- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
中間財務諸表
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ
(1)【中間貸借対照表】
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ
(1)【中間貸借対照表】
| 第27期計算期間 (平成26年11月17日現在) | 第28期中間計算期間 (平成27年5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,025,859 | 11,901,817 | |||
| 株式 | 75,148,400 | 96,198,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 193,099,778 | 206,238,168 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 未収配当金 | 890,050 | 1,213,700 | |||
| 未収利息 | 6 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 282,164,093 | 315,551,874 | |||
| 資産合計 | 282,164,093 | 315,551,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,550,880 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 113,262 | 125,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,151,870 | 2,379,695 | |||
| その他未払費用 | 7,020 | 7,770 | |||
| 流動負債合計 | 3,823,032 | 2,512,715 | |||
| 負債合計 | 3,823,032 | 2,512,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 470,874,084 | 451,822,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △192,533,023 | △138,783,605 | |||
| (分配準備積立金) | 11,181,630 | 10,621,597 | |||
| 元本等合計 | 278,341,061 | 313,039,159 | |||
| 純資産合計 | 278,341,061 | 313,039,159 | |||
| 負債純資産合計 | 282,164,093 | 315,551,874 | |||
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