有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7計算期間	平成16年12月 1日～平成17年11月30日	16,579,712	123,333,147
第1特定期間	平成17年12月 1日～平成18年 5月 9日	1,122,380,413	105,563,405
第2特定期間	平成18年 5月10日～平成18年11月 9日	25,357,516,948	230,485,576
第3特定期間	平成18年11月10日～平成19年 5月 9日	39,177,690,670	2,262,990,632
第4特定期間	平成19年 5月10日～平成19年11月 9日	69,020,119,113	4,806,776,305
第5特定期間	平成19年11月10日～平成20年 5月 9日	8,844,777,031	7,883,803,500
第6特定期間	平成20年 5月10日～平成20年11月10日	5,294,702,952	6,387,560,338
第7特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	1,624,334,724	6,684,593,711
第8特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月 9日	1,009,660,106	12,513,545,006
第9特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月10日	369,241,605	31,191,140,715
第10特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月 9日	224,275,362	16,045,618,359
第11特定期間	平成22年11月10日～平成23年 5月 9日	199,310,274	12,974,375,276
第12特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 9日	154,074,320	8,695,935,315
第13特定期間	平成23年11月10日～平成24年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14特定期間	平成24年 5月10日～平成24年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15特定期間	平成24年11月10日～平成25年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16特定期間	平成25年 5月10日～平成25年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18特定期間	平成26年 5月10日～平成26年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766

(参考)
スーパーバランス マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,284,778,440	41.72
	アメリカ	549,189,209	4.34
	イギリス	216,030,385	1.71
	オーストラリア	138,268,459	1.09
	香港	124,248,879	0.98
	フィンランド	94,482,999	0.75
	フランス	84,371,051	0.67
	スイス	79,690,813	0.63
	スペイン	75,816,711	0.60
	カナダ	74,335,954	0.59
	ドイツ	58,945,244	0.47
	シンガポール	57,707,376	0.46
	イタリア	56,804,083	0.45
	スウェーデン	34,433,680	0.27
	ベルギー	22,085,578	0.17
	デンマーク	16,067,493	0.13
	ニュージーランド	15,143,233	0.12
	オランダ	13,136,541	0.10
	オーストリア	7,669,982	0.06
	小計	7,003,206,110	55.29
国債証券	アメリカ	2,113,091,002	16.68
	イタリア	630,078,099	4.97
	日本	505,240,710	3.99
	イギリス	416,863,595	3.29
	オーストリア	256,700,319	2.03
	オランダ	233,268,184	1.84
	スペイン	228,924,326	1.81
	フランス	213,836,086	1.69
	ベルギー	161,414,468	1.27
	ドイツ	158,626,407	1.25
	カナダ	114,196,639	0.90
	アイルランド	87,374,472	0.69
	メキシコ	55,760,807	0.44
	ポーランド	53,380,425	0.42
	オーストラリア	36,645,631	0.29
	デンマーク	36,313,822	0.29
	マレーシア	31,136,553	0.25
	南アフリカ	27,377,400	0.22
	スウェーデン	24,768,122	0.20
	シンガポール	20,588,793	0.16
	スイス	16,482,600	0.13
	ノルウェー	15,524,827	0.12
	小計	5,437,593,287	42.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	225,476,106	1.78
合計(純資産総額)		12,666,275,503	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,036,786,102	8.18
	売建	―	1,034,733,124	△8.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 7.25%	―	4,100,000	13,215.41	541,832,036	13,198.51	541,138,954	7.25	2016/5/15	4.27
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.875%	―	2,450,000	15,908.00	389,746,117	15,865.47	388,704,079	8.875	2019/2/15	3.07
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	―	2,000,000	16,010.46	320,209,373	16,005.63	320,112,709	4.5	2039/8/15	2.53
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.125%	―	1,950,000	15,829.22	308,669,860	15,825.84	308,603,886	8.125	2019/8/15	2.44
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	―	2,330,000	13,069.94	304,529,787	13,064.14	304,394,650	2.75	2019/2/15	2.40
6	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.75%	―	1,140,000	25,243.28	287,773,402	25,144.18	286,643,716	4.75	2030/12/7	2.26
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	31,800	8,235.00	261,873,000	8,604.00	273,607,200	―	―	2.16
8	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	―	900,000	21,543.00	193,887,042	21,321.96	191,897,643	9	2023/11/1	1.52
9	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャ ル・グループ	銀行業	173,300	872.00	151,117,600	921.20	159,643,960	―	―	1.26
10	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	―	710,000	22,518.93	159,884,461	22,341.74	158,626,407	4.75	2034/7/4	1.25
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	―	710,000	21,256.86	150,923,759	21,109.05	149,874,273	5.5	2029/4/25	1.18
12	オー スト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	―	770,000	19,297.30	148,589,233	19,270.18	148,380,394	4.85	2026/3/15	1.17
13	イギ リス	国債 証券	TREASURY 1.25%	―	680,000	19,130.07	130,084,526	19,149.98	130,219,879	1.25	2018/7/22	1.03
14	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	―	900,000	14,326.78	128,941,107	14,447.07	130,023,682	5.75	2016/7/25	1.03
15	日本	株式	三井住友 フィナンシャ ルグループ	銀行業	22,000	5,380.00	118,360,000	5,670.00	124,740,000	―	―	0.98
16	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	―	780,000	15,877.01	123,840,676	15,873.15	123,810,572	3.5	2020/7/15	0.98
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	―	800,000	15,330.65	122,645,277	15,298.16	122,385,313	4.5	2018/8/1	0.97
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	―	750,000	15,522.31	116,417,363	15,512.64	116,344,866	4.25	2040/11/15	0.92
19	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 6%	―	600,000	19,602.42	117,614,553	19,342.05	116,052,326	6	2029/1/31	0.92
20	オー スト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	―	670,000	16,168.01	108,325,675	16,167.15	108,319,925	3.9	2020/7/15	0.86
21	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	―	570,000	19,257.97	109,770,464	18,712.82	106,663,096	5	2039/8/1	0.84
22	日本	株式	みずほフィナ ンシャル グループ	銀行業	324,500	233.50	75,770,750	274.60	89,107,700	―	―	0.70
23	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	10,200	8,224.91	83,894,086	8,669.00	88,423,800	―	―	0.70
24	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 4%	―	550,000	15,776.59	86,771,279	15,797.20	86,884,649	4	2019/7/15	0.69
25	カナ ダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2.75%	―	790,000	10,891.35	86,041,723	10,903.31	86,136,153	2.75	2022/6/1	0.68
26	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	―	430,000	18,788.76	80,791,692	18,577.21	79,882,020	5.4	2025/3/13	0.63
27	日本	株式	日本たばこ 産業	食料品	17,500	4,272.96	74,776,800	4,540.00	79,450,000	―	―	0.63
28	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	―	550,000	14,408.15	79,244,857	14,383.33	79,108,365	4.75	2016/9/15	0.62
29	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	26,900	2,867.25	77,129,087	2,811.00	75,615,900	―	―	0.60
30	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	―	310,000	22,207.49	68,843,231	22,007.87	68,224,415	5	2035/3/28	0.54

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.13
		鉱業	0.19
		建設業	1.12
		食料品	1.75
		繊維製品	0.31
		化学	1.98
		医薬品	2.29
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	0.16
		ガラス・土石製品	0.32
		鉄鋼	0.63
		非鉄金属	0.52
		金属製品	0.33
		機械	2.17
		電気機器	5.62
		輸送用機器	4.87
		精密機器	1.19
		その他製品	0.55
		電気・ガス業	0.89
		陸運業	1.25
		海運業	0.29
		空運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.09
		情報・通信業	2.80
		卸売業	1.29
		小売業	2.01
		銀行業	4.26
		証券、商品先物取引業	0.55
		保険業	1.00
		その他金融業	0.57
		不動産業	0.88
		サービス業	0.96
	外国	エネルギー	0.29
		素材	0.20
		資本財	0.64
		自動車・自動車部品	0.13
		耐久消費財・アパレル	0.08
		消費者サービス	0.24
		メディア	0.14
		小売	0.27
		食品・生活必需品小売り	0.12
		食品・飲料・タバコ	0.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.03
		銀行	1.34
		各種金融	0.27
		保険	1.98
		不動産	0.15
		電気通信サービス	2.33
		公益事業	3.50
		半導体・半導体製造装置	0.10
国債証券	―	―	42.93
合計			98.22

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	7,324,056.34	907,519,426	906,132,250	7.15
	ポンド	買建	689,284.37	130,907,371	130,653,852	1.03
	ドル	売建	7,319,714.88	906,981,478	905,595,124	△7.14
	ポンド	売建	681,287.26	129,388,577	129,138,000	△1.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。