- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
中間財務諸表
【ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ】
(1)【中間貸借対照表】
【ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ】
(1)【中間貸借対照表】
| 第28期計算期間末 (平成27年11月17日現在) | 第29期中間計算期間末 (平成28年5月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,452,763 | |||
| コール・ローン | 11,413,393 | - | |||
| 株式 | 87,725,930 | 67,776,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 203,732,750 | 165,367,241 | |||
| 未収入金 | 2,700,000 | - | |||
| 未収配当金 | 1,078,925 | 1,209,400 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 306,651,001 | 242,806,004 | |||
| 資産合計 | 306,651,001 | 242,806,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,002,292 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 133,276 | 110,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,532,065 | 2,108,146 | |||
| その他未払費用 | 8,267 | 7,593 | |||
| 流動負債合計 | 4,675,900 | 2,226,695 | |||
| 負債合計 | 4,675,900 | 2,226,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 439,125,001 | 435,290,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △137,149,900 | △194,710,791 | |||
| (分配準備積立金) | 26,638,239 | 26,142,552 | |||
| 元本等合計 | 301,975,101 | 240,579,309 | |||
| 純資産合計 | 301,975,101 | 240,579,309 | |||
| 負債純資産合計 | 306,651,001 | 242,806,004 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
