半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
中間財務諸表
【ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ】
(1)【中間貸借対照表】
【ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ】
(1)【中間貸借対照表】
| 第32期計算期間末 (2019年11月18日現在) | 第33期中間計算期間末 (2020年5月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,337,552 | 4,441,344 | |||
| 株式 | 58,101,430 | 41,741,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,104,318 | 116,364,401 | |||
| 未収配当金 | 1,208,050 | 1,180,850 | |||
| 流動資産合計 | 200,751,350 | 163,728,345 | |||
| 資産合計 | 200,751,350 | 163,728,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 82,550 | 79,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,568,461 | 1,507,329 | |||
| その他未払費用 | 5,374 | 5,132 | |||
| 流動負債合計 | 1,656,385 | 1,591,799 | |||
| 負債合計 | 1,656,385 | 1,591,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 265,577,241 | 262,042,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △66,482,276 | △99,905,980 | |||
| (分配準備積立金) | 31,937,565 | 31,320,969 | |||
| 元本等合計 | 199,094,965 | 162,136,546 | |||
| 純資産合計 | 199,094,965 | 162,136,546 | |||
| 負債純資産合計 | 200,751,350 | 163,728,345 | |||
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