有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期特定期間	平成18年 5月10日～平成18年11月 9日	25,357,516,948	230,485,576
第3期特定期間	平成18年11月10日～平成19年 5月 9日	39,177,690,670	2,262,990,632
第4期特定期間	平成19年 5月10日～平成19年11月 9日	69,020,119,113	4,806,776,305
第5期特定期間	平成19年11月10日～平成20年 5月 9日	8,844,777,031	7,883,803,500
第6期特定期間	平成20年 5月10日～平成20年11月10日	5,294,702,952	6,387,560,338
第7期特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	1,624,334,724	6,684,593,711
第8期特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月 9日	1,009,660,106	12,513,545,006
第9期特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月10日	369,241,605	31,191,140,715
第10期特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月 9日	224,275,362	16,045,618,359
第11期特定期間	平成22年11月10日～平成23年 5月 9日	199,310,274	12,974,375,276
第12期特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 9日	154,074,320	8,695,935,315
第13期特定期間	平成23年11月10日～平成24年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14期特定期間	平成24年 5月10日～平成24年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15期特定期間	平成24年11月10日～平成25年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16期特定期間	平成25年 5月10日～平成25年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17期特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18期特定期間	平成26年 5月10日～平成26年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19期特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	平成27年11月10日～平成28年 5月 9日	29,269,388	958,343,157

(参考)
スーパーバランス マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,565,867,100	37.53
	アメリカ	409,264,052	4.31
	イギリス	129,235,079	1.36
	オーストラリア	72,820,035	0.77
	フィンランド	64,664,079	0.68
	香港	57,611,546	0.61
	スイス	54,585,177	0.57
	フランス	49,731,856	0.52
	カナダ	45,225,717	0.48
	イタリア	41,140,822	0.43
	ドイツ	31,799,132	0.33
	シンガポール	26,858,393	0.28
	スウェーデン	24,059,203	0.25
	スペイン	20,299,276	0.21
	ベルギー	15,744,770	0.17
	ニュージーランド	10,905,722	0.11
	オーストリア	5,071,318	0.05
	小計	4,624,883,277	48.68
国債証券	アメリカ	1,574,130,623	16.57
	日本	1,000,175,560	10.53
	イタリア	745,714,639	7.85
	イギリス	298,591,909	3.14
	スペイン	272,635,946	2.87
	オランダ	150,565,885	1.58
	ベルギー	137,370,699	1.45
	アイルランド	86,650,829	0.91
	フランス	84,266,980	0.89
	カナダ	83,574,378	0.88
	オーストラリア	66,075,051	0.70
	メキシコ	44,788,262	0.47
	デンマーク	23,550,653	0.25
	ポーランド	20,078,068	0.21
	スウェーデン	17,024,590	0.18
	南アフリカ	15,111,702	0.16
	シンガポール	12,953,254	0.14
	ノルウェー	11,288,534	0.12
	ドイツ	10,563,296	0.11
	スイス	10,177,499	0.11
	小計	4,665,288,357	49.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,190,151	2.21
合計(純資産総額)		9,500,361,785	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	―	4,558,000	15,040.49	685,545,737	14,906.69	679,447,195	8	2021/11/15	7.15
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	―	3,130,000	11,688.56	365,852,210	11,646.09	364,522,927	4.25	2017/11/15	3.84
3	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	―	1,030,000	22,239.05	229,062,296	22,200.41	228,664,275	4.5	2034/9/7	2.41
4	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	―	1,165,000	19,374.81	225,716,560	19,462.51	226,738,242	9	2023/11/1	2.39
5	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	―	1,561,000	14,144.52	220,796,004	14,120.82	220,426,155	4.6	2019/7/30	2.32
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	―	1,160,000	15,216.98	176,516,981	15,126.84	175,471,371	4.5	2039/8/15	1.85
7	日本	国債 証券	第342回 利付国債 10年	―	171,000,000	102.08	174,571,420	102.18	174,729,510	0.1	2026/3/20	1.84
8	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.5%	―	1,160,000	13,257.75	153,789,934	13,237.96	153,560,440	3.5	2018/6/1	1.62
9	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	―	770,000	19,513.71	150,255,585	19,554.01	150,565,885	5.5	2028/1/15	1.58
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	―	1,050,000	11,961.72	125,598,139	11,901.78	124,968,709	3	2045/5/15	1.32
11	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	―	885,000	14,039.26	124,247,501	14,035.51	124,214,277	4.25	2019/9/1	1.31
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	―	955,000	11,633.56	111,100,574	11,581.09	110,599,465	3.5	2018/2/15	1.16
13	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	―	790,000	12,513.37	98,855,701	12,472.57	98,533,346	5.75	2016/7/25	1.04
14	日本	国債 証券	第126回 利付国債5年	―	89,000,000	101.56	90,389,290	101.56	90,391,960	0.1	2020/12/20	0.95
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	15,300	5,555.42	84,998,052	5,783.00	88,479,900	―	―	0.93
16	日本	株式	三菱UFJフィ ナンシャル・ グループ	銀行業	158,600	497.76	78,944,736	553.80	87,832,680	―	―	0.92
17	日本	国債 証券	第362回 利付国債2年	―	86,000,000	100.65	86,564,740	100.63	86,546,960	0.1	2018/3/15	0.91
18	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	―	400,000	20,528.37	82,113,492	20,576.59	82,306,386	4.5	2041/4/25	0.87
19	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	16,700	4,891.00	81,679,700	4,855.00	81,078,500	―	―	0.85
20	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	―	430,000	17,229.13	74,085,294	17,297.39	74,378,814	5.4	2025/3/13	0.78
21	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	―	360,000	20,377.52	73,359,072	20,564.23	74,031,233	5	2035/3/28	0.78
22	カナ ダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2.75%	―	675,000	9,444.15	63,748,020	9,419.88	63,584,195	2.75	2022/6/1	0.67
23	日本	株式	三井住友フィ ナンシャルグ ループ	銀行業	16,900	3,291.98	55,634,472	3,617.00	61,127,300	―	―	0.64
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	―	388,000	15,384.53	59,691,988	15,432.75	59,879,095	5	2022/3/1	0.63
25	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・ 通信業	9,100	5,814.23	52,909,507	6,228.00	56,674,800	―	―	0.60
26	イギ リス	国債 証券	TREASURY 8%	―	257,000	22,087.03	56,763,686	21,969.21	56,460,890	8	2021/6/7	0.59
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,700	5,184.06	60,653,541	4,797.00	56,124,900	―	―	0.59
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	―	460,000	12,099.39	55,657,211	12,004.05	55,218,651	3.125	2021/5/15	0.58
29	日本	株式	日産自動車	輸送用 機器	47,700	974.89	46,502,253	1,125.00	53,662,500	―	―	0.56
30	日本	株式	三菱電機	電気 機器	39,000	1,209.61	47,175,105	1,339.50	52,240,500	―	―	0.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.30
		建設業	1.11
		食料品	1.91
		繊維製品	0.06
		パルプ・紙	0.06
		化学	2.14
		医薬品	2.39
		ゴム製品	0.19
		ガラス・土石製品	0.25
		鉄鋼	0.31
		非鉄金属	0.36
		金属製品	0.08
		機械	1.87
		電気機器	4.38
		輸送用機器	3.19
		精密機器	1.10
		その他製品	0.73
		電気・ガス業	0.79
		陸運業	1.39
		空運業	0.35
		情報・通信業	3.73
		卸売業	1.46
		小売業	2.13
		銀行業	2.88
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	0.78
		その他金融業	0.72
		不動産業	1.04
		サービス業	1.49
	外国	エネルギー	0.13
		素材	0.11
		資本財	0.32
		自動車・自動車部品	0.14
		耐久消費財・アパレル	0.09
		消費者サービス	0.21
		メディア	0.12
		小売	0.12
		食品・飲料・タバコ	0.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.04
		銀行	0.95
		各種金融	0.24
		保険	1.59
		不動産	0.16
		電気通信サービス	2.13
		公益事業	2.92
国債証券	―	―	49.11
合計			97.79

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。