有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6計算期間	平成15年12月 2日～平成16年11月30日	20,343,071	1,198,677,759
第7計算期間	平成16年12月 1日～平成17年11月30日	16,579,712	123,333,147
第1特定期間	平成17年12月 1日～平成18年 5月 9日	1,122,380,413	105,563,405
第2特定期間	平成18年 5月10日～平成18年11月 9日	25,357,516,948	230,485,576
第3特定期間	平成18年11月10日～平成19年 5月 9日	39,177,690,670	2,262,990,632
第4特定期間	平成19年 5月10日～平成19年11月 9日	69,020,119,113	4,806,776,305
第5特定期間	平成19年11月10日～平成20年 5月 9日	8,844,777,031	7,883,803,500
第6特定期間	平成20年 5月10日～平成20年11月10日	5,294,702,952	6,387,560,338
第7特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	1,624,334,724	6,684,593,711
第8特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月 9日	1,009,660,106	12,513,545,006
第9特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月10日	369,241,605	31,191,140,715
第10特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月 9日	224,275,362	16,045,618,359
第11特定期間	平成22年11月10日～平成23年 5月 9日	199,310,274	12,974,375,276
第12特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 9日	154,074,320	8,695,935,315
第13特定期間	平成23年11月10日～平成24年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14特定期間	平成24年 5月10日～平成24年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15特定期間	平成24年11月10日～平成25年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16特定期間	平成25年 5月10日～平成25年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18特定期間	平成26年 5月10日～平成26年11月10日	47,319,189	3,064,195,432

(参考)
スーパーバランス マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,007,300,740	41.84
	アメリカ	614,461,737	4.28
	イギリス	238,136,674	1.66
	オーストラリア	162,282,643	1.13
	カナダ	132,424,641	0.92
	香港	121,758,432	0.85
	フィンランド	100,509,195	0.70
	フランス	95,056,936	0.66
	スペイン	83,297,840	0.58
	スイス	78,766,040	0.55
	イタリア	67,925,058	0.47
	シンガポール	66,999,149	0.47
	ドイツ	64,420,154	0.45
	スウェーデン	38,569,806	0.27
	ベルギー	25,211,238	0.18
	デンマーク	17,944,985	0.12
	オランダ	17,263,083	0.12
	ニュージーランド	15,729,677	0.11
	オーストリア	7,377,713	0.05
	小計	7,955,435,741	55.41
国債証券	アメリカ	2,199,406,452	15.32
	イタリア	798,745,325	5.56
	日本	566,832,700	3.95
	イギリス	452,821,218	3.15
	フランス	416,684,634	2.90
	スペイン	341,084,480	2.38
	ベルギー	203,937,283	1.42
	オーストリア	185,289,914	1.29
	オランダ	163,322,006	1.14
	ドイツ	156,223,065	1.09
	カナダ	129,623,833	0.90
	オーストラリア	94,322,871	0.66
	アイルランド	69,618,976	0.48
	メキシコ	63,827,217	0.44
	ポーランド	63,607,456	0.44
	デンマーク	44,734,230	0.31
	ノルウェー	41,646,603	0.29
	マレーシア	32,233,109	0.22
	南アフリカ	31,510,875	0.22
	スウェーデン	30,608,255	0.21
	シンガポール	20,742,145	0.14
	小計	6,106,822,647	42.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	295,513,712	2.06
合計(純資産総額)		14,357,772,100	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	40,015,391	△0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 7.25%	―	2,800,000	13,055.17	365,544,992	13,018.23	364,510,479	7.25	2016/5/15	2.54
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.875%	―	2,960,000	11,864.56	351,191,131	11,870.10	351,355,176	0.875	2017/4/30	2.45
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	43,800	6,712.00	293,985,600	7,314.00	320,353,200	―	―	2.23
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	―	2,530,000	12,455.54	315,125,291	12,484.34	315,854,031	2.75	2019/2/15	2.20
5	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.75%	―	1,250,000	23,738.15	296,726,891	24,549.41	306,867,749	4.75	2030/12/7	2.14
6	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	―	1,350,000	21,932.42	296,087,795	22,318.46	301,299,264	5.5	2029/4/25	2.10
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	―	1,445,000	16,174.33	233,719,155	16,197.88	234,059,482	4.75	2017/5/1	1.63
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	―	1,480,000	14,598.63	216,059,784	14,837.86	219,600,402	4.25	2040/11/15	1.53
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	281,300	630.90	177,472,170	686.40	193,084,320	―	―	1.34
10	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	―	1,000,000	18,625.36	186,253,632	19,187.52	191,875,200	5.25	2029/11/1	1.34
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.1%	―	1,220,000	15,241.82	185,950,253	15,285.98	186,489,005	2.1	2017/4/30	1.30
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.75%	―	1,100,000	16,361.92	179,981,159	16,369.31	180,062,442	8.75	2020/8/15	1.25
13	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	―	900,000	16,439.29	147,953,664	16,474.62	148,271,616	4.5	2018/2/1	1.03
14	イギ リス	国債 証券	TREASURY 8%	―	560,000	25,783.83	144,389,474	26,063.11	145,953,469	8	2021/6/7	1.02
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.875%	―	1,220,000	11,884.47	144,990,651	11,890.42	145,063,222	0.875	2017/1/31	1.01
16	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	―	900,000	15,947.79	143,530,156	15,960.74	143,646,739	5.75	2016/7/25	1.00
17	オー スト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	―	800,000	17,690.93	141,527,501	17,711.84	141,694,720	3.9	2020/7/15	0.99
18	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	―	780,000	17,375.48	135,528,806	17,379.90	135,563,251	3.5	2020/7/15	0.94
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	―	860,000	15,668.24	134,746,916	15,742.13	135,382,402	6.25	2023/8/15	0.94
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	29,900	4,463.00	133,443,700	4,475.00	133,802,500	―	―	0.93
21	カナ ダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2.75%	―	1,160,000	11,090.05	128,644,582	11,174.46	129,623,833	2.75	2022/6/1	0.90
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	―	930,000	12,028.97	111,869,502	12,113.03	112,651,206	2.5	2024/5/15	0.78
23	日本	株式	日立製作所	電気機 器	122,000	870.00	106,140,000	916.50	111,813,000	―	―	0.78
24	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	―	450,000	22,047.61	99,214,272	22,748.72	102,369,283	5	2035/3/28	0.71
25	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	―	600,000	16,667.45	100,004,736	16,928.00	101,568,000	2.6	2024/6/22	0.71
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・ 通信業	12,100	7,721.00	93,424,100	7,963.00	96,352,300	―	―	0.67
27	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	14,800	6,542.00	96,821,600	6,351.00	93,994,800	―	―	0.65
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	―	730,000	12,675.43	92,530,699	12,715.26	92,821,448	3.125	2021/5/15	0.65
29	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	11,700	7,313.00	85,562,100	7,604.00	88,966,800	―	―	0.62
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,800	3,890.00	88,692,000	3,802.50	86,697,000	―	―	0.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.07
		建設業	1.10
		食料品	1.65
		繊維製品	0.26
		化学	1.74
		医薬品	2.17
		石油・石炭製品	0.29
		ゴム製品	0.32
		ガラス・土石製品	0.24
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	0.51
		金属製品	0.24
		機械	2.47
		電気機器	6.05
		輸送用機器	4.77
		精密機器	1.16
		その他製品	0.42
		電気・ガス業	0.93
		陸運業	1.44
		海運業	0.26
		空運業	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	2.87
		卸売業	1.44
		小売業	1.98
		銀行業	4.13
		証券、商品先物取引業	0.59
		保険業	1.01
		その他金融業	0.66
		不動産業	0.89
		サービス業	1.34
	外国	エネルギー	1.15
		素材	0.30
		資本財	0.65
		自動車・自動車部品	0.10
		耐久消費財・アパレル	0.06
		消費者サービス	0.29
		メディア	0.15
		小売	0.20
		食品・生活必需品小売り	0.18
		食品・飲料・タバコ	0.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.88
		銀行	1.19
		各種金融	0.25
		保険	1.75
		不動産	0.13
		電気通信サービス	2.20
		公益事業	3.38
		半導体・半導体製造装置	0.09
国債証券	―	―	42.53
合計			97.94

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	135,590.45	19,927,674	19,957,558	△0.13
	スイスフラン	売建	89,349.96	10,923,863	10,945,370	△0.07
	ノルウェークローネ	売建	536,027.28	9,102,599	9,112,463	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。