半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	97,524,800	30.24
親投資信託受益証券	日本	213,560,642	66.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,395,207	3.53
合計(純資産総額)		322,480,649	100.00

(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	514,526,500	67.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	244,594,010	32.22
合計(純資産総額)		759,120,510	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	222,530,000	29.31

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。