有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成16年12月 1日～平成17年11月30日	16,579,712	123,333,147
第1期特定期間	平成17年12月 1日～平成18年 5月 9日	1,122,380,413	105,563,405
第2期特定期間	平成18年 5月10日～平成18年11月 9日	25,357,516,948	230,485,576
第3期特定期間	平成18年11月10日～平成19年 5月 9日	39,177,690,670	2,262,990,632
第4期特定期間	平成19年 5月10日～平成19年11月 9日	69,020,119,113	4,806,776,305
第5期特定期間	平成19年11月10日～平成20年 5月 9日	8,844,777,031	7,883,803,500
第6期特定期間	平成20年 5月10日～平成20年11月10日	5,294,702,952	6,387,560,338
第7期特定期間	平成20年11月11日～平成21年 5月11日	1,624,334,724	6,684,593,711
第8期特定期間	平成21年 5月12日～平成21年11月 9日	1,009,660,106	12,513,545,006
第9期特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月10日	369,241,605	31,191,140,715
第10期特定期間	平成22年 5月11日～平成22年11月 9日	224,275,362	16,045,618,359
第11期特定期間	平成22年11月10日～平成23年 5月 9日	199,310,274	12,974,375,276
第12期特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 9日	154,074,320	8,695,935,315
第13期特定期間	平成23年11月10日～平成24年 5月 9日	112,394,641	8,297,510,835
第14期特定期間	平成24年 5月10日～平成24年11月 9日	89,761,325	4,814,852,110
第15期特定期間	平成24年11月10日～平成25年 5月 9日	157,879,737	3,626,556,943
第16期特定期間	平成25年 5月10日～平成25年11月11日	57,190,631	2,983,913,068
第17期特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月 9日	41,335,052	2,829,774,820
第18期特定期間	平成26年 5月10日～平成26年11月10日	47,319,189	3,064,195,432
第19期特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	32,092,125	3,858,743,766
第20期特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月 9日	23,312,086	2,287,844,815

(参考)
スーパーバランス マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,517,116,230	42.35
	アメリカ	508,751,359	4.77
	イギリス	181,122,754	1.70
	フィンランド	99,487,008	0.93
	オーストラリア	98,010,608	0.92
	フランス	83,619,068	0.78
	香港	72,191,820	0.68
	スイス	71,931,435	0.67
	カナダ	60,103,357	0.56
	イタリア	55,276,849	0.52
	スペイン	54,060,431	0.51
	シンガポール	47,122,852	0.44
	ドイツ	43,918,585	0.41
	スウェーデン	30,230,064	0.28
	ベルギー	21,046,007	0.20
	ニュージーランド	11,337,415	0.11
	オーストリア	5,967,479	0.06
	小計	5,961,293,321	55.89
国債証券	アメリカ	1,690,967,909	15.85
	イタリア	571,169,081	5.35
	日本	559,250,170	5.24
	イギリス	328,905,087	3.08
	フランス	275,919,930	2.59
	スペイン	273,705,215	2.57
	ベルギー	183,525,998	1.72
	ドイツ	80,457,543	0.75
	カナダ	79,337,126	0.74
	アイルランド	66,670,002	0.63
	オーストラリア	47,492,009	0.45
	オーストリア	42,120,084	0.39
	メキシコ	39,885,071	0.37
	ポーランド	39,207,411	0.37
	オランダ	28,852,582	0.27
	デンマーク	26,548,056	0.25
	マレーシア	17,968,025	0.17
	南アフリカ	17,967,818	0.17
	スウェーデン	16,878,230	0.16
	シンガポール	13,813,345	0.13
	ノルウェー	12,170,171	0.11
	スイス	11,035,142	0.10
	小計	4,423,846,005	41.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	281,882,060	2.64
合計(純資産総額)		10,667,021,386	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	―	3,490,000	13,100.48	457,206,757	13,072.65	456,235,616	4.25	2017/11/15	4.28
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.875%	―	2,290,000	15,273.81	349,770,441	15,239.27	348,979,404	8.875	2019/2/15	3.27
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	―	2,020,000	16,500.64	333,312,992	16,543.27	334,174,222	8	2021/11/15	3.13
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	―	1,680,000	15,506.02	260,501,220	15,753.58	264,660,211	4.5	2039/8/15	2.48
5	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	―	1,380,000	15,251.80	210,474,956	15,407.66	212,625,769	3.25	2021/10/25	1.99
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	26,400	7,625.00	201,300,000	7,657.00	202,144,800	―	―	1.90
7	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	―	830,000	23,744.17	197,076,653	24,332.12	201,956,646	4.5	2034/9/7	1.89
8	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	―	1,280,000	14,497.20	185,564,232	14,532.27	186,013,097	4.5	2018/8/1	1.74
9	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	―	1,280,000	14,333.55	183,469,527	14,373.81	183,984,890	4.1	2018/7/30	1.72
10	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	―	883,000	20,366.48	179,836,043	20,779.50	183,482,996	9	2023/11/1	1.72
11	イギ リス	国債 証券	TREASURY 1.75%	―	670,000	18,826.24	126,135,850	18,947.52	126,948,441	1.75	2019/7/22	1.19
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	158,700	823.39	130,671,993	790.00	125,373,000	―	―	1.18
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	―	950,000	12,843.32	122,011,595	12,851.96	122,093,634	2.75	2019/2/15	1.14
14	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	―	900,000	13,369.32	120,323,949	13,464.65	121,181,936	5.75	2016/7/25	1.14
15	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	―	560,000	19,992.81	111,959,781	20,541.56	115,032,742	5	2035/3/28	1.08
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	394,300	256.60	101,177,380	248.50	97,983,550	―	―	0.92
17	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	20,900	4,810.58	100,541,202	4,565.00	95,408,500	―	―	0.89
18	日本	株式	日産自動車	輸送用 機器	65,000	1,285.78	83,575,727	1,314.50	85,442,500	―	―	0.80
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,900	5,118.00	91,612,200	4,697.00	84,076,300	―	―	0.79
20	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	―	380,000	20,489.86	77,861,502	21,173.03	80,457,543	4.75	2034/7/4	0.75
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	16,300	4,455.00	72,616,500	4,410.00	71,883,000	―	―	0.67
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,100	11,720.00	71,492,000	11,620.00	70,882,000	―	―	0.66
23	カナ ダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2.75%	―	650,000	10,011.53	65,074,980	10,054.67	65,355,398	2.75	2022/6/1	0.61
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	41,300	1,568.50	64,779,050	1,502.00	62,032,600	―	―	0.58
25	日本	株式	ソニー	電気 機器	19,300	3,478.00	67,125,400	3,177.00	61,316,100	―	―	0.57
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,300	4,939.84	65,699,872	4,540.00	60,382,000	―	―	0.57
27	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	―	330,000	17,751.99	58,581,595	18,007.86	59,425,945	5.4	2025/3/13	0.56
28	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	19,400	3,007.79	58,351,126	3,058.00	59,325,200	―	―	0.56
29	日本	国債 証券	第340回利付国債10年	―	55,000,000	100.66	55,367,400	100.95	55,523,600	0.4	2025/9/20	0.52
30	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	―	320,000	16,593.46	53,099,100	17,274.04	55,276,928	3.25	2045/5/25	0.52

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.47
		建設業	1.19
		食料品	1.91
		繊維製品	0.33
		化学	2.61
		医薬品	2.55
		石油・石炭製品	0.12
		ゴム製品	0.16
		ガラス・土石製品	0.21
		鉄鋼	0.36
		非鉄金属	0.23
		金属製品	0.21
		機械	1.88
		電気機器	4.49
		輸送用機器	4.55
		精密機器	1.21
		その他製品	0.91
		電気・ガス業	0.99
		陸運業	1.54
		海運業	0.12
		空運業	0.37
		情報・通信業	3.79
		卸売業	1.31
		小売業	2.06
		銀行業	4.17
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	1.04
		その他金融業	0.57
		不動産業	1.07
		サービス業	1.06
	外国	エネルギー	0.23
		素材	0.11
		資本財	0.54
		自動車・自動車部品	0.17
		耐久消費財・アパレル	0.09
		消費者サービス	0.26
		メディア	0.15
		小売	0.25
		食品・飲料・タバコ	0.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.20
		銀行	1.25
		各種金融	0.28
		保険	2.09
		不動産	0.16
		電気通信サービス	2.42
		公益事業	3.35
国債証券	―	―	41.47
合計			97.36

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。