有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

【提出】
2015年2月17日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年11月18日2014年11月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,780,80511,025,859
株式79,704,10075,148,400
親投資信託受益証券188,206,218193,099,778
未収入金2,000,000
未収配当金803,100890,050
未収利息86
流動資産計279,494,231282,164,093
資産の部合計279,494,231282,164,093
負債の部
流動負債
未払解約金373,2011,550,880
未払受託者報酬116,692113,262
未払委託者報酬2,217,1422,151,870
その他未払費用7,2267,020
流動負債計2,714,2613,823,032
負債の部合計2,714,2613,823,032
純資産の部
元本等
元本499,515,602470,874,084
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-222,735,632-192,533,023
(分配準備積立金)10,449,71211,181,630
元本等合計276,779,970278,341,061
純資産の部合計276,779,970278,341,061
負債・純資産合計279,494,231282,164,093