有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21期計算期間	平成19年11月20日～平成20年11月17日	22,596,120	29,604,399
第22期計算期間	平成20年11月18日～平成21年11月17日	33,598,715	22,221,450
第23期計算期間	平成21年11月18日～平成22年11月17日	28,645,586	34,428,165
第24期計算期間	平成22年11月18日～平成23年11月17日	26,942,012	40,301,072
第25期計算期間	平成23年11月18日～平成24年11月19日	25,438,379	50,953,835
第26期計算期間	平成24年11月20日～平成25年11月18日	15,221,841	120,379,538
第27期計算期間	平成25年11月19日～平成26年11月17日	12,069,681	40,711,199
第28期計算期間	平成26年11月18日～平成27年11月17日	8,549,845	40,298,928
第29期計算期間	平成27年11月18日～平成28年11月17日	8,588,384	11,131,067
第30期計算期間	平成28年11月18日～平成29年11月17日	6,873,810	93,032,366

(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	612,822,310	89.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,350,443	10.30
合計(純資産総額)		683,172,753	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	45,500,000	6.66

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	40,280.00	40,280,000	44,910.00	44,910,000	6.57
2	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	27,560.00	27,560,000	27,060.00	27,060,000	3.96
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,000	9,527.00	28,581,000	8,920.00	26,760,000	3.92
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	23,165.00	23,165,000	20,400.00	20,400,000	2.99
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,000	2,984.00	17,904,000	2,804.50	16,827,000	2.46
6	日本	株式	京セラ	電気機器	2,000	8,025.00	16,050,000	7,373.00	14,746,000	2.16
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	12,855.00	12,855,000	13,335.00	13,335,000	1.95
8	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	12,360.00	12,360,000	11,450.00	11,450,000	1.68
9	日本	株式	テルモ	精密機器	2,000	4,965.00	9,930,000	5,340.00	10,680,000	1.56
10	日本	株式	日東電工	化学	1,000	10,995.00	10,995,000	10,010.00	10,010,000	1.47
11	日本	株式	TDK	電気機器	1,000	8,740.00	8,740,000	8,990.00	8,990,000	1.32
12	日本	株式	セコム	サービス業	1,000	8,301.00	8,301,000	8,507.00	8,507,000	1.25
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,000	2,678.50	8,035,500	2,800.00	8,400,000	1.23
14	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	1,000	6,630.00	6,630,000	7,900.00	7,900,000	1.16
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,000	3,670.00	7,340,000	3,862.00	7,724,000	1.13
16	日本	株式	花王	化学	1,000	7,074.00	7,074,000	7,619.00	7,619,000	1.12
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	6,917.00	6,917,000	7,213.00	7,213,000	1.06
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,000	1,460.00	7,300,000	1,437.00	7,185,000	1.05
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,000	6,440.00	6,440,000	6,763.00	6,763,000	0.99
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	5,000	1,289.00	6,445,000	1,339.00	6,695,000	0.98
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,000	5,956.00	5,956,000	6,534.00	6,534,000	0.96
22	日本	株式	エーザイ	医薬品	1,000	6,389.00	6,389,000	6,416.00	6,416,000	0.94
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,000	6,210.00	6,210,000	6,401.00	6,401,000	0.94
24	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,000	6,240.00	6,240,000	6,390.00	6,390,000	0.94
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,500	4,297.00	6,445,500	4,200.00	6,300,000	0.92
26	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	1,000	5,990.00	5,990,000	6,200.00	6,200,000	0.91
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,000	6,405.00	6,405,000	6,097.00	6,097,000	0.89
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,000	5,600.00	5,600,000	5,770.00	5,770,000	0.84
29	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,000	5,483.00	5,483,000	5,590.00	5,590,000	0.82
30	日本	株式	資生堂	化学	1,000	5,204.00	5,204,000	5,446.00	5,446,000	0.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.08
		建設業	2.59
		食料品	4.28
		繊維製品	0.27
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.02
		医薬品	6.38
		石油・石炭製品	0.33
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	1.44
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	1.34
		金属製品	0.31
		機械	5.05
		電気機器	17.71
		輸送用機器	5.85
		精密機器	2.65
		その他製品	0.94
		電気・ガス業	0.18
		陸運業	1.84
		海運業	0.14
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	9.49
		卸売業	2.10
		小売業	9.53
		銀行業	0.89
		証券、商品先物取引業	0.34
		保険業	0.82
		その他金融業	0.30
		不動産業	1.43
		サービス業	3.70
合計			89.70

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	2	日本円	44,241,728	45,500,000	6.66

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。