有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期特定期間	平成19年11月10日～平成20年 5月 9日	8,844,777,031	7,883,803,500
第6期特定期間	平成20年 5月10日～平成20年11月10日	5,294,702,952	6,387,560,338
第7期特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	1,624,334,724	6,684,593,711
第8期特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月 9日	1,009,660,106	12,513,545,006
第9期特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月10日	369,241,605	31,191,140,715
第10期特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月 9日	224,275,362	16,045,618,359
第11期特定期間	平成22年11月10日～平成23年 5月 9日	199,310,274	12,974,375,276
第12期特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 9日	154,074,320	8,695,935,315
第13期特定期間	平成23年11月10日～平成24年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14期特定期間	平成24年 5月10日～平成24年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15期特定期間	平成24年11月10日～平成25年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16期特定期間	平成25年 5月10日～平成25年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17期特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18期特定期間	平成26年 5月10日～平成26年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19期特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	平成27年11月10日～平成28年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	平成28年 5月10日～平成28年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	平成28年11月10日～平成29年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277
第24期特定期間	平成29年 5月10日～平成29年11月 9日	23,986,951	1,192,220,845

(参考)
スーパーバランス マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,314,569,030	39.94
	アメリカ	393,861,120	4.75
	オーストラリア	120,390,721	1.45
	香港	102,333,071	1.23
	フランス	90,899,923	1.10
	フィンランド	67,042,582	0.81
	スイス	65,474,259	0.79
	イギリス	57,651,701	0.69
	シンガポール	55,938,619	0.67
	カナダ	40,316,499	0.49
	ドイツ	39,366,059	0.47
	スウェーデン	25,331,891	0.31
	ベルギー	17,048,157	0.21
	スペイン	13,533,412	0.16
	イタリア	12,672,670	0.15
	ニュージーランド	7,904,607	0.10
	小計	4,424,334,321	53.31
国債証券	アメリカ	1,317,012,290	15.87
	日本	703,781,720	8.48
	フランス	393,443,980	4.74
	イタリア	315,380,055	3.80
	ドイツ	226,031,346	2.72
	イギリス	212,027,025	2.55
	スペイン	144,357,829	1.74
	オランダ	70,635,264	0.85
	カナダ	64,428,919	0.78
	オーストラリア	64,401,278	0.78
	ベルギー	58,981,028	0.71
	ポーランド	34,429,242	0.41
	スウェーデン	30,192,644	0.36
	アイルランド	28,850,582	0.35
	メキシコ	26,199,674	0.32
	デンマーク	20,935,882	0.25
	マレーシア	14,082,564	0.17
	シンガポール	11,872,876	0.14
	ノルウェー	9,409,057	0.11
	スイス	6,211,133	0.07
	小計	3,752,664,388	45.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,405,024	1.47
合計(純資産総額)		8,299,403,733	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	―	2,365,000	13,752.38	325,243,945	13,673.60	323,380,677	6.25	2023/8/15	3.90
2	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	―	2,165,000	14,627.35	316,682,272	14,589.17	315,855,715	3.5	2020/4/25	3.81
3	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	―	1,368,000	19,573.53	267,765,997	19,483.22	266,530,545	9	2023/11/1	3.21
4	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	―	1,021,000	22,320.18	227,889,044	22,138.23	226,031,346	6.25	2030/1/4	2.72
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	―	1,860,000	11,119.21	206,817,337	11,100.82	206,475,411	1	2019/3/15	2.49
6	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	―	841,000	21,196.53	178,262,818	20,906.39	175,822,766	4.5	2034/9/7	2.12
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	1,200,000	13,298.93	159,587,212	13,184.25	158,211,098	3.75	2043/11/15	1.91
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	―	1,000,000	15,214.28	152,142,889	15,077.72	150,777,281	4.75	2041/2/15	1.82
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	―	801,000	13,865.31	111,061,149	13,769.01	110,289,843	8	2021/11/15	1.33
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	―	945,000	11,222.98	106,057,163	11,200.62	105,845,887	1.75	2019/9/30	1.28
11	日本	国債 証券	第381回 利付国債2年	―	99,000,000	100.58	99,578,760	100.49	99,490,050	0.1	2019/10/15	1.20
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	11,600	7,156.78	83,018,676	7,044.00	81,710,400	―	―	0.98
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	―	425,000	18,210.90	77,396,354	18,256.06	77,588,265	3.25	2045/5/25	0.93
14	日本	国債 証券	第161回 利付国債20年	―	76,000,000	100.70	76,536,560	100.79	76,602,680	0.6	2037/6/20	0.92
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	―	670,000	11,247.89	75,360,891	11,219.00	75,167,342	1.875	2020/6/30	0.91
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	―	630,000	11,704.84	73,740,542	11,657.57	73,442,734	3.5	2020/5/15	0.88
17	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	―	385,000	18,436.68	70,981,234	18,355.67	70,669,330	5.9	2026/7/30	0.85
18	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 2%	―	470,000	15,095.18	70,947,367	15,028.77	70,635,264	2	2024/7/15	0.85
19	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	11,900	5,776.00	68,734,400	5,879.00	69,960,100	―	―	0.84
20	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	80,200	757.00	60,711,400	792.10	63,526,420	―	―	0.77
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	―	560,000	10,784.81	60,394,951	10,741.04	60,149,841	1.375	2023/6/30	0.72
22	日本	国債 証券	第382回 利付国債2年	―	58,000,000	100.56	58,330,020	100.51	58,299,860	0.1	2019/11/15	0.70
23	日本	株式	三井住友 フィナンシャル グループ	銀行業	11,900	4,502.00	53,573,800	4,547.00	54,109,300	―	―	0.65
24	日本	国債 証券	第348回 利付国債10年	―	52,000,000	100.73	52,380,080	100.68	52,355,160	0.1	2027/9/20	0.63
25	日本	国債 証券	第131回 利付国債(5年)	―	50,000,000	101.02	50,513,500	100.97	50,485,000	0.1	2022/3/20	0.61
26	日本	株式	日立製作所	電気 機器	57,000	889.30	50,690,100	834.20	47,549,400	―	―	0.57
27	日本	株式	パナソニック	電気 機器	27,700	1,761.00	48,779,700	1,668.00	46,203,600	―	―	0.56
28	香港	株式	LI & FUNG LTD	耐久消 費財・ アパ レル	926,000	53.38	49,431,732	49.65	45,976,826	―	―	0.55
29	日本	国債 証券	第158回 利付国債20年	―	46,000,000	99.47	45,760,500	99.74	45,881,320	0.5	2036/9/20	0.55
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,100	3,796.51	45,937,830	3,720.00	45,012,000	―	―	0.54

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.14
		建設業	1.21
		食料品	1.68
		繊維製品	0.10
		パルプ・紙	0.05
		化学	3.09
		医薬品	2.06
		石油・石炭製品	0.37
		ゴム製品	0.38
		ガラス・土石製品	0.32
		鉄鋼	0.24
		非鉄金属	0.45
		金属製品	0.10
		機械	2.11
		電気機器	5.85
		輸送用機器	2.62
		精密機器	0.62
		その他製品	1.00
		電気・ガス業	0.58
		陸運業	1.27
		空運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	3.92
		卸売業	1.90
		小売業	2.28
		銀行業	2.46
		証券、商品先物取引業	0.78
		保険業	0.85
		その他金融業	0.56
		不動産業	0.75
		サービス業	1.63
	外国	エネルギー	0.47
		素材	0.10
		資本財	0.52
		自動車・自動車部品	0.11
		耐久消費財・アパレル	0.68
		消費者サービス	0.29
		小売	0.60
		食品・飲料・タバコ	0.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.49
		銀行	1.32
		各種金融	0.46
		保険	1.65
		不動産	0.19
		電気通信サービス	2.25
		公益事業	3.44
国債証券	―	―	45.22
合計			98.53

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。