有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,780,805 | 11,025,859 |
株式 | 79,704,100 | 75,148,400 |
親投資信託受益証券 | 188,206,218 | 193,099,778 |
未収入金 | - | 2,000,000 |
未収配当金 | 803,100 | 890,050 |
未収利息 | 8 | 6 |
流動資産計 | 279,494,231 | 282,164,093 |
資産の部合計 | 279,494,231 | 282,164,093 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 373,201 | 1,550,880 |
未払受託者報酬 | 116,692 | 113,262 |
未払委託者報酬 | 2,217,142 | 2,151,870 |
その他未払費用 | 7,226 | 7,020 |
流動負債計 | 2,714,261 | 3,823,032 |
負債の部合計 | 2,714,261 | 3,823,032 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 499,515,602 | 470,874,084 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -222,735,632 | -192,533,023 |
(分配準備積立金) | 10,449,712 | 11,181,630 |
元本等合計 | 276,779,970 | 278,341,061 |
純資産の部合計 | 276,779,970 | 278,341,061 |
負債・純資産合計 | 279,494,231 | 282,164,093 |