有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6計算期間	平成15年12月 2日～平成16年11月30日	20,343,071	1,198,677,759
第7計算期間	平成16年12月 1日～平成17年11月30日	16,579,712	123,333,147
第1特定期間	平成17年12月 1日～平成18年 5月 9日	1,122,380,413	105,563,405
第2特定期間	平成18年 5月10日～平成18年11月 9日	25,357,516,948	230,485,576
第3特定期間	平成18年11月10日～平成19年 5月 9日	39,177,690,670	2,262,990,632
第4特定期間	平成19年 5月10日～平成19年11月 9日	69,020,119,113	4,806,776,305
第5特定期間	平成19年11月10日～平成20年 5月 9日	8,844,777,031	7,883,803,500
第6特定期間	平成20年 5月10日～平成20年11月10日	5,294,702,952	6,387,560,338
第7特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	1,624,334,724	6,684,593,711
第8特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月 9日	1,009,660,106	12,513,545,006
第9特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月10日	369,241,605	31,191,140,715
第10特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月 9日	224,275,362	16,045,618,359
第11特定期間	平成22年11月10日～平成23年 5月 9日	199,310,274	12,974,375,276
第12特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 9日	154,074,320	8,695,935,315
第13特定期間	平成23年11月10日～平成24年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14特定期間	平成24年 5月10日～平成24年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15特定期間	平成24年11月10日～平成25年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16特定期間	平成25年 5月10日～平成25年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820

(参考)
スーパーバランス マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,825,660,900	40.48
	アメリカ	689,043,333	4.79
	イギリス	290,425,763	2.02
	オーストラリア	200,628,449	1.39
	カナダ	172,732,231	1.20
	香港	133,700,145	0.93
	フランス	122,727,917	0.85
	フィンランド	118,924,706	0.83
	スイス	113,586,100	0.79
	スペイン	100,883,096	0.70
	イタリア	89,145,274	0.62
	シンガポール	84,249,281	0.59
	ドイツ	77,970,715	0.54
	スウェーデン	46,558,343	0.32
	オランダ	45,199,815	0.31
	ノルウェー	24,423,115	0.17
	デンマーク	24,229,759	0.17
	ベルギー	24,195,494	0.17
	ニュージーランド	21,859,552	0.15
	オーストリア	12,133,760	0.08
	小計	8,218,277,748	57.11
国債証券	アメリカ	1,978,534,674	13.75
	イタリア	709,635,045	4.93
	日本	696,897,970	4.84
	ベルギー	466,738,562	3.24
	イギリス	410,381,359	2.85
	スペイン	391,702,421	2.72
	フランス	220,190,997	1.53
	オーストリア	180,795,511	1.26
	オランダ	161,218,012	1.12
	ドイツ	152,344,765	1.06
	カナダ	149,699,400	1.04
	オーストラリア	118,496,051	0.82
	ノルウェー	48,908,129	0.34
	シンガポール	45,401,565	0.32
	デンマーク	41,635,094	0.29
	ポーランド	36,732,502	0.26
	南アフリカ	27,757,742	0.19
	スイス	21,967,130	0.15
	小計	5,859,036,929	40.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	312,920,470	2.17
合計(純資産総額)		14,390,235,147	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	―	3,065,000	15,304.83	469,093,076	15,267.48	467,948,326	4.75	2017/5/1	3.25
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	―	4,525,000	10,023.83	453,578,528	10,063.54	455,375,448	0.625	2017/9/30	3.16
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	―	3,110,000	10,729.19	333,678,008	10,779.13	335,231,156	2.75	2019/2/15	2.33
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,800	5,561.00	271,376,800	5,761.00	281,136,800	―	―	1.95
5	イギリス	国債証券	TREASURY 1%	―	1,320,000	16,797.81	221,731,144	16,863.97	222,604,419	1	2017/9/7	1.55
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5%	―	1,870,000	11,037.25	206,396,725	11,057.90	206,782,874	3.5	2018/2/15	1.44
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.1%	―	1,350,000	14,252.13	192,403,888	14,274.27	192,702,681	2.1	2017/4/30	1.34
8	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0315 4%	―	1,200,000	15,934.23	191,210,793	15,999.24	191,990,974	4	2019/3/28	1.33
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	―	1,580,000	11,806.85	186,548,324	12,057.03	190,501,151	4.25	2040/11/15	1.32
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	323,100	561.16	181,310,942	573.00	185,136,300	―	―	1.29
11	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.2%	―	1,100,000	14,949.04	164,439,511	14,962.74	164,590,152	3.2	2017/2/20	1.14
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	―	1,570,000	10,467.80	164,344,508	10,462.24	164,257,224	2	2016/1/31	1.14
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	―	870,000	18,191.77	158,268,472	18,552.81	161,409,531	4.5	2041/4/25	1.12
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	―	1,550,000	10,202.53	158,139,276	10,227.94	158,533,209	0.875	2017/1/31	1.10
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	35,400	4,103.53	145,265,247	4,105.00	145,317,000	―	―	1.01
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	21,400	5,776.24	123,611,658	6,042.00	129,298,800	―	―	0.90
17	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4%	―	745,000	15,815.26	117,823,753	15,862.30	118,174,143	4	2018/7/15	0.82
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	562,200	201.00	113,002,200	198.00	111,315,600	―	―	0.77
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625%	―	980,000	11,155.59	109,324,846	11,254.07	110,289,980	3.625	2021/2/15	0.77
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	15,000	7,273.93	109,108,950	7,345.00	110,175,000	―	―	0.77
21	ベルギー	国債証券	BELGIAN 2.25%	―	750,000	14,322.68	107,420,161	14,485.91	108,644,382	2.25	2023/6/22	0.75
22	イギリス	国債証券	TREASURY 3.25%	―	610,000	16,496.57	100,629,109	16,676.04	101,723,867	3.25	2044/1/22	0.71
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	―	980,000	10,179.50	99,759,117	10,180.29	99,766,900	0.25	2015/7/15	0.69
24	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	―	1,000,000	9,815.12	98,151,235	9,907.97	99,079,756	2.75	2022/6/1	0.69
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	28,700	3,394.40	97,419,405	3,444.00	98,842,800	―	―	0.69
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	―	920,000	10,471.77	96,340,322	10,448.74	96,128,425	4	2015/2/15	0.67
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	―	930,000	9,795.89	91,101,814	9,913.43	92,194,977	2	2023/2/15	0.64
28	日本	株式	日立製作所	電気 機器	126,000	735.11	92,624,148	684.00	86,184,000	―	―	0.60
29	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	―	550,000	15,697.68	86,337,287	15,656.18	86,109,042	4.5	2023/5/1	0.60
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,900	3,337.00	76,417,300	3,563.00	81,592,700	―	―	0.57

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.31
		建設業	0.77
		食料品	1.60
		化学	1.78
		医薬品	2.06
		石油・石炭製品	0.11
		ガラス・土石製品	0.40
		鉄鋼	0.56
		非鉄金属	0.44
		金属製品	0.30
		機械	2.47
		電気機器	5.61
		輸送用機器	4.48
		精密機器	0.82
		その他製品	0.73
		電気・ガス業	0.84
		陸運業	1.50
		海運業	0.38
		空運業	0.30
		情報・通信業	2.82
		卸売業	1.78
		小売業	1.93
		銀行業	3.97
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	0.82
		その他金融業	0.70
		不動産業	1.18
		サービス業	1.09
	外国	エネルギー	1.96
		素材	0.41
		資本財	0.85
		自動車・自動車部品	0.16
		耐久消費財・アパレル	0.06
		消費者サービス	0.35
		メディア	0.16
		小売	0.21
		食品・生活必需品小売り	0.25
		食品・飲料・タバコ	0.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
		銀行	1.37
		各種金融	0.30
		保険	2.07
		不動産	0.15
		電気通信サービス	2.71
		公益事業	3.85
		半導体・半導体製造装置	0.12
国債証券	―	―	40.72
合計			97.83

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。