有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月10日-令和1年11月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期特定期間	2009年11月10日～2010年 5月10日	369,241,605	31,191,140,715
第10期特定期間	2010年 5月11日～2010年11月 9日	224,275,362	16,045,618,359
第11期特定期間	2010年11月10日～2011年 5月 9日	199,310,274	12,974,375,276
第12期特定期間	2011年 5月10日～2011年11月 9日	154,074,320	8,695,935,315
第13期特定期間	2011年11月10日～2012年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14期特定期間	2012年 5月10日～2012年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15期特定期間	2012年11月10日～2013年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16期特定期間	2013年 5月10日～2013年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17期特定期間	2013年11月12日～2014年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18期特定期間	2014年 5月10日～2014年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19期特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	2015年 5月12日～2015年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815
第21期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	29,269,388	958,343,157
第22期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 9日	20,485,807	740,703,045
第23期特定期間	2016年11月10日～2017年 5月 9日	23,073,805	1,033,713,277
第24期特定期間	2017年 5月10日～2017年11月 9日	23,986,951	1,192,220,845
第25期特定期間	2017年11月10日～2018年 5月 9日	19,210,332	706,894,798
第26期特定期間	2018年 5月10日～2018年11月 9日	20,785,260	536,770,658
第27期特定期間	2018年11月10日～2019年 5月 9日	17,830,370	474,420,874
第28期特定期間	2019年 5月10日～2019年11月11日	16,263,964	545,635,902

 
 
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,564,316,340	38.96
	アメリカ	372,707,090	5.66
	オーストラリア	97,855,600	1.49
	フランス	74,832,527	1.14
	スイス	71,829,135	1.09
	フィンランド	65,578,747	1.00
	ドイツ	49,883,598	0.76
	香港	42,820,078	0.65
	カナダ	40,908,952	0.62
	イギリス	38,337,479	0.58
	スウェーデン	24,017,762	0.36
	シンガポール	19,847,230	0.30
	スペイン	15,644,950	0.24
	イタリア	12,195,947	0.19
	小計	3,490,775,435	53.04
国債証券	アメリカ	1,180,771,986	17.94
	日本	559,660,130	8.50
	イタリア	310,007,177	4.71
	フランス	263,575,250	4.01
	スペイン	192,921,546	2.93
	イギリス	146,292,116	2.22
	ベルギー	64,719,447	0.98
	ドイツ	59,639,099	0.91
	オーストラリア	48,708,015	0.74
	カナダ	47,400,117	0.72
	スウェーデン	32,950,964	0.50
	メキシコ	24,698,242	0.38
	アイルランド	23,099,256	0.35
	ポーランド	16,224,144	0.25
	マレーシア	13,476,424	0.20
	ノルウェー	6,518,046	0.10
	小計	2,990,661,959	45.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,665,925	1.51
合計(純資産総額)		6,581,103,319	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	―	3,040,000	11,313.78	343,938,968	11,357.43	345,266,016	2.5	2024/5/15	5.25
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	―	2,400,000	11,132.32	267,175,754	11,140.02	267,360,638	2.375	2022/3/15	4.06
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	―	1,175,000	13,658.19	160,483,784	14,166.62	166,457,804	3.75	2043/11/15	2.53
4	日本	国債 証券	第405回利付 国債2年	―	125,000,000	100.55	125,691,080	100.52	125,653,750	0.1	2021/10/1	1.91
5	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	―	770,000	14,139.17	108,871,667	14,084.91	108,453,823	4.5	2024/3/1	1.65
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	13,700	7,929.00	108,627,300	7,638.00	104,640,600	―	―	1.59
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	―	820,000	11,603.08	95,145,327	11,752.87	96,373,597	2.625	2029/2/15	1.46
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	―	660,000	13,665.04	90,189,278	13,736.94	90,663,810	6	2026/2/15	1.38
9	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	―	660,000	12,229.03	80,711,610	12,230.23	80,719,569	0	2022/5/25	1.23
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	―	680,000	10,820.76	73,581,181	10,901.22	74,128,296	1.625	2026/2/15	1.13
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	―	630,000	11,198.23	70,548,849	11,197.37	70,543,457	2.875	2021/10/15	1.07
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	―	440,000	15,423.13	67,861,806	15,904.17	69,978,368	4.75	2041/2/15	1.06
13	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	―	550,000	12,642.65	69,534,606	12,687.27	69,780,006	0.5	2029/5/25	1.06
14	日本	株式	三菱UFJフィ ナンシャル・グ ループ	銀行業	107,800	592.70	63,893,060	578.10	62,319,180	―	―	0.95
15	イギリス	国債 証券	TREASURY 3.5%	―	290,000	20,856.80	60,484,727	21,180.72	61,424,096	3.5	2045/1/22	0.93
16	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	―	404,000	14,576.91	58,890,754	14,537.12	58,729,983	4.8	2024/1/31	0.89
17	イタリア	国債 証券	BTPS 0.65%	―	480,000	12,154.50	58,341,634	12,152.69	58,332,952	0.65	2020/11/1	0.89
18	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	―	270,000	20,894.99	56,416,483	21,107.16	56,989,356	4.5	2034/9/7	0.87
19	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	―	372,000	14,188.61	52,781,664	14,159.07	52,671,758	3.8	2024/4/30	0.80
20	日本	株式	ソニー	電気 機器	7,500	6,683.00	50,122,500	6,904.00	51,780,000	―	―	0.79
21	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	―	290,000	18,031.82	52,292,286	17,821.99	51,683,789	5	2040/9/1	0.79
22	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	―	300,000	15,882.90	47,648,727	16,148.20	48,444,621	2	2048/5/25	0.74
23	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	―	370,000	12,504.82	46,267,839	12,488.42	46,207,158	2.5	2021/1/4	0.70
24	日本	株式	三井住友フィナ ンシャルグルー プ	銀行業	11,400	4,018.00	45,805,200	3,989.00	45,474,600	―	―	0.69
25	日本	株式	ソフトバンクグ ループ	情報・ 通信業	10,500	4,297.35	45,122,175	4,253.00	44,656,500	―	―	0.68
26	日本	国債 証券	第131回利付 国債(5年)	―	43,000,000	100.70	43,304,440	100.66	43,287,240	0.1	2022/3/20	0.66
27	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	―	310,000	13,964.32	43,289,398	13,917.29	43,143,605	5.5	2022/11/1	0.66
28	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	7,800	5,522.00	43,071,600	5,527.00	43,110,600	―	―	0.66
29	日本	株式	日立製作所	電気 機器	10,000	4,281.00	42,810,000	4,300.00	43,000,000	―	―	0.65
30	日本	国債 証券	第353回利付 国債10年	―	40,000,000	101.93	40,772,400	102.10	40,842,400	0.1	2028/12/20	0.62

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.33
		建設業	0.78
		食料品	1.40
		繊維製品	0.12
		パルプ・紙	0.18
		化学	2.55
		医薬品	2.55
		ゴム製品	0.13
		ガラス・土石製品	0.52
		鉄鋼	0.18
		非鉄金属	0.17
		金属製品	0.18
		機械	1.84
		電気機器	6.07
		輸送用機器	2.71
		精密機器	0.78
		その他製品	0.81
		電気・ガス業	0.44
		陸運業	1.98
		海運業	0.06
		空運業	0.20
		情報・通信業	3.98
		卸売業	1.73
		小売業	1.66
		銀行業	2.50
		証券、商品先物取引業	0.28
		保険業	0.93
		その他金融業	0.61
		不動産業	1.25
		サービス業	2.05
	外国	エネルギー	0.72
		素材	0.11
		資本財	0.51
		自動車・自動車部品	0.08
		耐久消費財・アパレル	0.57
		消費者サービス	0.29
		小売	0.53
		食品・飲料・タバコ	0.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.65
		銀行	1.12
		各種金融	0.69
		保険	2.34
		不動産	0.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.40
		電気通信サービス	1.92
		公益事業	3.32
		半導体・半導体製造装置	0.06
国債証券	―	―	45.44
合計			98.49

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。