有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21期計算期間	2007年11月20日～2008年11月17日	22,596,120	29,604,399
第22期計算期間	2008年11月18日～2009年11月17日	33,598,715	22,221,450
第23期計算期間	2009年11月18日～2010年11月17日	28,645,586	34,428,165
第24期計算期間	2010年11月18日～2011年11月17日	26,942,012	40,301,072
第25期計算期間	2011年11月18日～2012年11月19日	25,438,379	50,953,835
第26期計算期間	2012年11月20日～2013年11月18日	15,221,841	120,379,538
第27期計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	12,069,681	40,711,199
第28期計算期間	2014年11月18日～2015年11月17日	8,549,845	40,298,928
第29期計算期間	2015年11月18日～2016年11月17日	8,588,384	11,131,067
第30期計算期間	2016年11月18日～2017年11月17日	6,873,810	93,032,366
第31期計算期間	2017年11月18日～2018年11月19日	5,292,025	38,541,642

(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	539,937,700	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,464,793	3.13
合計(純資産総額)		557,402,493	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	58,966.86	58,966,866	56,370.00	56,370,000	10.11
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,000	9,250.00	27,750,000	7,305.00	21,915,000	3.93
3	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	19,000.00	19,000,000	16,670.00	16,670,000	2.99
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,000	2,549.50	15,297,000	2,624.00	15,744,000	2.82
5	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	1,000	15,410.00	15,410,000	13,910.00	13,910,000	2.50
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	14,920.00	14,920,000	12,515.00	12,515,000	2.25
7	日本	株式	テルモ	精密機器	2,000	6,334.00	12,668,000	6,224.00	12,448,000	2.23
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	11,725.00	11,725,000	11,695.00	11,695,000	2.10
9	日本	株式	京セラ	電気機器	2,000	5,874.00	11,748,000	5,508.00	11,016,000	1.98
10	日本	株式	セコム	サービス業	1,000	9,021.00	9,021,000	9,114.00	9,114,000	1.64
11	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	9,693.00	9,693,000	8,536.00	8,536,000	1.53
12	日本	株式	エーザイ	医薬品	1,000	10,060.00	10,060,000	8,502.00	8,502,000	1.53
13	日本	株式	花王	化学	1,000	8,032.00	8,032,000	8,154.00	8,154,000	1.46
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,000	3,066.00	9,198,000	2,662.50	7,987,500	1.43
15	日本	株式	TDK	電気機器	1,000	8,850.00	8,850,000	7,720.00	7,720,000	1.38
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,000	1,709.00	8,545,000	1,401.50	7,007,500	1.26
17	日本	株式	資生堂	化学	1,000	7,360.00	7,360,000	6,892.00	6,892,000	1.24
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	6,612.00	6,612,000	6,406.00	6,406,000	1.15
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,000	7,150.00	7,150,000	6,380.00	6,380,000	1.14
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,000	7,680.00	7,680,000	6,271.00	6,271,000	1.13
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	5,000	1,335.00	6,675,000	1,205.00	6,025,000	1.08
22	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,000	6,380.00	6,380,000	5,970.00	5,970,000	1.07
23	日本	株式	キッコーマン	食料品	1,000	6,080.00	6,080,000	5,910.00	5,910,000	1.06
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,000	3,179.00	6,358,000	2,894.50	5,789,000	1.04
25	日本	株式	日産化学	化学	1,000	5,970.00	5,970,000	5,760.00	5,760,000	1.03
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,000	5,337.00	5,337,000	5,567.00	5,567,000	1.00
27	日本	株式	日東電工	化学	1,000	6,038.00	6,038,000	5,543.00	5,543,000	0.99
28	日本	株式	ソニー	電気機器	1,000	5,891.00	5,891,000	5,326.00	5,326,000	0.96
29	日本	株式	電通	サービス業	1,000	4,995.00	4,995,000	4,905.00	4,905,000	0.88
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,000	5,124.00	5,124,000	4,893.00	4,893,000	0.88

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.18
		鉱業	0.07
		建設業	2.41
		食料品	4.75
		繊維製品	0.24
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.50
		医薬品	8.15
		石油・石炭製品	0.38
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	1.21
		鉄鋼	0.13
		非鉄金属	0.97
		金属製品	0.47
		機械	4.48
		電気機器	15.34
		輸送用機器	5.47
		精密機器	3.23
		その他製品	1.19
		電気・ガス業	0.23
		陸運業	2.40
		海運業	0.10
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	10.07
		卸売業	2.19
		小売業	14.69
		銀行業	0.78
		証券、商品先物取引業	0.38
		保険業	0.92
		その他金融業	0.23
		不動産業	1.67
		サービス業	4.64
合計			96.87

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。