ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,780,805 | 11,025,859 |
| 株式 | 79,704,100 | 75,148,400 |
| 親投資信託受益証券 | 188,206,218 | 193,099,778 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収配当金 | 803,100 | 890,050 |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| 流動資産計 | 279,494,231 | 282,164,093 |
| 資産の部合計 | 279,494,231 | 282,164,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 373,201 | 1,550,880 |
| 未払受託者報酬 | 116,692 | 113,262 |
| 未払委託者報酬 | 2,217,142 | 2,151,870 |
| その他未払費用 | 7,226 | 7,020 |
| 流動負債計 | 2,714,261 | 3,823,032 |
| 負債の部合計 | 2,714,261 | 3,823,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,515,602 | 470,874,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,735,632 | -192,533,023 |
| （分配準備積立金） | 10,449,712 | 11,181,630 |
| 元本等合計 | 276,779,970 | 278,341,061 |
| 純資産の部合計 | 276,779,970 | 278,341,061 |
| 負債・純資産合計 | 279,494,231 | 282,164,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
