有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第24期計算期間	2010年11月18日～2011年11月17日	26,942,012	40,301,072
第25期計算期間	2011年11月18日～2012年11月19日	25,438,379	50,953,835
第26期計算期間	2012年11月20日～2013年11月18日	15,221,841	120,379,538
第27期計算期間	2013年11月19日～2014年11月17日	12,069,681	40,711,199
第28期計算期間	2014年11月18日～2015年11月17日	8,549,845	40,298,928
第29期計算期間	2015年11月18日～2016年11月17日	8,588,384	11,131,067
第30期計算期間	2016年11月18日～2017年11月17日	6,873,810	93,032,366
第31期計算期間	2017年11月18日～2018年11月19日	5,292,025	38,541,642
第32期計算期間	2018年11月20日～2019年11月18日	4,114,602	55,711,506
第33期計算期間	2019年11月19日～2020年11月17日	3,150,903	20,042,234

 
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	589,877,420	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,638,304	0.61
合計(純資産総額)		593,515,724	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	87,440.00	69,952,000	92,470.00	73,976,000	12.46
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,500	6,700.00	30,150,000	8,058.00	36,261,000	6.11
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	33,000.00	26,400,000	38,400.00	30,720,000	5.18
4	日本	株式	ファナック	電気機器	800	24,525.00	19,620,000	25,360.00	20,288,000	3.42
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	800	23,865.00	19,092,000	22,920.00	18,336,000	3.09
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	1,800	7,853.00	14,135,400	9,743.00	17,537,400	2.95
7	日本	株式	信越化学工業	化学	800	15,340.00	12,272,000	18,040.00	14,432,000	2.43
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,400	3,137.00	13,802,800	3,066.00	13,490,400	2.27
9	日本	株式	テルモ	精密機器	3,000	4,485.00	13,455,000	4,312.00	12,936,000	2.18
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	2,300	4,520.00	10,396,000	5,503.00	12,656,900	2.13
11	日本	株式	TDK	電気機器	800	14,000.00	11,200,000	15,540.00	12,432,000	2.09
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,500	7,250.00	10,875,000	7,730.00	11,595,000	1.95
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,300	4,588.00	10,552,400	4,321.00	9,938,300	1.67
14	日本	株式	京セラ	電気機器	1,500	6,186.00	9,279,000	6,326.00	9,489,000	1.60
15	日本	株式	第一三共	医薬品	2,400	3,529.00	8,469,600	3,535.00	8,484,000	1.43
16	日本	株式	ソニー	電気機器	800	9,408.00	7,526,400	10,285.00	8,228,000	1.39
17	日本	株式	セコム	サービス業	800	10,175.00	8,140,000	9,517.00	7,613,600	1.28
18	日本	株式	日東電工	化学	800	8,130.00	6,504,000	9,230.00	7,384,000	1.24
19	日本	株式	オムロン	電気機器	800	8,360.00	6,688,000	9,200.00	7,360,000	1.24
20	日本	株式	バンダイナムコ ホールディングス	その他製品	800	8,837.00	7,069,600	8,926.00	7,140,800	1.20
21	日本	株式	オリンパス	精密機器	2,900	2,150.00	6,235,000	2,256.50	6,543,850	1.10
22	日本	株式	花王	化学	800	7,850.00	6,280,000	7,970.00	6,376,000	1.07
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	800	7,439.00	5,951,200	7,957.00	6,365,600	1.07
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,700	1,669.50	6,177,150	1,594.00	5,897,800	0.99
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	800	7,711.00	6,168,800	7,372.00	5,897,600	0.99
26	日本	株式	キッコーマン	食料品	800	6,680.00	5,344,000	7,170.00	5,736,000	0.97
27	日本	株式	資生堂	化学	800	7,312.00	5,849,600	7,136.00	5,708,800	0.96
28	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	3,700	1,384.00	5,120,800	1,411.00	5,220,700	0.88
29	日本	株式	日産化学	化学	800	6,290.00	5,032,000	6,460.00	5,168,000	0.87
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	800	5,294.00	4,235,200	6,134.00	4,907,200	0.83

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.03
		建設業	1.53
		食料品	3.47
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.09
		化学	8.11
		医薬品	7.92
		石油・石炭製品	0.16
		ゴム製品	0.50
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.84
		金属製品	0.17
		機械	4.84
		電気機器	21.48
		輸送用機器	4.06
		精密機器	3.39
		その他製品	2.24
		電気・ガス業	0.11
		陸運業	1.74
		海運業	0.13
		空運業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	11.96
		卸売業	1.68
		小売業	13.81
		銀行業	0.45
		証券、商品先物取引業	0.22
		保険業	0.65
		その他金融業	0.45
		不動産業	0.99
		サービス業	6.79
合計			99.39

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。