有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/10-2024/05/09)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	GLP投資法人	49	6,492,500
		日本プロロジスリート投資法人	24	6,626,400
		野村不動産マスターファンド投資法人	46	7,143,800
		日本ビルファンド投資法人	17	10,200,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	14	7,532,000
		日本都市ファンド投資法人	68	6,432,800
		KDX不動産投資法人	42	6,640,200
	投資証券 小計		260	51,067,700
	親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	2,673,286,994	6,053,658,397
	親投資信託受益証券 小計		2,673,286,994	6,053,658,397
日本円合計			2,673,287,254	6,104,726,097
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,600	188,960.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,400	122,944.00
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	1,724	14,205.76
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,483	289,036.70
		BOSTON PROPERTIES INC	1,400	84,168.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,100	114,587.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,200	448,800.00
		EQUINIX INC	1,000	692,710.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,900	119,187.00
		EQUITY RESIDENTIAL	3,600	237,960.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	600	152,700.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,100	295,995.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES	2,800	123,256.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,700	109,155.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	7,267	132,477.41
		INVITATION HOMES INC	6,200	215,140.00
		KIMCO REALTY CORP	6,200	117,304.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,200	159,588.00
		PROLOGIS INC	9,178	971,766.64
		PUBLIC STORAGE	1,600	430,432.00
		REALTY INCOME CORP	8,600	471,194.00
		REGENCY CENTERS CORP	1,700	99,739.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3,309	489,334.92
		SUN COMMUNITIES INC	1,300	151,736.00
		UDR INC	3,055	116,914.85
		VENTAS INC	4,100	194,504.00
		VICI PROPERTIES INC	10,800	316,008.00
		WELLTOWER INC	5,700	560,880.00
		WP CAREY INC	2,200	124,938.00
米ドル合計			104,016	7,545,621.28
				(1,174,475,952)
カナダドル	投資信託受益証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	900	40,950.00
	投資信託受益証券 小計		900	40,950.00
				(4,642,911)
	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,700	30,022.00
	投資証券 小計		1,700	30,022.00
				(3,403,894)
カナダドル合計			2,600	70,972.00
				(8,046,805)
ユーロ	投資証券	CONFINIMMO	324	21,351.60
		COVIVIO	498	24,063.36
		GECINA SA	563	56,131.10
		KLEPIERRE	2,025	51,192.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	982	77,636.92
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,567	40,804.68
		WERELDHAVE NV	425	5,839.50
ユーロ合計			6,384	277,019.16
				(46,331,454)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,763	53,021.29
		SEGRO PLC	12,153	108,599.20
イギリスポンド合計			19,916	161,620.49
				(31,430,336)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	10,849	77,027.90
		GOODMAN GROUP	17,191	589,479.39
		GPT GROUP	18,764	79,747.00
		SCENTRE GROUP	50,900	163,898.00
		STOCKLAND	23,739	109,911.57
		VICINITY CENTERS	41,781	81,055.14
オーストラリアドル合計			163,224	1,101,119.00
				(112,666,496)
香港ドル	投資信託受益証券	LINK REIT	23,500	814,275.00
香港ドル合計			23,500	814,275.00
				(16,212,215)
シンガポールドル	投資信託受益証券	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	22,800	27,816.00
	投資信託受益証券 小計		22,800	27,816.00
				(3,192,998)
	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	35,200	90,816.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	49,936	96,875.84
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	36,800	50,048.00
	投資証券 小計		121,936	237,739.84
				(27,290,156)
シンガポールドル合計			144,736	265,555.84
				(30,483,154)
	合計			7,524,372,509
				(1,419,646,412)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	投資証券	29銘柄	―	15.5%	82.9%
カナダドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.1%	―	0.3%
	投資証券	1銘柄	―	0.0%	0.2%
ユーロ	投資証券	7銘柄	―	0.6%	3.3%
イギリスポンド	投資証券	2銘柄	―	0.4%	2.2%
オーストラリアドル	投資証券	6銘柄	―	1.5%	7.9%
香港ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.2%	―	1.1%
シンガポールドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.0%	―	0.2%
	投資証券	3銘柄	―	0.4%	1.9%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
スーパーバランス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 5月 9日現在
資産の部
流動資産
預金	94,048,192
コール・ローン	23,967,835
株式	3,240,057,721
国債証券	2,648,405,593
未収入金	121,168,605
未収配当金	26,498,647
未収利息	18,760,158
前払費用	1,844,839
流動資産合計	6,174,751,590
資産合計	6,174,751,590
負債の部
流動負債
未払金	121,113,550
流動負債合計	121,113,550
負債合計	121,113,550
純資産の部
元本等
元本	2,673,286,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,380,351,046
元本等合計	6,053,638,040
純資産合計	6,053,638,040
負債純資産合計	6,174,751,590

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2024年 5月 9日現在
1.	元本の移動
	期首	2023年11月10日
	期首元本額	2,794,567,377円
	期末元本額	2,673,286,994円
	期中追加設定元本額	-円
	期中一部解約元本額	121,280,383円
	元本の内訳※
	スーパーバランス(毎月分配型)	2,673,286,994円
2.	1口当たり純資産額	2.2645円
	(10,000口当たり純資産額)	(22,645円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	マルハニチロ	300	3,263.00	978,900
	INPEX	1,900	2,368.00	4,499,200
	ミライト・ワン	300	1,978.50	593,550
	安藤・間	1,800	1,151.00	2,071,800
	大成建設	600	5,826.00	3,495,600
	大林組	6,900	1,745.00	12,040,500
	清水建設	2,900	1,007.50	2,921,750
	長谷工コーポレーション	6,400	1,903.00	12,179,200
	鹿島建設	2,600	2,990.50	7,775,300
	熊谷組	600	4,170.00	2,502,000
	大和ハウス工業	3,400	4,335.00	14,739,000
	積水ハウス	5,200	3,628.00	18,865,600
	中電工	900	3,110.00	2,799,000
	きんでん	4,100	3,047.00	12,492,700
	日比谷総合設備	200	2,975.00	595,000
	日清製粉グループ本社	4,800	2,080.00	9,984,000
	森永製菓	3,000	2,562.00	7,686,000
	江崎グリコ	400	4,120.00	1,648,000
	アサヒグループホールディングス	800	5,484.00	4,387,200
	キリンホールディングス	1,800	2,245.50	4,041,900
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,000	2,020.00	2,020,000
	味の素	1,500	5,759.00	8,638,500
	日本たばこ産業	5,800	4,342.00	25,183,600
	グンゼ	400	5,320.00	2,128,000
	東洋紡	100	1,127.00	112,700
	東レ	2,600	717.80	1,866,280
	ワコールホールディングス	200	3,482.00	696,400
	ワールド	600	2,111.00	1,266,600
	王子ホールディングス	4,400	619.10	2,724,040
	旭化成	3,500	1,132.50	3,963,750
	レゾナック・ホールディングス	500	3,520.00	1,760,000
	住友化学	8,400	332.60	2,793,840
	日産化学	500	5,466.00	2,733,000
	東ソー	1,000	2,205.50	2,205,500
	東亞合成	1,500	1,625.50	2,438,250
	信越化学工業	6,000	5,795.00	34,770,000
	日本パーカライジング	600	1,201.00	720,600
	三菱瓦斯化学	3,800	2,836.50	10,778,700
	三菱ケミカルグループ	9,300	905.10	8,417,430
	積水化学工業	600	2,233.50	1,340,100
	積水樹脂	1,000	2,580.00	2,580,000
	日本化薬	1,800	1,328.00	2,390,400
	花王	900	6,673.00	6,005,700
	artience	600	2,961.00	1,776,600
	富士フイルムホールディングス	4,100	3,453.00	14,157,300
	ポーラ・オルビスホールディングス	200	1,541.50	308,300
	ノエビアホールディングス	300	5,290.00	1,587,000
	コニシ	1,000	1,315.00	1,315,000
	ユニ・チャーム	1,800	4,911.00	8,839,800
	武田薬品工業	2,200	4,070.00	8,954,000
	アステラス製薬	3,100	1,541.00	4,777,100
	塩野義製薬	1,900	7,489.00	14,229,100
	中外製薬	1,500	4,924.00	7,386,000
	エーザイ	400	6,689.00	2,675,600
	小野薬品工業	1,000	2,273.50	2,273,500
	参天製薬	1,400	1,548.00	2,167,200
	ゼリア新薬工業	500	2,109.00	1,054,500
	第一三共	5,800	5,198.00	30,148,400
	大塚ホールディングス	200	6,452.00	1,290,400
	ニチレキ	100	2,415.00	241,500
	ENEOSホールディングス	32,700	706.10	23,089,470
	横浜ゴム	300	4,048.00	1,214,400
	ブリヂストン	4,800	6,828.00	32,774,400
	AGC	600	5,448.00	3,268,800
日本電気硝子	2,700	3,639.00	9,825,300
住友大阪セメント	200	3,879.00	775,800
日本碍子	500	2,109.50	1,054,750
日本特殊陶業	2,000	4,873.00	9,746,000
日本製鉄	5,100	3,410.00	17,391,000
JFEホールディングス	6,800	2,303.50	15,663,800
丸一鋼管	300	3,945.00	1,183,500
三井金属鉱業	500	4,946.00	2,473,000
三菱マテリアル	2,000	3,019.00	6,038,000
住友金属鉱山	1,900	5,074.00	9,640,600
UACJ	300	4,845.00	1,453,500
住友電気工業	8,800	2,414.00	21,243,200
SWCC	3,100	4,230.00	13,113,000
AREホールディングス	800	1,976.00	1,580,800
SUMCO	3,200	2,391.00	7,651,200
東洋製罐グループホールディングス	1,100	2,439.50	2,683,450
LIXIL	700	1,793.00	1,255,100
芝浦機械	400	3,605.00	1,442,000
アマダ	9,300	1,755.50	16,326,150
牧野フライス製作所	200	6,390.00	1,278,000
SMC	300	83,980.00	25,194,000
小松製作所	400	4,613.00	1,845,200
住友重機械工業	2,700	4,381.00	11,828,700
日立建機	2,600	4,484.00	11,658,400
クボタ	2,100	2,462.00	5,170,200
小森コーポレーション	1,700	1,230.00	2,091,000
荏原製作所	500	13,590.00	6,795,000
ダイキン工業	900	22,825.00	20,542,500
タダノ	1,800	1,250.00	2,250,000
SANKYO	1,500	1,631.00	2,446,500
セガサミーホールディングス	1,300	2,084.50	2,709,850
NTN	5,600	311.30	1,743,280
ジェイテクト	2,000	1,226.00	2,452,000
三菱重工業	6,300	1,242.00	7,824,600
スター精密	300	1,919.00	575,700
コニカミノルタ	200	525.60	105,120
ブラザー工業	1,100	2,801.50	3,081,650
日立製作所	3,300	14,165.00	46,744,500
三菱電機	10,700	2,766.00	29,596,200
山洋電気	700	7,500.00	5,250,000
KOKUSAI ELECTRIC	1,700	4,235.00	7,199,500
ソシオネクスト	700	4,483.00	3,138,100
ニデック	1,200	6,956.00	8,347,200
オムロン	300	6,013.00	1,803,900
日本電気	1,200	10,805.00	12,966,000
富士通	10,800	2,363.00	25,520,400
ルネサスエレクトロニクス	6,100	2,503.50	15,271,350
セイコーエプソン	500	2,513.00	1,256,500
パナソニック ホールディングス	900	1,386.50	1,247,850
アンリツ	6,000	1,218.50	7,311,000
ソニーグループ	4,800	11,870.00	56,976,000
ヒロセ電機	100	18,905.00	1,890,500
横河電機	1,000	4,063.00	4,063,000
日本光電工業	100	4,316.00	431,600
堀場製作所	500	15,735.00	7,867,500
アドバンテスト	1,000	5,106.00	5,106,000
キーエンス	700	69,650.00	48,755,000
日置電機	100	7,530.00	753,000
シスメックス	1,400	2,704.00	3,785,600
レーザーテック	200	41,020.00	8,204,000
スタンレー電気	600	2,754.00	1,652,400
図研	500	4,215.00	2,107,500
ファナック	900	4,628.00	4,165,200
ローム	2,300	2,014.00	4,632,200
浜松ホトニクス	500	5,684.00	2,842,000
京セラ	100	1,890.50	189,050
村田製作所	9,400	2,784.50	26,174,300
キヤノン	4,700	4,338.00	20,388,600
リコー	900	1,307.50	1,176,750
東京エレクトロン	2,100	35,210.00	73,941,000
トヨタ紡織	300	2,330.00	699,000
デンソー	5,800	2,623.50	15,216,300
日産自動車	6,300	576.50	3,631,950
いすゞ自動車	3,300	1,935.00	6,385,500
トヨタ自動車	31,600	3,528.00	111,484,800
極東開発工業	400	2,589.00	1,035,600
タチエス	100	1,977.00	197,700
太平洋工業	300	1,545.00	463,500
本田技研工業	17,700	1,748.00	30,939,600
スズキ	1,200	1,767.50	2,121,000
SUBARU	1,400	3,341.00	4,677,400
豊田合成	900	3,141.00	2,826,900
テルモ	6,300	2,603.50	16,402,050
東京精密	200	10,770.00	2,154,000
トプコン	600	1,887.00	1,132,200
オリンパス	2,100	2,282.00	4,792,200
タムロン	100	7,880.00	788,000
HOYA	1,300	18,050.00	23,465,000
A&Dホロンホールディングス	500	2,835.00	1,417,500
朝日インテック	1,200	2,302.50	2,763,000
ヤマハ	500	3,624.00	1,812,000
ピジョン	200	1,476.00	295,200
リンテック	300	3,455.00	1,036,500
任天堂	3,300	7,597.00	25,070,100
中部電力	800	1,976.00	1,580,800
東北電力	6,400	1,254.50	8,028,800
九州電力	6,800	1,572.50	10,693,000
東京瓦斯	4,600	3,485.00	16,031,000
大阪瓦斯	500	3,522.00	1,761,000
静岡ガス	1,100	945.00	1,039,500
京浜急行電鉄	600	1,236.00	741,600
東日本旅客鉄道	200	2,866.50	573,300
東海旅客鉄道	100	3,430.00	343,000
鴻池運輸	200	2,231.00	446,200
ハマキョウレックス	600	3,845.00	2,307,000
近鉄グループホールディングス	100	3,884.00	388,400
名古屋鉄道	500	2,021.00	1,010,500
ヤマトホールディングス	100	1,777.00	177,700
山九	200	5,432.00	1,086,400
丸全昭和運輸	200	4,700.00	940,000
センコーグループホールディングス	1,400	1,146.00	1,604,400
ニッコンホールディングス	100	3,055.00	305,500
九州旅客鉄道	4,600	3,386.00	15,575,600
NIPPON EXPRESSホールディングス	100	7,877.00	787,700
日本郵船	2,600	4,429.00	11,515,400
NSユナイテッド海運	100	4,665.00	466,500
日本航空	5,000	2,711.50	13,557,500
三菱倉庫	2,400	5,180.00	12,432,000
上組	800	3,319.00	2,655,200
TIS	2,400	3,243.00	7,783,200
ネクソン	1,200	2,507.00	3,008,400
GMOペイメントゲートウェイ	300	7,996.00	2,398,800
シンプレクス・ホールディングス	2,500	2,713.00	6,782,500
フジ・メディア・ホールディングス	2,900	1,847.00	5,356,300
トレンドマイクロ	400	7,643.00	3,057,200
大塚商会	5,200	2,996.50	15,581,800
デジタルガレージ	500	2,842.00	1,421,000
ネットワンシステムズ	300	2,961.00	888,300
エイベックス	200	1,305.00	261,000
日本電信電話	399,900	167.90	67,143,210
KDDI	2,000	4,283.00	8,566,000
ソフトバンク	13,100	1,883.50	24,673,850
GMOインターネットグループ	900	2,534.50	2,281,050
DTS	200	4,185.00	837,000
コナミグループ	1,300	9,417.00	12,242,100
ソフトバンクグループ	3,400	7,736.00	26,302,400
円谷フィールズホールディングス	100	1,743.00	174,300
双日	200	4,174.00	834,800
ダイワボウホールディングス	2,800	2,609.00	7,305,200
伊藤忠商事	5,700	7,146.00	40,732,200
丸紅	600	2,931.00	1,758,600
豊田通商	400	9,709.00	3,883,600
兼松	1,200	2,661.00	3,193,200
三井物産	5,500	7,781.00	42,795,500
住友商事	6,500	4,159.00	27,033,500
三菱商事	11,600	3,331.00	38,639,600
阪和興業	300	6,130.00	1,839,000
岩谷産業	300	8,935.00	2,680,500
加賀電子	100	6,100.00	610,000
イエローハット	100	2,035.00	203,500
ミスミグループ本社	800	2,803.00	2,242,400
ゲオホールディングス	600	1,953.00	1,171,800
クオールホールディングス	1,000	1,831.00	1,831,000
MonotaRO	1,800	1,784.00	3,211,200
J.フロント リテイリング	5,900	1,427.00	8,419,300
マツキヨココカラ&カンパニー	1,200	2,262.50	2,715,000
ZOZO	900	3,404.00	3,063,600
物語コーポレーション	300	4,050.00	1,215,000
三越伊勢丹ホールディングス	2,400	2,289.50	5,494,800
ネクステージ	100	2,856.00	285,600
セブン&アイ・ホールディングス	9,900	2,014.50	19,943,550
トリドールホールディングス	600	3,704.00	2,222,400
クスリのアオキホールディングス	800	2,920.50	2,336,400
FOOD & LIFE COMPANIES	500	2,857.00	1,428,500
イオン北海道	300	948.00	284,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,000	3,665.00	18,325,000
ゼンショーホールディングス	500	5,961.00	2,980,500
イオン	3,600	3,279.00	11,804,400
ファーストリテイリング	100	40,630.00	4,063,000
京都フィナンシャルグループ	3,200	2,768.00	8,857,600
ゆうちょ銀行	6,100	1,571.50	9,586,150
あおぞら銀行	1,000	2,409.00	2,409,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	47,700	1,583.50	75,532,950
りそなホールディングス	6,700	961.50	6,442,050
三井住友トラスト・ホールディングス	4,000	3,216.00	12,864,000
三井住友フィナンシャルグループ	7,000	8,913.00	62,391,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,600	4,193.00	6,708,800
南都銀行	300	3,080.00	924,000
セブン銀行	8,900	277.90	2,473,310
みずほフィナンシャルグループ	2,500	3,033.00	7,582,500
大和証券グループ本社	19,200	1,146.00	22,003,200
野村ホールディングス	300	879.50	263,850
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600	570.00	912,000
松井証券	1,300	806.00	1,047,800
かんぽ生命保険	600	2,896.50	1,737,900
SOMPOホールディングス	1,800	3,072.00	5,529,600
アニコム ホールディングス	800	616.00	492,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,500	2,855.00	7,137,500
第一生命ホールディングス	5,300	3,603.00	19,095,900
東京海上ホールディングス	7,400	5,037.00	37,273,800
T&Dホールディングス	1,200	2,631.00	3,157,200
東京センチュリー	600	1,514.50	908,700
オリックス	10,900	3,426.00	37,343,400
イー・ギャランティ	100	1,730.00	173,000
大東建託	100	16,470.00	1,647,000
SREホールディングス	1,100	4,200.00	4,620,000
ヒューリック	7,600	1,483.50	11,274,600
サムティ	300	2,687.00	806,100
東急不動産ホールディングス	1,100	1,154.50	1,269,950
パーク24	1,000	1,751.50	1,751,500
三井不動産	19,300	1,547.50	29,866,750
三菱地所	200	2,880.00	576,000
住友不動産	1,100	5,389.00	5,927,900
スターツコーポレーション	100	3,580.00	358,000
トーセイ	1,600	2,400.00	3,840,000
サンフロンティア不動産	200	1,988.00	397,600
MIXI	700	2,431.00	1,701,700
日本M&Aセンターホールディングス	800	767.30	613,840
パーソルホールディングス	12,400	222.80	2,762,720
カカクコム	700	1,846.50	1,292,550
博報堂DYホールディングス	5,900	1,481.50	8,740,850
インフォマート	3,000	323.00	969,000
電通グループ	800	4,248.00	3,398,400
オリエンタルランド	500	4,329.00	2,164,500
ダスキン	300	3,279.00	983,700
ユー・エス・エス	2,200	1,345.00	2,959,000
サイバーエージェント	7,900	981.60	7,754,640
エン・ジャパン	400	2,827.00	1,130,800
テクノプロ・ホールディングス	900	2,720.00	2,448,000
リクルートホールディングス	3,100	6,967.00	21,597,700
日本郵政	8,800	1,506.00	13,252,800
ストライク	1,200	4,200.00	5,040,000
メイテックグループホールディングス	600	3,255.00	1,953,000
船井総研ホールディングス	700	2,398.00	1,678,600
日本円 小計		1,188,200		2,404,029,180
米ドル	CHEVRON CORP	590	162.54	95,898.60
	EXXON MOBIL CORP	920	116.15	106,858.00
	KINDER MORGAN INC	4,570	18.81	85,961.70
	3M CO	870	96.35	83,824.50
	HASBRO INC	1,320	61.32	80,942.40
	WHIRLPOOL CORP	420	94.89	39,853.80
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,710	17.23	46,693.30
	ALTRIA GROUP INC	2,630	44.29	116,482.70
	KRAFT HEINZ CO/THE	241	35.89	8,649.49
	CVS HEALTH CORPORATION	1,010	54.91	55,459.10
	SOLVENTUM CORP	217	66.43	14,415.31
	AMGEN INC	466	307.31	143,206.46
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,220	43.67	53,277.40
	GILEAD SCIENCES INC	1,430	64.92	92,835.60
	MERCK & CO. INC.	870	129.55	112,708.50
	PFIZER INC	2,130	28.27	60,215.10
	M & T BANK CORP	686	151.26	103,764.36
	CME GROUP INC	430	211.84	91,091.20
	FRANKLIN RESOURCES INC	2,890	23.48	67,857.20
	STATE STREET CORP	510	75.32	38,413.20
	WESTERN UNION CO	5,620	13.37	75,139.40
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	520	130.58	67,901.60
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	530	117.44	62,243.20
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	740	169.90	125,726.00
	MICROSOFT CORP	533	410.54	218,817.82
	CISCO SYSTEMS INC	1,830	48.00	87,840.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	6,370	17.18	109,436.60
	JUNIPER NETWORKS INC	2,650	34.59	91,663.50
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,640	90.05	147,682.00
	AT&T INC	3,834	17.11	65,599.74
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,570	39.48	61,983.60
	CONSOLIDATED EDISON INC	1,190	97.57	116,108.30
	DTE ENERGY COMPANY	880	114.73	100,962.40
	DUKE ENERGY CORP	850	102.38	87,023.00
	ENTERGY CORP	920	110.83	101,963.60
	EXELON CORP	1,080	37.82	40,845.60
	NISOURCE INC	2,060	28.72	59,163.20
	PPL CORPORATION	2,340	28.52	66,736.80
	BROADCOM INC	71	1,325.37	94,101.27
	INTEL CORP	2,710	30.00	81,300.00
	QUALCOMM INC	420	180.55	75,831.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	564	183.95	103,747.80
米ドル 小計		65,052		3,540,224.35
				(551,035,920)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	1,320	65.64	86,644.80
	CI FINANCIAL CORP	3,220	16.85	54,257.00
	BCE INC	1,570	46.16	72,471.20
カナダドル 小計		6,110		213,373.00
				(24,192,230)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	464	67.23	31,194.72
	HANNOVER RUECK SE	763	231.10	176,329.30
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	370	433.40	160,358.00
	ELISA OYJ	1,109	41.96	46,533.64
	ORANGE S.A.	6,398	10.52	67,306.96
	FORTUM OYJ	5,564	13.11	72,944.04
	IBERDROLA SA	3,323	11.97	39,776.31
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	8,055	7.70	62,087.94
ユーロ 小計		26,046		656,530.91
				(109,804,794)
イギリスポンド	BP PLC	2,893	5.00	14,479.46
	RIO TINTO PLC	718	55.28	39,691.04
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,424	24.06	34,261.44
	IMPERIAL BRANDS PLC	3,682	18.72	68,927.04
	ABRDN PLC	11,914	1.54	18,353.51
イギリスポンド 小計		20,631		175,712.49
				(34,170,807)
スイスフラン	SWISS RE AG	430	103.50	44,505.00
	SWISSCOM AG-REG	134	497.00	66,598.00
スイスフラン 小計		564		111,103.00
				(19,035,276)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	11,318	25.35	286,911.30
スウェーデンクローナ 小計		11,318		286,911.30
				(4,094,224)
オーストラリアドル	FORTESCUE LTD	4,386	26.64	116,843.04
	TABCORP HOLDINGS LTD	32,189	0.70	22,693.24
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	38,307	4.43	169,700.01
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,474	33.96	151,937.04
オーストラリアドル 小計		79,356		461,173.33
				(47,187,255)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	28,500	24.05	685,425.00
	CLP HOLDINGS LTD	6,000	63.75	382,500.00
香港ドル 小計		34,500		1,067,925.00
				(21,262,386)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,400	35.71	157,124.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	26,500	2.37	62,805.00
シンガポールドル 小計		30,900		219,929.00
				(25,245,649)
合 計		1,462,677		3,240,057,721
				(836,028,541)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第455回利付国債2年	6,000,000	5,978,520
		第458回利付国債2年	6,000,000	5,991,360
		第460回利付国債2年	51,000,000	50,989,800
		第148回利付国債5年	37,000,000	36,759,130
		第154回利付国債5年	14,000,000	13,874,280
		第156回利付国債5年	21,000,000	20,857,620
		第157回利付国債5年	2,000,000	1,984,020
		第160回利付国債5年	6,000,000	5,944,200
		第163回利付国債5年	6,000,000	5,984,580
		第8回利付国債40年	3,000,000	2,616,570
		第10回利付国債40年	2,000,000	1,478,720
		第16回利付国債40年	14,000,000	11,059,020
		第353回利付国債10年	23,000,000	22,595,200
		第356回利付国債10年	23,000,000	22,495,840
		第360回利付国債10年	20,000,000	19,404,800
		第361回利付国債10年	5,000,000	4,837,850
		第362回利付国債10年	16,000,000	15,442,240
		第363回利付国債10年	3,000,000	2,886,840
		第364回利付国債10年	7,000,000	6,712,860
		第365回利付国債10年	11,000,000	10,515,230
		第367回利付国債10年	10,000,000	9,575,700
		第371回利付国債10年	8,000,000	7,702,000
		第372回利付国債10年	4,000,000	3,982,640
		第373回利付国債10年	12,000,000	11,696,880
		第374回利付国債10年	7,000,000	6,933,430
		第46回利付国債30年	3,000,000	2,892,000
		第49回利付国債30年	3,000,000	2,822,040
		第50回利付国債30年	2,000,000	1,660,200
		第56回利付国債30年	5,000,000	4,064,000
		第60回利付国債30年	1,000,000	819,800
		第69回利付国債30年	3,000,000	2,259,810
		第74回利付国債30年	3,000,000	2,413,590
		第80回利付国債30年	7,000,000	6,791,190
		第82回利付国債30年	5,000,000	4,840,150
		第142回利付国債20年	4,000,000	4,338,040
		第149回利付国債20年	7,000,000	7,385,840
		第153回利付国債20年	9,000,000	9,270,000
		第157回利付国債20年	10,000,000	8,985,200
		第164回利付国債20年	8,000,000	7,231,360
		第169回利付国債20年	9,000,000	7,697,880
		第173回利付国債20年	3,000,000	2,551,890
		第174回利付国債20年	3,000,000	2,538,060
		第176回利付国債20年	7,000,000	5,961,690
		第185回利付国債20年	10,000,000	9,141,000
		第188回利付国債20年	19,000,000	18,773,520
日本円合計			438,000,000	420,736,590
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	410,000.00	324,124.22
		US TREASURY N/B 1.875%	780,000.00	525,098.44
		US TREASURY N/B 2.375%	220,000.00	206,026.56
		US TREASURY N/B 2.375%	100,000.00	64,703.12
		US TREASURY N/B 2.625%	560,000.00	547,706.24
		US TREASURY N/B 2.625%	990,000.00	910,026.56
		US TREASURY N/B 2.75%	940,000.00	890,503.12
		US TREASURY N/B 2.75%	450,000.00	396,035.15
		US TREASURY N/B 2.875%	260,000.00	231,704.68
		US TREASURY N/B 2%	110,000.00	65,673.43
		US TREASURY N/B 3.75%	1,170,000.00	1,123,474.22
		US TREASURY N/B 3.75%	615,000.00	535,770.70
		US TREASURY N/B 4.75%	340,000.00	343,453.12
		US TREASURY N/B 4%	850,000.00	832,070.31
米ドル合計			7,795,000.00	6,996,369.87
				(1,088,984,970)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 1.0%	300,000.00	275,724.00
		CANADA-GOV'T 2%	40,000.00	29,219.20
		CANADA-GOV'T 3.75%	90,000.00	89,361.90
カナダドル合計			430,000.00	394,305.10
				(44,706,312)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75%	2,240,000.00	2,046,871.68
メキシコペソ合計			2,240,000.00	2,046,871.68
				(18,832,038)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0%	180,000.00	163,611.00
		BELGIAN 0347 0.9%	25,000.00	22,811.25
		BELGIAN 0348 1.7%	120,000.00	85,356.00
		BELGIAN 1.4%	60,000.00	38,154.00
		BTPS 1.1%	290,000.00	272,861.00
		BTPS 1.45%	50,000.00	38,705.00
		BTPS 1.65%	240,000.00	214,896.00
		BTPS 2.45%	150,000.00	109,710.00
		BTPS 3.85%	50,000.00	47,390.00
		BTPS 5%	40,000.00	44,244.00
		BUNDESOBL-186 1.3%	220,000.00	210,647.80
		DEUTSCHLAND REP 0.5%	450,000.00	440,172.00
		DEUTSCHLAND REP 0%	130,000.00	99,070.40
		DEUTSCHLAND REP 0%	310,000.00	229,688.30
		DEUTSCHLAND REP 1.25%	70,000.00	53,184.60
		DEUTSCHLAND REP 2.4%	60,000.00	59,829.00
		FRANCE O.A.T. 0.5%	200,000.00	178,780.00
		FRANCE O.A.T. 0.5%	190,000.00	126,179.00
		FRANCE O.A.T. 0.75%	180,000.00	96,750.00
		FRANCE O.A.T. 0%	160,000.00	133,648.00
		FRANCE O.A.T. 0%	90,000.00	72,954.00
		FRANCE O.A.T. 1.25%	40,000.00	34,124.00
		FRANCE O.A.T. 1.25%	200,000.00	163,820.00
		FRANCE O.A.T. 1.75%	220,000.00	217,734.00
		FRANCE O.A.T. 2.75%	230,000.00	229,425.00
		IRISH GOVT 1.1%	300,000.00	277,350.00
		NETHERLANDS GOVT 0.5%	40,000.00	28,360.00
		SPANISH GOV'T 0.8%	230,000.00	214,900.50
		SPANISH GOV'T 1.25%	130,000.00	117,117.00
		SPANISH GOV'T 2.7%	190,000.00	158,878.00
		SPANISH GOV'T 3.55%	60,000.00	61,644.00
		SPANISH GOV'T 4.7%	30,000.00	34,158.00
ユーロ合計			4,935,000.00	4,276,151.85
				(715,186,396)
イギリスポンド	国債証券	TREASURY 4.5%	90,000.00	92,520.00
		UK TSY GILT 0.625%	125,000.00	119,800.00
		UK TSY GILT 1.75%	430,000.00	251,636.00
イギリスポンド合計			645,000.00	463,956.00
				(90,225,523)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.75%	150,000.00	140,266.50
		SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	170,000.00	192,028.60
スウェーデンクローナ合計			320,000.00	332,295.10
				(4,741,851)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.375%	290,000.00	253,750.00
ノルウェークローネ合計			290,000.00	253,750.00
				(3,621,012)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.75%	380,000.00	331,816.00
ポーランドズロチ合計			380,000.00	331,816.00
				(12,902,432)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	360,000.00	301,658.40
		AUSTRALIAN GOVT. 3%	50,000.00	45,040.55
オーストラリアドル合計			410,000.00	346,698.95
				(35,474,236)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875%	90,000.00	88,002.00
シンガポールドル合計			90,000.00	88,002.00
				(10,101,749)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.899%	360,000.00	363,372.84
マレーシアリンギット合計			360,000.00	363,372.84
				(11,918,229)
イスラエルシュケル	国債証券	(DIRTY)ISRAEL FIXED 1%	200,000.00	165,790.00
イスラエルシュケル合計			200,000.00	165,790.00
				(6,935,111)
人民元	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	4,680,000.00	4,749,301.44
		CHINA GOVT BOND 2.55%	3,730,000.00	3,800,597.71
人民元合計			8,410,000.00	8,549,899.15
				(184,039,144)
	合計			2,648,405,593
				(2,227,669,003)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	42銘柄	9.1%	―	18.0%
	国債証券	14銘柄	―	18.0%	35.7%
カナダドル	株式	3銘柄	0.4%	―	0.8%
	国債証券	3銘柄	―	0.7%	1.5%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	―	0.3%	0.6%
ユーロ	株式	8銘柄	1.8%	―	3.6%
	国債証券	32銘柄	―	11.8%	23.3%
イギリスポンド	株式	5銘柄	0.6%	―	1.1%
	国債証券	3銘柄	―	1.5%	2.9%
スイスフラン	株式	2銘柄	0.3%	―	0.6%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.1%	―	0.1%
	国債証券	2銘柄	―	0.1%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	―	0.1%	0.1%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	―	0.2%	0.4%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	0.8%	―	1.5%
	国債証券	2銘柄	―	0.6%	1.2%
香港ドル	株式	2銘柄	0.4%	―	0.7%
シンガポールドル	株式	2銘柄	0.4%	―	0.8%
	国債証券	1銘柄	―	0.2%	0.3%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	―	0.2%	0.4%
イスラエルシュケル	国債証券	1銘柄	―	0.1%	0.2%
人民元	国債証券	2銘柄	―	3.0%	6.0%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。