有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月10日-令和4年5月9日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	GLP投資法人	48	8,222,400
		日本プロロジスリート投資法人	28	9,688,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	48	7,929,600
		日本ビルファンド投資法人	17	11,492,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	14	8,834,000
		日本都市ファンド投資法人	72	7,509,600
		オリックス不動産投資法人	27	4,873,500
		大和ハウスリート投資法人	22	6,919,000
	投資証券 小計		276	65,468,100
	親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	3,290,058,030	5,786,554,063
	親投資信託受益証券 小計		3,290,058,030	5,786,554,063
日本円合計			3,290,058,306	5,852,022,163
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,500	265,020.00
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	1,724	10,361.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,383	293,790.69
		BOSTON PROPERTIES INC	1,500	178,680.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,000	148,810.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,900	409,132.00
		DUKE REALTY CORP	3,900	194,064.00
		EQUINIX INC	900	642,096.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,700	124,491.00
		EQUITY RESIDENTIAL	3,500	267,645.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	700	219,401.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,400	254,324.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,700	174,705.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	7,167	145,060.08
		INVITATION HOMES INC	6,000	227,940.00
		KIMCO REALTY CORP	6,400	153,536.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6,300	116,046.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,200	221,460.00
		PROLOGIS INC	7,588	1,068,997.44
		PUBLIC STORAGE	1,600	539,008.00
		REALTY INCOME CORP	5,800	383,496.00
		REGENCY CENTERS CORP	1,600	109,728.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3,409	413,920.78
		SUN COMMUNITIES INC	1,200	198,024.00
		UDR INC	3,055	152,902.75
		VENTAS INC	4,300	244,971.00
		VICI PROPERTIES INC	6,400	185,088.00
		VORNADO REALTY TRUST	1,659	60,171.93
		WELLTOWER INC	4,600	406,778.00
		WP CAREY INC	1,900	147,839.00
米ドル合計			97,985	7,957,486.91
				(1,040,680,138)
カナダドル	投資信託受益証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	900	42,606.00
	投資信託受益証券 小計		900	42,606.00
				(4,306,614)
	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,700	38,760.00
	投資証券 小計		1,700	38,760.00
				(3,917,860)
カナダドル合計			2,600	81,366.00
				(8,224,474)
ユーロ	投資証券	CONFINIMMO	324	40,597.20
		COVIVIO	498	32,818.20
		GECINA SA	563	58,552.00
		KLEPIERRE	2,025	44,266.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,201	80,322.88
		WERELDHAVE NV	425	6,217.75
ユーロ合計			5,036	262,774.53
				(36,165,658)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	10,236	50,217.81
		LAND SECURITIES GROUP PLC	7,763	55,520.97
		SEGRO PLC	12,381	137,305.29
イギリスポンド合計			30,380	243,044.07
				(39,115,512)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	11,300	123,057.00
		GOODMAN GROUP	17,498	360,458.80
		GPT GROUP	20,914	103,315.16
		SCENTRE GROUP	54,801	154,538.82
		STOCKLAND	26,707	104,157.30
		VICINITY CENTERS	41,781	76,877.04
オーストラリアドル合計			173,001	922,404.12
				(84,584,457)
香港ドル	投資信託受益証券	LINK REIT	22,200	1,487,400.00
香港ドル合計			22,200	1,487,400.00
				(24,780,084)
シンガポールドル	投資信託受益証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	22,800	42,636.00
	投資信託受益証券 小計		22,800	42,636.00
				(4,012,473)
	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	35,200	98,912.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	52,236	117,008.64
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	36,800	63,296.00
	投資証券 小計		124,236	279,216.64
				(26,277,077)
シンガポールドル合計			147,036	321,852.64
				(30,289,550)
	合計			7,115,862,036
				(1,263,839,873)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	投資証券	30銘柄	―	14.3%	82.3%
カナダドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.1%	―	0.3%
	投資証券	1銘柄	―	0.1%	0.3%
ユーロ	投資証券	6銘柄	―	0.5%	2.9%
イギリスポンド	投資証券	3銘柄	―	0.5%	3.1%
オーストラリアドル	投資証券	6銘柄	―	1.2%	6.7%
香港ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.3%	―	2.0%
シンガポールドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.1%	―	0.3%
	投資証券	3銘柄	―	0.4%	2.1%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
スーパーバランス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 5月 9日現在
資産の部
流動資産
預金	53,736,872
金銭信託	26,111,520
株式	2,919,303,446
国債証券	2,743,736,375
未収入金	140,669,523
未収配当金	29,046,056
未収利息	10,764,051
前払費用	1,982,777
流動資産合計	5,925,350,620
資産合計	5,925,350,620
負債の部
流動負債
未払金	138,806,327
その他未払費用	5,564
流動負債合計	138,811,891
負債合計	138,811,891
純資産の部
元本等
元本	3,290,058,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,496,480,699
元本等合計	5,786,538,729
純資産合計	5,786,538,729
負債純資産合計	5,925,350,620

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2022年 5月 9日現在
1.	元本の移動
	期首	2021年11月10日
	期首元本額	3,353,228,242円
	期末元本額	3,290,058,030円
	期中追加設定元本額	16,798,253円
	期中一部解約元本額	79,968,465円
	元本の内訳※
	スーパーバランス(毎月分配型)	3,290,058,030円
2.	1口当たり純資産額	1.7588円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,588円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	6,100	572.00	3,489,200
	INPEX	1,500	1,598.00	2,397,000
	石油資源開発	100	2,701.00	270,100
	大成建設	200	3,505.00	701,000
	長谷工コーポレーション	3,800	1,395.00	5,301,000
	三井住友建設	11,600	420.00	4,872,000
	大東建託	500	11,470.00	5,735,000
	住友林業	5,000	1,941.00	9,705,000
	積水ハウス	8,500	2,224.50	18,908,250
	中電工	2,200	2,105.00	4,631,000
	日揮ホールディングス	4,700	1,447.00	6,800,900
	日比谷総合設備	1,000	1,889.00	1,889,000
	江崎グリコ	300	3,685.00	1,105,500
	カルビー	1,700	2,307.00	3,921,900
	日本ハム	200	4,015.00	803,000
	アサヒグループホールディングス	1,300	4,822.00	6,268,600
	キリンホールディングス	4,200	1,917.50	8,053,500
	味の素	2,700	3,098.00	8,364,600
	日本たばこ産業	4,500	2,271.50	10,221,750
	グンゼ	800	3,800.00	3,040,000
	帝人	200	1,390.00	278,000
	ワコールホールディングス	1,000	1,827.00	1,827,000
	オンワードホールディングス	100	247.00	24,700
	日本製紙	100	1,047.00	104,700
	クラレ	500	1,062.00	531,000
	旭化成	200	1,073.00	214,600
	住友化学	14,600	575.00	8,395,000
	日産化学	1,100	7,020.00	7,722,000
	セントラル硝子	600	2,417.00	1,450,200
	東亞合成	2,900	1,039.00	3,013,100
	信越化学工業	2,200	18,015.00	39,633,000
	三菱瓦斯化学	1,000	1,995.00	1,995,000
	JSR	3,200	3,505.00	11,216,000
	東京応化工業	300	6,930.00	2,079,000
	ダイセル	5,800	788.00	4,570,400
	積水化学工業	3,400	1,747.00	5,939,800
	アイカ工業	1,300	2,969.00	3,859,700
	UBE	400	2,071.00	828,400
	積水樹脂	200	1,762.00	352,400
	花王	1,900	5,171.00	9,824,900
	DIC	2,000	2,496.00	4,992,000
	東洋インキSCホールディングス	2,600	1,978.00	5,142,800
	富士フイルムホールディングス	2,400	7,194.00	17,265,600
	資生堂	1,100	5,308.00	5,838,800
	マンダム	600	1,238.00	742,800
	ポーラ・オルビスホールディングス	1,000	1,456.00	1,456,000
	ノエビアホールディングス	700	5,000.00	3,500,000
	日東電工	300	8,980.00	2,694,000
	バルカー	500	2,623.00	1,311,500
	ユニ・チャーム	1,800	4,220.00	7,596,000
	協和キリン	2,000	2,627.00	5,254,000
	武田薬品工業	8,200	3,811.00	31,250,200
	アステラス製薬	14,700	1,920.50	28,231,350
	中外製薬	2,700	3,696.00	9,979,200
	ロート製薬	2,500	3,355.00	8,387,500
	小野薬品工業	5,700	3,435.00	19,579,500
	参天製薬	2,800	1,075.00	3,010,000
	栄研化学	500	1,606.00	803,000
	第一三共	3,900	3,283.00	12,803,700
	出光興産	700	3,615.00	2,530,500
	ENEOSホールディングス	43,200	477.40	20,623,680
	コスモエネルギーホールディングス	1,300	3,260.00	4,238,000
	ブリヂストン	5,500	4,763.00	26,196,500
	三ツ星ベルト	500	2,056.00	1,028,000
AGC	500	4,880.00	2,440,000
日本山村硝子	300	793.00	237,900
日本カーボン	1,100	4,225.00	4,647,500
日本碍子	4,200	1,774.00	7,450,800
日本特殊陶業	1,000	2,315.00	2,315,000
日本製鉄	7,600	1,970.50	14,975,800
大和工業	900	4,205.00	3,784,500
淀川製鋼所	300	2,431.00	729,300
丸一鋼管	1,200	2,803.00	3,363,600
日本軽金属ホールディングス	2,900	1,651.00	4,787,900
住友金属鉱山	800	5,495.00	4,396,000
古河機械金属	1,600	1,277.00	2,043,200
住友電気工業	3,100	1,434.00	4,445,400
SUMCO	200	1,933.00	386,600
文化シヤッター	300	964.00	289,200
LIXIL	2,300	2,336.00	5,372,800
ノーリツ	1,000	1,496.00	1,496,000
日本製鋼所	2,200	3,025.00	6,655,000
三浦工業	1,200	2,607.00	3,128,400
ツガミ	3,200	1,196.00	3,827,200
アマダ	10,100	1,019.00	10,291,900
牧野フライス製作所	500	4,205.00	2,102,500
オーエスジー	2,000	1,613.00	3,226,000
ディスコ	300	31,000.00	9,300,000
SMC	300	61,620.00	18,486,000
サトーホールディングス	100	1,818.00	181,800
小松製作所	3,000	3,085.00	9,255,000
TOWA	1,800	1,967.00	3,540,600
クボタ	4,100	2,250.00	9,225,000
ダイキン工業	700	19,125.00	13,387,500
リケン	300	2,444.00	733,200
THK	400	2,610.00	1,044,000
マキタ	1,700	3,647.00	6,199,900
三菱重工業	3,500	4,562.00	15,967,000
ブラザー工業	500	2,297.00	1,148,500
ミネベアミツミ	3,100	2,472.00	7,663,200
日立製作所	5,800	6,383.00	37,021,400
三菱電機	3,400	1,355.00	4,607,000
富士電機	1,800	5,790.00	10,422,000
日本電産	1,300	8,214.00	10,678,200
オムロン	900	7,215.00	6,493,500
日本電気	3,700	5,420.00	20,054,000
富士通	600	20,080.00	12,048,000
ルネサスエレクトロニクス	12,100	1,375.00	16,637,500
セイコーエプソン	100	1,947.00	194,700
パナソニック ホールディングス	1,700	1,152.00	1,958,400
ソニーグループ	6,700	10,840.00	72,628,000
TDK	1,700	4,040.00	6,868,000
ヒロセ電機	200	17,300.00	3,460,000
横河電機	3,200	2,067.00	6,614,400
アドバンテスト	800	8,550.00	6,840,000
キーエンス	800	50,240.00	40,192,000
シスメックス	700	7,838.00	5,486,600
日本マイクロニクス	2,000	1,491.00	2,982,000
オプテックスグループ	100	1,646.00	164,600
レーザーテック	500	17,500.00	8,750,000
日本電子	300	5,910.00	1,773,000
ファナック	600	19,080.00	11,448,000
ローム	700	9,230.00	6,461,000
浜松ホトニクス	1,100	5,730.00	6,303,000
京セラ	100	6,817.00	681,700
村田製作所	3,200	8,208.00	26,265,600
キヤノン	8,700	3,047.00	26,508,900
リコー	2,000	992.00	1,984,000
東京エレクトロン	700	54,210.00	37,947,000
豊田自動織機	100	8,040.00	804,000
デンソー	2,900	7,602.00	22,045,800
日産自動車	17,500	519.40	9,089,500
トヨタ自動車	48,500	2,245.00	108,882,500
アイシン	500	3,780.00	1,890,000
本田技研工業	12,500	3,394.00	42,425,000
SUBARU	700	1,997.50	1,398,250
シマノ	400	22,965.00	9,186,000
テルモ	200	3,761.00	752,200
島津製作所	2,400	4,350.00	10,440,000
ニコン	4,100	1,479.00	6,063,900
トプコン	900	1,629.00	1,466,100
オリンパス	8,900	2,246.50	19,993,850
HOYA	1,800	12,625.00	22,725,000
バンダイナムコホールディングス	100	8,534.00	853,400
フランスベッドホールディングス	400	876.00	350,400
アシックス	2,600	1,873.00	4,869,800
ローランド	900	4,320.00	3,888,000
ピジョン	900	2,088.00	1,879,200
任天堂	500	56,220.00	28,110,000
東京瓦斯	4,400	2,507.00	11,030,800
大阪瓦斯	3,300	2,403.00	7,929,900
静岡ガス	3,400	893.00	3,036,200
京浜急行電鉄	2,700	1,309.00	3,534,300
東日本旅客鉄道	1,000	6,756.00	6,756,000
西日本旅客鉄道	2,500	4,868.00	12,170,000
東海旅客鉄道	600	16,540.00	9,924,000
阪急阪神ホールディングス	2,600	3,460.00	8,996,000
南海電気鉄道	1,100	2,457.00	2,702,700
センコーグループホールディングス	1,600	890.00	1,424,000
ニッコンホールディングス	700	1,989.00	1,392,300
九州旅客鉄道	1,800	2,570.00	4,626,000
SGホールディングス	4,600	2,342.00	10,773,200
商船三井	2,500	3,300.00	8,250,000
川崎汽船	800	7,720.00	6,176,000
日本航空	4,600	2,192.00	10,083,200
三菱倉庫	1,200	3,140.00	3,768,000
三井倉庫ホールディングス	300	2,441.00	732,300
住友倉庫	800	2,043.00	1,634,400
上組	3,300	2,227.00	7,349,100
コーエーテクモホールディングス	500	4,065.00	2,032,500
GMOペイメントゲートウェイ	500	9,840.00	4,920,000
アルテリア・ネットワークス	500	1,348.00	674,000
フジ・メディア・ホールディングス	4,700	1,137.00	5,343,900
オービック	300	18,730.00	5,619,000
Zホールディングス	1,000	444.00	444,000
トレンドマイクロ	700	7,190.00	5,033,000
日本オラクル	600	8,250.00	4,950,000
大塚商会	600	4,015.00	2,409,000
エイベックス	1,000	1,398.00	1,398,000
日本通信	900	172.00	154,800
日本電信電話	9,800	3,842.00	37,651,600
KDDI	10,300	4,318.00	44,475,400
ソフトバンク	3,600	1,508.00	5,428,800
光通信	100	15,040.00	1,504,000
GMOインターネット	1,900	2,425.00	4,607,500
エヌ・ティ・ティ・データ	3,500	2,440.00	8,540,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,100	5,320.00	5,852,000
ソフトバンクグループ	5,500	4,989.00	27,439,500
マクニカ・富士エレホールディングス	1,800	2,793.00	5,027,400
日本ライフライン	1,500	1,048.00	1,572,000
IDOM	2,500	655.00	1,637,500
伊藤忠商事	9,500	3,877.00	36,831,500
丸紅	700	1,349.50	944,650
豊田通商	1,400	4,525.00	6,335,000
兼松	3,900	1,349.00	5,261,100
三井物産	4,400	3,308.00	14,555,200
住友商事	5,200	2,051.00	10,665,200
三菱商事	8,000	4,341.00	34,728,000
ユアサ商事	200	2,922.00	584,400
阪和興業	1,600	3,175.00	5,080,000
ミスミグループ本社	1,200	2,848.00	3,417,600
ローソン	400	4,735.00	1,894,000
MonotaRO	1,700	1,947.00	3,309,900
J.フロント リテイリング	6,300	1,000.00	6,300,000
ZOZO	1,300	2,626.00	3,413,800
ウエルシアホールディングス	1,700	2,552.00	4,338,400
オイシックス・ラ・大地	1,700	2,482.00	4,219,400
ネクステージ	2,000	1,942.00	3,884,000
セブン&アイ・ホールディングス	4,500	5,762.00	25,929,000
ツルハホールディングス	200	6,430.00	1,286,000
トリドールホールディングス	2,100	2,223.00	4,668,300
クスリのアオキホールディングス	100	5,370.00	537,000
FOOD & LIFE COMPANIES	1,700	2,950.00	5,015,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,000	2,007.00	6,021,000
日本瓦斯	500	1,856.00	928,000
しまむら	900	11,590.00	10,431,000
丸井グループ	4,700	2,287.00	10,748,900
イオン	3,500	2,389.00	8,361,500
ニトリホールディングス	500	12,195.00	6,097,500
ファーストリテイリング	100	57,480.00	5,748,000
めぶきフィナンシャルグループ	13,400	267.00	3,577,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,600	1,771.00	2,833,600
ゆうちょ銀行	2,800	986.00	2,760,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,800	480.00	5,184,000
西日本フィナンシャルホールディングス	3,100	790.00	2,449,000
あおぞら銀行	2,200	2,647.00	5,823,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,700	762.90	58,514,430
三井住友トラスト・ホールディングス	1,900	4,121.00	7,829,900
三井住友フィナンシャルグループ	8,300	3,935.00	32,660,500
ふくおかフィナンシャルグループ	200	2,376.00	475,200
南都銀行	300	2,039.00	611,700
山陰合同銀行	600	655.00	393,000
セブン銀行	21,200	246.00	5,215,200
みずほフィナンシャルグループ	8,800	1,592.50	14,014,000
SBIホールディングス	5,400	2,891.00	15,611,400
ジャフコ グループ	2,000	1,524.00	3,048,000
大和証券グループ本社	10,500	627.70	6,590,850
かんぽ生命保険	900	2,174.00	1,956,600
SOMPOホールディングス	1,100	5,315.00	5,846,500
アニコム ホールディングス	100	630.00	63,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	800	3,935.00	3,148,000
第一生命ホールディングス	4,300	2,658.00	11,429,400
東京海上ホールディングス	4,400	7,009.00	30,839,600
T&Dホールディングス	3,900	1,699.00	6,626,100
アルヒ	3,400	996.00	3,386,400
東京センチュリー	100	4,130.00	413,000
イオンフィナンシャルサービス	1,400	1,203.00	1,684,200
アコム	4,600	343.00	1,577,800
ジャックス	300	3,260.00	978,000
オリックス	6,300	2,363.50	14,890,050
日本取引所グループ	2,200	1,891.00	4,160,200
オープンハウスグループ	600	4,870.00	2,922,000
飯田グループホールディングス	1,400	2,103.00	2,944,200
ケイアイスター不動産	700	5,270.00	3,689,000
三井不動産	8,600	2,733.00	23,503,800
三菱地所	10,100	1,846.00	18,644,600
日本M&Aセンターホールディングス	1,900	1,382.00	2,625,800
エムスリー	2,100	3,887.00	8,162,700
アウトソーシング	1,000	1,249.00	1,249,000
電通グループ	1,400	4,730.00	6,622,000
H.U.グループホールディングス	1,800	2,953.00	5,315,400
オリエンタルランド	800	17,855.00	14,284,000
ユー・エス・エス	3,100	2,169.00	6,723,900
楽天グループ	7,100	863.00	6,127,300
リクルートホールディングス	6,200	4,471.00	27,720,200
日本郵政	5,200	909.90	4,731,480
エアトリ	1,200	2,974.00	3,568,800
セコム	1,500	9,134.00	13,701,000
ベネッセホールディングス	2,300	2,260.00	5,198,000
日本円 小計		880,000		2,256,761,890
米ドル	EXXON MOBIL CORP	3,080	91.69	282,405.20
	WARNER BROS DISCOVERY INC	914	17.75	16,223.50
	ALTRIA GROUP INC	2,590	56.57	146,516.30
	KRAFT HEINZ CO/THE	241	43.59	10,505.19
	CARDINAL HEALTH INC	660	58.27	38,458.20
	AMGEN INC	460	236.50	108,790.00
	GILEAD SCIENCES INC	1,410	61.18	86,263.80
	MERCK & CO. INC.	860	88.39	76,015.40
	PFIZER INC	2,100	49.04	102,984.00
	M & T BANK CORP	676	170.48	115,244.48
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,210	52.90	64,009.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,130	126.46	142,899.80
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	730	137.67	100,499.10
	MICROSOFT CORP	530	274.73	145,606.90
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	3,330	15.69	52,247.70
	JUNIPER NETWORKS INC	2,600	32.07	83,382.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,600	82.62	132,192.00
	AT&T INC	3,780	20.03	75,713.40
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,550	48.27	74,818.50
	CONSOLIDATED EDISON INC	1,160	93.98	109,016.80
	DTE ENERGY COMPANY	870	129.68	112,821.60
	DUKE ENERGY CORP	830	111.32	92,395.60
	ENTERGY CORP	910	119.27	108,535.70
	EXELON CORP	1,060	47.06	49,883.60
	NISOURCE INC	2,030	29.49	59,864.70
	PPL CORPORATION	2,300	29.23	67,229.00
	BROADCOM INC	310	580.10	179,831.00
	KLA CORPORATION	150	331.35	49,702.50
	NVIDIA CORP	230	186.75	42,952.50
	TEXAS INSTRUMENTS INC	550	167.45	92,097.50
米ドル 小計		39,851		2,819,104.97
				(368,682,547)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	1,290	82.07	105,870.30
	CI FINANCIAL CORP	3,160	16.11	50,907.60
	BCE INC	1,540	69.50	107,030.00
カナダドル 小計		5,990		263,807.90
				(26,665,702)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	457	50.60	23,124.20
	NOKIAN RENKAAT OYJ	858	12.00	10,296.00
	HANNOVER RUECK SE	750	138.55	103,912.50
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	364	216.70	78,878.80
	SAMPO OYJ-A SHS	1,585	44.30	70,215.50
	ELISA OYJ	2,000	54.26	108,520.00
	ORANGE S.A.	6,290	11.57	72,800.46
	FORTUM OYJ	5,470	15.37	84,073.90
	IBERDROLA SA	3,267	10.66	34,842.55
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	7,920	7.58	60,049.44
ユーロ 小計		28,961		646,713.35
				(89,007,158)
イギリスポンド	BP PLC	2,844	4.26	12,133.92
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,399	33.00	46,167.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	3,620	16.57	60,001.50
	ABRDN PLC	11,713	1.82	21,341.08
イギリスポンド 小計		19,576		139,643.50
				(22,474,224)
スイスフラン	SWISS RE AG	859	78.16	67,139.44
	SWISS PRIME SITE-REG	900	95.60	86,040.00
	SWISSCOM AG-REG	132	585.40	77,272.80
スイスフラン 小計		1,891		230,452.24
				(30,435,827)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	11,127	39.96	444,634.92
スウェーデンクローナ 小計		11,127		444,634.92
				(5,824,717)
オーストラリアドル	FORTESCUE METALS GROUP LTD	4,311	20.83	89,798.13
	TABCORP HOLDINGS LTD	31,645	5.15	162,971.75
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,661	4.65	175,123.65
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,398	31.62	139,064.76
	ASX LTD	2,031	84.54	171,700.74
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,471	12.64	18,593.44
オーストラリアドル 小計		81,517		757,252.47
				(69,440,051)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	28,000	29.70	831,600.00
	HANG SENG BANK LTD	4,055	140.10	568,105.50
	CLP HOLDINGS LTD	6,200	76.00	471,200.00
香港ドル 小計		38,255		1,870,905.50
				(31,169,285)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	3,900	33.07	128,973.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	26,000	2.74	71,240.00
シンガポールドル 小計		29,900		200,213.00
				(18,842,045)
合 計		1,137,068		2,919,303,446
				(662,541,556)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第432回利付国債2年	10,000,000	10,011,500
		第434回利付国債2年	38,000,000	38,044,460
		第435回利付国債2年	20,000,000	20,024,600
		第436回利付国債2年	8,000,000	8,008,640
		第142回利付国債5年	16,000,000	16,058,560
		第143回利付国債5年	19,000,000	19,076,000
		第145回利付国債5年	35,000,000	35,152,950
		第149回利付国債5年	41,000,000	41,008,610
		第14回利付国債40年	5,000,000	4,425,400
		第347回利付国債10年	16,000,000	16,052,960
		第364回利付国債10年	11,000,000	10,853,920
		第365回利付国債10年	119,000,000	117,379,220
		第37回利付国債30年	8,000,000	9,642,320
		第43回利付国債30年	5,000,000	5,850,950
		第46回利付国債30年	4,000,000	4,519,280
		第49回利付国債30年	3,000,000	3,324,480
		第60回利付国債30年	10,000,000	9,853,000
		第63回利付国債30年	4,000,000	3,451,280
		第74回利付国債30年	14,000,000	13,903,960
		第146回利付国債20年	6,000,000	6,896,580
		第147回利付国債20年	7,000,000	7,976,500
		第149回利付国債20年	5,000,000	5,651,700
		第151回利付国債20年	5,000,000	5,477,000
		第153回利付国債20年	11,000,000	12,195,370
		第157回利付国債20年	8,000,000	7,678,560
		第161回利付国債20年	17,000,000	17,118,490
		第164回利付国債20年	5,000,000	4,927,550
		第169回利付国債20年	10,000,000	9,410,200
		第174回利付国債20年	3,000,000	2,832,780
		第175回利付国債20年	1,000,000	959,160
		第179回利付国債20年	15,000,000	14,261,250
日本円合計			479,000,000	482,027,230
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 0.125%	620,000.00	604,015.62
		US TREASURY N/B 0.25%	840,000.00	821,690.62
		US TREASURY N/B 0.25%	1,230,000.00	1,176,475.78
		US TREASURY N/B 0.375%	700,000.00	669,429.69
		US TREASURY N/B 0.625%	1,070,000.00	877,149.22
		US TREASURY N/B 1.875%	440,000.00	393,903.11
		US TREASURY N/B 1.875%	780,000.00	610,289.06
		US TREASURY N/B 2.375%	480,000.00	400,912.48
		US TREASURY N/B 2.5%	1,200,000.00	1,194,843.75
		US TREASURY N/B 2.625%	810,000.00	785,193.75
		US TREASURY N/B 2%	150,000.00	114,691.40
		US TREASURY N/B 3.75%	605,000.00	630,098.04
		US TREASURY N/B 4.75%	340,000.00	404,520.31
米ドル合計			9,265,000.00	8,683,212.83
				(1,135,590,573)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	120,000.00	116,172.00
		CANADA-GOV'T 1.0%	490,000.00	446,649.70
		CANADA-GOV'T 2%	20,000.00	15,981.20
カナダドル合計			630,000.00	578,802.90
				(58,505,397)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75%	2,950,000.00	2,698,365.00
メキシコペソ合計			2,950,000.00	2,698,365.00
				(17,465,707)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0%	420,000.00	397,005.00
		BELGIAN 0347 0.9%	25,000.00	24,255.00
		BELGIAN 0348 1.7%	30,000.00	27,315.00
		BELGIAN 1.4%	60,000.00	49,992.00
		BTPS 0.65%	170,000.00	169,745.00
		BTPS 0.9%	30,000.00	30,076.80
		BTPS 1.45%	170,000.00	137,530.00
		BTPS 1.65%	240,000.00	216,312.00
		BTPS 2.45%	160,000.00	133,520.00
		BTPS 3.85%	50,000.00	54,330.00
		BTPS 4.5%	70,000.00	74,312.00
		BTPS 5%	40,000.00	49,444.00
		BUNDESOBL-178 0%	50,000.00	49,975.50
		BUNDESOBL-179 0%	1,120,000.00	1,112,932.80
		DEUTSCHLAND REP 0%	450,000.00	428,125.50
		DEUTSCHLAND REP 0%	360,000.00	330,350.40
		DEUTSCHLAND REP 0%	110,000.00	92,128.30
		DEUTSCHLAND REP 0%	160,000.00	109,780.80
		DEUTSCHLAND REP 1.25%	110,000.00	111,079.10
		FRANCE O.A.T. 0.5%	200,000.00	189,000.00
		FRANCE O.A.T. 0.5%	190,000.00	147,991.00
		FRANCE O.A.T. 0.75%	180,000.00	128,016.00
		FRANCE O.A.T. 0%	180,000.00	178,632.00
		FRANCE O.A.T. 0%	300,000.00	263,880.00
		FRANCE O.A.T. 0%	30,000.00	25,476.00
		FRANCE O.A.T. 1.25%	70,000.00	65,919.00
		FRANCE O.A.T. 1.25%	200,000.00	185,000.00
		FRANCE O.A.T. 1.75%	350,000.00	356,685.00
		IRISH GOVT 1.1%	130,000.00	127,062.00
		IRISH GOVT 1%	10,000.00	10,034.00
		NETHERLANDS GOVT 0.5%	100,000.00	84,410.00
		SPANISH GOV'T 1.25%	130,000.00	123,799.00
		SPANISH GOV'T 1.6%	110,000.00	111,573.00
		SPANISH GOV'T 2.7%	230,000.00	232,162.00
		SPANISH GOV'T 3.8%	100,000.00	106,235.00
		SPANISH GOV'T 4.7%	30,000.00	39,951.00
ユーロ合計			6,365,000.00	5,974,034.20
				(822,206,326)
イギリスポンド	国債証券	TREASURY 4.5%	60,000.00	75,393.00
		UK TSY GILT 1.75%	410,000.00	372,587.50
		UK TSY GILT 1%	145,000.00	143,593.50
イギリスポンド合計			615,000.00	591,574.00
				(95,207,919)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.75%	320,000.00	299,004.80
		SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	170,000.00	204,372.30
スウェーデンクローナ合計			490,000.00	503,377.10
				(6,594,240)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.375%	540,000.00	480,276.00
ノルウェークローネ合計			540,000.00	480,276.00
				(6,584,583)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75%	420,000.00	321,909.00
ポーランドズロチ合計			420,000.00	321,909.00
				(9,402,833)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	460,000.00	390,243.76
		AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	110,000.00	113,410.00
オーストラリアドル合計			570,000.00	503,653.76
				(46,185,049)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875%	100,000.00	100,660.00
シンガポールドル合計			100,000.00	100,660.00
				(9,473,112)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.899%	420,000.00	414,457.26
マレーシアリンギット合計			420,000.00	414,457.26
				(12,388,666)
イスラエルシュケル	国債証券	(DIRTY)ISRAEL FIXED 1%	260,000.00	236,613.00
イスラエルシュケル合計			260,000.00	236,613.00
				(9,094,504)
人民元	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	640,000.00	634,064.00
		CHINA GOVT BOND 3.02%	1,050,000.00	1,065,908.55
人民元合計			1,690,000.00	1,699,972.55
				(33,010,236)
	合計			2,743,736,375
				(2,261,709,145)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	30銘柄	6.4%	―	12.6%
	国債証券	13銘柄	―	19.6%	39.0%
カナダドル	株式	3銘柄	0.5%	―	0.9%
	国債証券	3銘柄	―	1.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	―	0.3%	0.6%
ユーロ	株式	10銘柄	1.5%	―	3.0%
	国債証券	36銘柄	―	14.2%	28.1%
イギリスポンド	株式	4銘柄	0.4%	―	0.8%
	国債証券	3銘柄	―	1.6%	3.3%
スイスフラン	株式	3銘柄	0.5%	―	1.0%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.1%	―	0.2%
	国債証券	2銘柄	―	0.1%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	―	0.1%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	―	0.2%	0.3%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	1.2%	―	2.4%
	国債証券	2銘柄	―	0.8%	1.6%
香港ドル	株式	3銘柄	0.5%	―	1.1%
シンガポールドル	株式	2銘柄	0.3%	―	0.6%
	国債証券	1銘柄	―	0.2%	0.3%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	―	0.2%	0.4%
イスラエルシュケル	国債証券	1銘柄	―	0.2%	0.3%
人民元	国債証券	2銘柄	―	0.6%	1.1%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。