有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	日本ビルファンド投資法人	75	9,667,500
	投資証券 小計		75	9,667,500
	親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	2,086,003,159	6,218,792,617
	親投資信託受益証券 小計		2,086,003,159	6,218,792,617
日本円合計			2,086,003,234	6,228,460,117
米ドル	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,283	236,174.64
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,100	605,461.00
		EQUINIX INC	900	964,872.00
		EQUITY RESIDENTIAL	3,200	209,728.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	600	158,130.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,000	286,600.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,400	115,728.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,400	125,696.00
		INVITATION HOMES INC	5,000	143,650.00
		KIMCO REALTY CORP	6,200	145,576.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,100	142,241.00
		PROLOGIS INC	8,678	1,250,413.02
		PUBLIC STORAGE	1,500	466,560.00
		REALTY INCOME CORP	8,500	526,320.00
		REGENCY CENTERS CORP	1,500	116,385.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,909	587,967.08
		SUN COMMUNITIES INC	1,100	138,534.00
		UDR INC	2,855	105,378.05
		VENTAS INC	4,100	357,766.00
		VICI PROPERTIES INC	9,800	282,632.00
		WELLTOWER INC	6,300	1,352,169.00
		WP CAREY INC	2,100	155,610.00
米ドル合計			81,525	8,473,590.79
				(1,330,438,489)
ユーロ	投資証券	CONFINIMMO	324	27,410.40
		COVIVIO	498	27,589.20
		GECINA SA	467	33,997.60
		KLEPIERRE	2,001	69,074.52
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,066	108,572.10
		WERELDHAVE NV	425	9,180.00
ユーロ合計			4,781	275,823.82
				(50,958,450)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	6,159	36,430.48
		SEGRO PLC	12,416	89,047.55
イギリスポンド合計			18,575	125,478.03
				(26,782,030)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	18,526	560,596.76
		SCENTRE GROUP	46,690	173,219.90
		STOCKLAND	20,675	81,873.00
		VICINITY CENTERS	32,939	80,041.77
オーストラリアドル合計			118,830	895,731.43
				(101,781,962)
香港ドル	投資信託受益証券	LINK REIT	23,200	952,128.00
香港ドル合計			23,200	952,128.00
				(19,099,687)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	31,100	77,128.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	49,936	115,851.52
シンガポールドル合計			81,036	192,979.52
				(23,900,513)
	合計			7,781,421,248
				(1,552,961,131)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	投資証券	22銘柄	―	16.8%	85.7%
ユーロ	投資証券	6銘柄	―	0.6%	3.3%
イギリスポンド	投資証券	2銘柄	―	0.3%	1.7%
オーストラリアドル	投資証券	4銘柄	―	1.3%	6.6%
香港ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.2%	―	1.2%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	―	0.3%	1.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。