376,746	18,173.54	104,497,907	9	2023/11/1	1.22
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	―	732,000	13,734.89	100,539,465	13,696.47	100,258,197	4.6	2019/7/30	1.17
12	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	―	496,000	16,058.96	79,652,451	16,113.50	79,922,960	5	2040/9/1	0.93
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	―	627,000	12,671.40	79,449,731	12,639.18	79,247,668	4.25	2017/10/25	0.92
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	―	450,000	17,149.72	77,173,749	17,219.13	77,486,103	5.9	2026/7/30	0.90
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	―	630,000	11,735.75	73,935,248	11,755.69	74,060,859	3.5	2020/5/15	0.86
16	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	13,700	5,008.00	68,609,600	5,308.00	72,719,600	―	―	0.85
17	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0312 4%	―	560,000	12,861.05	72,021,891	12,843.69	71,924,714	4	2018/3/28	0.84
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	11,800	6,135.00	72,393,000	5,932.00	69,997,600	―	―	0.81
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	―	610,000	11,085.16	67,619,500	11,094.26	67,675,023	1.25	2019/1/31	0.79
20	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	―	351,000	18,712.73	65,681,687	18,877.58	66,260,323	5.5	2028/1/15	0.77
21	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・ 通信業	7,200	8,593.48	61,873,056	9,003.00	64,821,600	―	―	0.75
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	13,800	3,812.02	52,605,899	4,161.00	57,421,800	―	―	0.67
23	日本	国債 証券	第158回 利付国債20年	―	57,000,000	98.77	56,304,030	99.21	56,551,980	0.5	2036/9/20	0.66
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用 機器	17,100	3,205.00	54,805,500	3,117.00	53,300,700	―	―	0.62
25	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャ ル・グループ	銀行業	77,100	726.34	56,000,814	690.90	53,268,390	―	―	0.62
26	日本	国債 証券	第333回 利付国債10年	―	50,000,000	104.79	52,398,500	104.61	52,305,500	0.6	2024/3/20	0.61
27	オー スト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	―	610,000	8,231.97	50,215,016	8,327.30	50,796,560	2	2021/12/21	0.59
28	日本	国債 証券	第131回 利付国債(5年)	―	50,000,000	101.17	50,585,000	101.06	50,530,500	0.1	2022/3/20	0.59
29	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	―	280,000	16,900.58	47,321,631	16,987.34	47,564,573	5.4	2025/3/13	0.55
30	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.25%	―	370,000	12,192.83	45,113,499	12,344.67	45,675,302	0.25	2027/2/15	0.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.21
		建設業	1.16
		食料品	2.01
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.09
		化学	2.55
		医薬品	2.04
		石油・石炭製品	0.13
		ゴム製品	0.31
		ガラス・土石製品	0.25
		鉄鋼	0.12
		非鉄金属	0.48
		金属製品	0.18
		機械	1.93
		電気機器	5.26
		輸送用機器	2.58
		精密機器	0.53
		その他製品	0.87
		電気・ガス業	0.65
		陸運業	1.53
		海運業	0.12
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.08
		情報・通信業	4.00
		卸売業	1.54
		小売業	2.32
		銀行業	2.59
		証券、商品先物取引業	0.59
		保険業	1.05
		その他金融業	0.41
		不動産業	1.11
		サービス業	1.58
	外国	エネルギー	0.30
		素材	0.12
		資本財	0.42
		自動車・自動車部品	0.09
		耐久消費財・アパレル	0.10
		消費者サービス	0.26
		メディア	0.15
		小売	0.06
		食品・飲料・タバコ	1.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.09
		銀行	1.22
		各種金融	0.38
		保険	1.57
		不動産	0.19
		電気通信サービス	2.17
		公益事業	2.86
国債証券	―	―	47.13
合計			97.92

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。