有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
スーパーバランス(毎月分配型) 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期特定期間	2011年11月10日～2012年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14期特定期間	2012年 5月10日～2012年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15期特定期間	2012年11月10日～2013年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16期特定期間	2013年 5月10日～2013年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17期特定期間	2013年11月12日～2014年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18期特定期間	2014年 5月10日～2014年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19期特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	2015年 5月12日～2015年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	2016年11月10日～2017年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277
第24期特定期間	2017年 5月10日～2017年11月 9日	23,986,951	1,192,220,845
第25期特定期間	2017年11月10日～2018年 5月 9日	19,210,332	706,894,798
第26期特定期間	2018年 5月10日～2018年11月 9日	20,785,260	536,770,658
第27期特定期間	2018年11月10日～2019年 5月 9日	17,830,370	474,420,874
第28期特定期間	2019年 5月10日～2019年11月11日	16,263,964	545,635,902
第29期特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	15,272,074	491,706,425
第30期特定期間	2020年 5月12日～2020年11月 9日	14,838,065	337,839,524
第31期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月10日	20,194,950	751,251,712
第32期特定期間	2021年 5月11日～2021年11月 9日	11,406,809	445,379,296

 
 
(参考)
(1)投資状況
スーパーバランス マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,230,559,810	38.46
	アメリカ	352,548,824	6.08
	オーストラリア	68,706,541	1.18
	フィンランド	49,409,145	0.85
	スイス	30,904,895	0.53
	カナダ	30,025,359	0.52
	ドイツ	29,531,552	0.51
	香港	28,461,581	0.49
	イギリス	22,020,934	0.38
	シンガポール	16,727,539	0.29
	フランス	11,300,084	0.19
	イタリア	7,464,820	0.13
	スウェーデン	5,164,291	0.09
	スペイン	4,356,005	0.08
	小計	2,887,181,380	49.78
国債証券	アメリカ	1,102,035,324	19.00
	日本	482,599,520	8.32
	イタリア	257,814,021	4.45
	フランス	251,423,056	4.34
	スペイン	222,754,419	3.84
	イギリス	144,963,957	2.50
	ドイツ	132,288,701	2.28
	カナダ	46,298,715	0.80
	オーストラリア	42,243,783	0.73
	アイルランド	38,965,630	0.67
	オランダ	19,527,052	0.34
	ベルギー	14,660,698	0.25
	メキシコ	14,586,909	0.25
	ポーランド	11,928,172	0.21
	シンガポール	10,881,870	0.19
	マレーシア	10,796,265	0.19
	イスラエル	10,575,877	0.18
	スウェーデン	7,162,344	0.12
	ノルウェー	4,700,755	0.08
	小計	2,826,207,068	48.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,990,619	1.48
合計(純資産総額)		5,799,379,067	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	69,133,760	1.19
	売建	―	70,150,762	△1.20
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
スーパーバランス マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	―	2,340,000	11,907.63	278,638,552	11,884.52	278,097,788	2.5	2024/5/15	4.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	―	1,570,000	11,309.44	177,558,350	11,300.56	177,418,804	0.375	2024/4/15	3.06
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	―	1,170,000	11,357.44	132,882,113	11,353.89	132,840,517	0.25	2023/6/15	2.29
4	日本	国債証券	第429回利付国債2年	―	124,000,000	100.23	124,291,880	100.24	124,307,520	0.005	2023/10/1	2.14
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	―	910,000	11,542.76	105,039,173	11,531.65	104,938,070	1.625	2022/11/15	1.81
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	49,200	2,000.56	98,427,598	2,001.00	98,449,200	―	―	1.70
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	605,000	15,152.74	91,674,088	15,074.52	91,200,876	3.75	2043/11/15	1.57
8	日本	株式	ソニーグループ	電気 機器	6,200	13,850.00	85,870,000	13,825.00	85,715,000	―	―	1.48
9	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75%	―	410,000	17,771.92	72,864,895	17,981.07	73,722,421	1.75	2049/1/22	1.27
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	―	472,000	14,227.82	67,155,348	14,208.56	67,064,434	3.8	2024/4/30	1.16
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125%	―	520,000	11,329.00	58,910,817	11,327.22	58,901,574	0.125	2023/7/15	1.02
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	―	340,000	16,778.40	57,046,589	16,720.63	56,850,158	4.75	2041/2/15	0.98
13	日本	株式	キーエンス	電気 機器	800	71,880.00	57,504,000	70,330.00	56,264,000	―	―	0.97
14	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	18,000	3,214.00	57,852,000	3,125.00	56,250,000	―	―	0.97
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0%	―	380,000	13,221.09	50,240,156	13,318.42	50,610,028	0	2030/8/15	0.87
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	83,100	630.43	52,388,863	601.40	49,976,340	―	―	0.86
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	―	380,000	12,851.27	48,834,837	12,906.48	49,044,659	0	2030/11/25	0.85
18	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-178 0%	―	370,000	13,036.31	48,234,353	13,040.29	48,249,082	0	2023/10/13	0.83
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気 機器	800	57,190.00	45,752,000	59,840.00	47,872,000	―	―	0.83
20	日本	株式	信越化学工業	化学	2,400	19,896.42	47,751,431	19,000.00	45,600,000	―	―	0.79
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1%	―	295,000	15,389.40	45,398,737	15,359.09	45,309,317	1	2024/4/22	0.78
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.0%	―	510,000	8,720.25	44,473,304	8,723.37	44,489,237	1	2027/6/1	0.77
23	イタリア	国債証券	BTPS 0.25%	―	350,000	12,734.41	44,570,469	12,667.64	44,336,763	0.25	2028/3/15	0.76
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	―	360,000	12,365.37	44,515,357	12,307.60	44,307,371	2.625	2029/2/15	0.76
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,400	7,833.00	50,131,200	6,901.00	44,166,400	―	―	0.76
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	―	340,000	12,642.69	42,985,150	12,658.69	43,039,546	2.375	2051/5/15	0.74
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	―	320,000	13,335.37	42,673,211	13,319.96	42,623,902	1.75	2023/5/25	0.73
28	イタリア	国債証券	BTPS 1.65%	―	310,000	13,843.88	42,916,033	13,714.18	42,513,982	1.65	2030/12/1	0.73
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	―	400,000	10,607.71	42,430,876	10,580.61	42,322,440	0.625	2030/8/15	0.73
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	―	530,000	7,969.77	42,239,819	7,970.52	42,243,783	1.5	2031/6/21	0.73

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		鉱業	0.26
		建設業	0.63
		食料品	1.23
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.05
		化学	2.80
		医薬品	1.79
		石油・石炭製品	0.13
		ゴム製品	0.18
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.22
		非鉄金属	0.22
		金属製品	0.13
		機械	1.90
		電気機器	8.10
		輸送用機器	3.17
		精密機器	1.56
		その他製品	0.65
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	0.96
		海運業	0.09
		空運業	0.21
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	3.53
		卸売業	2.31
		小売業	1.27
		銀行業	1.74
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	0.93
		その他金融業	0.62
		不動産業	0.63
		サービス業	1.77
	外国	エネルギー	0.50
		素材	0.12
		自動車・自動車部品	0.06
		消費者サービス	0.25
		小売	0.30
		食品・飲料・タバコ	0.54
		ヘルスケア機器・サービス	0.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.82
		銀行	1.14
		各種金融	0.73
		保険	1.19
		不動産	0.19
		ソフトウェア・サービス	0.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.55
		電気通信サービス	1.32
		公益事業	1.90
		半導体・半導体製造装置	0.98
国債証券	―	―	48.73
合計			98.52

 
 
②投資不動産物件
スーパーバランス マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
スーパーバランス マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリスポンド	買建	76,900.00	11,837,570	11,654,964	0.20
	スウェーデンクローナ	買建	1,838,300.00	23,424,813	23,048,053	0.39
	ノルウェークローネ	買建	2,732,100.00	35,154,137	34,430,743	0.59
	米ドル	売建	310,800.00	35,441,360	35,340,663	△0.60
	カナダドル	売建	130,800.00	11,818,015	11,671,192	△0.20
	オーストラリアドル	売建	284,700.00	23,478,411	23,138,907	△0.39
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。